招商证券股份有限公司

关于武汉达梦数据库股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为武

汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对达梦数据2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2856号），公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）1900万股，每股发行价格为人民币 86.96元，募集资金总额为人民币165224.00万元，扣除承销及保荐费用等发行费用（不含增值税）人民币7654.95万元，实际募集资金净额为人民币157569.05万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年6月6日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（中天运[2024]验字第

90007号）。公司对上述募集资金进行专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司2024年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年6月6日

1本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额（万元）

一、募集资金总额165224.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用7654.95

二、募集资金净额157569.05

减：以前年度已使用金额23802.35

减：本年度使用金额49074.23

减：暂时补流金额-

减：现金管理金额76300.00

减：银行手续费支出及汇兑损益0.17

减：其他-

加：募集资金利息收入1847.86

加：其他-

三、报告期期末募集资金余额10240.16

注:截至2025年12月31日，公司募集资金（含现金管理）的余额为人民币86540.16万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉达梦数据库股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对募集资金的存储、使用、用途变更及管理与监督等进行了规定。

该项制度已于2025年12月12日第二届董事会第十七次会议修订通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，于2024年5月29日连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份有限公司武汉分

行、中信银行股份有限公司武汉分行、武汉农村商业银行股份有限公司光谷分

2行、兴业银行股份有限公司武汉分行、湖北银行股份有限公司武汉武昌支行签

署了《募集资金三方监管协议》；于2024年5月29日，公司、公司的全资子公司上海达梦数据库有限公司（以下简称“上海达梦”）与保荐机构招商证券股份有限公司及交通银行股份有限公司湖北省分行签署了《募集资金四方监管协议》；于2024年9月25日，公司、公司的全资子公司北京达梦数据库技术有限公司（以下简称“北京达梦”）与保荐机构招商证券股份有限公司及中国

光大银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金四方监管协议》；于2024年9月25日，公司、公司的全资子公司武汉达梦数据技术有限公司（以下简称“达梦技术”）与保荐机构招商证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司武

汉分行签署了《募集资金四方监管协议》；于2024年9月25日，公司、公司的全资子公司达梦数据技术（江苏）有限公司（以下简称“江苏达梦”）与保荐机构招商证券股份有限公司及湖北银行股份有限公司武汉武昌支行签署了

《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年6月6日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

招商银行股份有限公司027900122210018890551.45使用中武汉未来科技城支行

中国光大银行股份有限775501808050528954791494.19使用中公司武汉金融港支行中信银行股份有限公司

达梦数据8111501013201201756330733.47使用中武汉光谷科创支行

武汉农村商业银行股份21020039401008813376401.24使用中有限公司光谷分行

兴业银行股份有限公司41623010010015126512089123.18使用中武汉自贸区支行

3湖北银行股份有限公司

湖北自贸试验区武汉片1003022000000070143444327.21使用中区分行交通银行股份有限公司42189999101200395830

上海达梦815744117.91使用中武汉高新支行兴业银行股份有限公司

达梦技术41623010010013747310691453.69使用中武汉自贸区支行中国光大银行股份有限

北京达梦775501808050388600.61使用中公司武汉金融港支行湖北银行股份有限公司

江苏达梦湖北自贸试验区武汉片100302300000007531043374.26使用中区分行

截至2025年12月31日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年7月1日召开第一届董事会第三十四次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币12.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募投项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起

12个月内（含12个月）有效，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内

4容详见公司于 2024年 7月 3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-

005）。

公司于2025年4月11日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第

六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币120000.00万元（含本数）的暂时闲置募

集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于通知存款、定期存款、大额存单等）。

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内（含12个月）有效。具体内容详见公司于2025年4月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年6月6日计划进行现金管董事会审议通过计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期理的金额日期

购买安全性高、流动性好的、满足保120000.00本要求的投资产品（包括但不限于通2025年7月1日2026年6月30日2025年4月11日知存款、定期存款、大额存单等）

购买安全性高、流动性好的、满足保120000.00本要求的投资产品（包括但不限于通2024年7月1日2025年6月30日2024年7月1日知存款、定期存款、大额存单等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份

5募集资金到账时间2024年6月6日

截至2025预计产品产品起始日截止归还年12月31年化利息金委托方受托银行购买金额名称类型期日期日期日尚未归还收益额金额率中信银行股份

通知通知15000.002025/8/不适达梦数据有限公司武汉28-15000.000.75%-存款存款用光谷科创支行武汉农村商业

大额大额2025/4/2026/4

达梦数据银行股份有限20000.00-20000.001.75%-

存单存单16/16公司光谷分行武汉农村商业

定期定期6000.002025/1不适达梦数据银行股份有限2/30-6000.000.75%-存款存款用公司光谷分行兴业银行股份

定期定期2025/7/2026/1

达梦数据有限公司武汉2000.00

存款存款24/24-2000.001.20%-自贸区支行兴业银行股份

定期定期2025/8/2026/2

达梦数据有限公司武汉2000.00

存款存款19/19-2000.001.20%-自贸区支行兴业银行股份

定期定期2025/12026/4

达梦技术有限公司武汉4000.000/15/15-4000.001.20%-存款存款自贸区支行兴业银行股份

定期定期4000.002025/12026/1达梦技术有限公司武汉0/15/15-4000.001.00%-存款存款自贸区支行兴业银行股份

定期定期2025/12026/4

达梦技术有限公司武汉1500.00

存款存款0/27/27-1500.001.20%-自贸区支行湖北银行股份有限公司湖北定期定期

达梦数据8000.002025/8/2026/2

自贸试验区武存款存款15/15-8000.001.15%-汉片区分行湖北银行股份有限公司湖北定期定期

江苏达梦4350.002025/8/2026/2

自贸试验区武存款存款4/4-4350.001.15%-汉片区分行湖北银行股份

有限公司湖北定期定期450.002025/12026/5江苏达梦1/28/28-450.001.15%-自贸试验区武存款存款汉片区分行交通银行股份

大额大额2025/7/2026/1

上海达梦有限公司武汉5000.0024/24-5000.001.20%-存单存单高新支行交通银行股份

大额大额2000.002025/12026/4上海达梦有限公司武汉0/24/24-2000.001.20%-存单存单高新支行交通银行股份大额大额

上海达梦有限公司武汉1000.002025/12026/1

存单存单0/28/28-1000.001.00%-高新支行

6交通银行股份

大额大额1000.002025/12026/2上海达梦有限公司武汉1/28/28-1000.001.00%-存单存单高新支行中国光大银行

股份有限公司定期定期10000.002024/12025/42025/4达梦数据0/23/23/23-1.50%75.03武汉金融港支存款存款行中信银行股份

定期定期18000.002024/8/2025/22025/2达梦数据有限公司武汉-1.75%158.30

存款存款2/2/2光谷科创支行武汉农村商业大额大额

达梦数据银行股份有限20000.002024/7/2025/42025/415/15/15-2.10%319.67存单存单公司光谷分行兴业银行股份

定期定期3000.002024/12025/42025/4达梦数据有限公司武汉

存款存款0/23/23/23-1.50%22.50自贸区支行兴业银行股份

定期定期2000.002024/12025/12025/1达梦数据有限公司武汉0/23/23/23-1.30%6.64存款存款自贸区支行兴业银行股份

定期定期2024/12025/42025/4

达梦技术有限公司武汉10000.00

存款存款0/15/15/15-1.75%87.50自贸区支行湖北银行股份

有限公司湖北定期定期1000.002024/8/2025/22025/2达梦数据5/5/5-1.60%8.02自贸试验区武存款存款汉片区分行湖北银行股份

有限公司湖北定期定期9000.002024/8/2025/22025/2达梦数据

自贸试验区武存款存款7/7/7-1.60%72.15汉片区分行交通银行股份定期定期

上海达梦有限公司武汉3000.002024/12025/42025/4

存款存款0/28/28/28-1.45%21.75高新支行交通银行股份

定期定期3000.002024/12025/12025/1上海达梦有限公司武汉

存款存款0/28/28/28-1.25%9.38高新支行交通银行股份定期定期

上海达梦有限公司武汉9000.002024/7/2025/12025/1

存款存款24/24/24-1.80%81.00高新支行中信银行股份

定期定期18000.002025/2/2025/82025/8达梦数据有限公司武汉

存款存款20/20/20-1.50%135.20光谷科创支行武汉农村商业七天七天

2025/6/不适2025/1

达梦数据银行股份有限通知通知8000.0030用2/30-0.75%30.04公司光谷分行存款存款兴业银行股份

定期定期1500.002025/2/2025/82025/8达梦数据有限公司武汉-1.50%11.25

存款存款18/18/18自贸区支行兴业银行股份定期定期

达梦数据2000.002025/4/2025/72025/7-1.30%6.50

有限公司武汉存款存款23/23/23

7自贸区支行

兴业银行股份

定期定期2000.002025/4/2025/72025/7达梦技术有限公司武汉15/15/15-1.30%6.52存款存款自贸区支行兴业银行股份

定期定期8000.002025/4/2025/12025/1达梦技术有限公司武汉

存款存款150/150/15-1.50%60.00自贸区支行湖北银行股份

有限公司湖北定期定期10000.002025/2/2025/82025/8达梦数据-1.30%65.00

自贸试验区武存款存款14/14/14汉片区分行湖北银行股份有限公司湖北定期定期

江苏达梦3000.002025/1/2025/72025/7

自贸试验区武存款存款26/26/26-1.30%19.54汉片区分行湖北银行股份

有限公司湖北定期定期1400.002025/4/2025/72025/7江苏达梦-1.10%3.86

自贸试验区武存款存款30/30/30汉片区分行湖北银行股份

有限公司湖北定期定期2025/5/2025/12025/1

江苏达梦450.00

自贸试验区武存款存款281/281/28-1.15%2.59汉片区分行交通银行股份

大额大额2025/1/2025/72025/7

上海达梦有限公司武汉9000.00

存单存单24/24/24-1.45%65.25高新支行交通银行股份大额大额

上海达梦有限公司武汉3000.002025/4/2025/12025/1280/280/28-1.45%21.75存单存单高新支行交通银行股份

大额大额1500.002025/5/2025/82025/8上海达梦有限公司武汉28/28/28-1.00%3.75存单存单高新支行湖北银行股份

有限公司湖北定期定期1800.002025/1/2025/42025/4江苏达梦26/26/26-1.30%4.96自贸试验区武存款存款汉片区分行交通银行股份

大额大额2025/1/2025/22025/2

上海达梦有限公司武汉1000.0028/28/28-1.25%1.04存单存单高新支行交通银行股份

大额大额2000.002025/1/2025/42025/4上海达梦有限公司武汉

存单存单28/28/28-1.25%6.25高新支行交通银行股份大额大额

上海达梦有限公司武汉1500.002025/2/2025/52025/528/28/28-1.25%4.69存单存单高新支行交通银行股份

大额大额2000.002025/7/2025/12025/1上海达梦有限公司武汉240/240/24-1.00%5.00存单存单高新支行交通银行股份大额大额

上海达梦1500.002025/8/2025/12025/1-1.00%3.75

有限公司武汉存单存单281/281/28

8高新支行

兴业银行股份

定期定期1500.002025/7/2025/12025/1达梦技术有限公司武汉

存款存款240/240/24-1.00%3.75自贸区支行中国光大银行

股份有限公司大额大额5000.002025/4/2025/52025/5达梦数据-1.25%5.63

武汉金融港支存单存单24/24/24行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）、回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金投资项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2024年 10月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-036）。

截至2025年12月31日，公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的累计金额为人民币39208.99万元，报告期内已支付的置换金额为人民币35651.48万元，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以

9募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。

公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会

第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公

司对募投项目“达梦中国数据库产业基地”达到预定可使用状态时间进行延期，同意将募投项目延期至2026年9月。保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2025年 8月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

截至2025年12月31日，公司募投项目未发生变更。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定要求以及公司《募集资金管理制度》进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的审核报告的结论性意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放、管

理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

八、保荐机构核查意见

10经核查，保荐机构认为：

达梦数据2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

11附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：武汉达梦数据库股份有限公司单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账日期2024年6月6日

本年度投入募集资金总额49074.23

已累计投入募集资金总额72876.58

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-已变更项目募截至期末累截至期末，项目达到投截至期末计投入金额投入进度项目可行承诺投资项含调整后投资截至期末承预定可使本年度是否达

项募集资金承本年度投入累计投入与承诺投入（%）性是否发目和超募资部总额诺投入金额用状态日实现的到预计

目诺投资总额[2]1金额金额金额的差额（4）＝生重大变金投向分注（）[注1]232/期（具体效益效益性（）（）＝（）化变到月份）

质（2）-（1）（1）更

（如有

）研集群数据库发

管理系统升否35201.8633069.6033069.605205.186238.17-26831.4318.862027年7不适用不适用否项月级项目目高性能分布研式关系数据发

否34309.7418000.0018000.006709.037694.55-10305.4542.752027年7不适用不适用否库管理系统项月升级项目目研新一代云数发

据库产品建否25291.1417126.8617126.861597.011620.64-15506.229.462027年7不适用不适用否项月设项目目生达梦中国数产

据库产业基否80023.5769300.1069300.1032617.5054249.44-15050.6678.282026年9不适用不适用否建月地设研达梦研究院发

否60274.8820072.4920072.492945.513073.78-16998.7115.312027年7不适用不适用否建设项目项月目

合计-235101.19157569.05157569.0549074.2372876.58-84692.4746.25-不适用--

未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”

注1：公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至2025年12月31日承诺投入金额为承诺投资总额。

注2：公司于2024年7月1日召开第一届董事会第三十四次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额，调整前后各项目募集资金投资金额详见上表。