关于山东中创软件商用中间件股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：关于山东中创软件商用中间件股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：+861085665588附表2关于山东中创软件商用中间件股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度2025年度

占用方与上市上市公司2025年占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成

公司的关联关核算的会期初占用发生金额(偿还累计末占用资占用性质用名称的利息如原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

)有)息非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////2025年度

20252025年度上市公司年往来累计2025年度2025年期

其他关联资金往资金往来方往来方与上市往来资金往来形成核算的会期初往来发生金额偿还累计末往来资往来性质来名称公司的关系的利息原因计科目资金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）销售软件山东中创软

件工程股份控股股东应收账款624.421093.00622.001095.42产品、定经营性往制开发服来有限公司务

昆山中创软控股股东、实

件工程有限际控制人的附应收账款60.5011.9011.9060.50销售软件经营性往产品来责任公司属企业

控股股东、实际销售软件山东中创软控制人及其附属应收款项

件工程股份控股股东545.68545.68产品、定经营性往企业融资制开发服来有限公司务

昆山中创软控股股东、实应收款项

件工程有限际控制人的附181.50181.50销售软件经营性往融资产品来责任公司属企业山东中创软

其他应收4.9354.7559.68经营性往件工程股份控股股东租赁费款来有限公司上市公司的子公司及其附属企业关联自然人其他关联方及其附属企业

总计///1417.031159.651420.761155.92//