山东中创软件商用中间件股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688695证券简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期

期增减变动幅度(%)

营业收入28032348.6332018516.83-12.45

利润总额-12186415.69-2706682.71不适用

归属于上市公司股东的净利润-10335955.05-1743729.32不适用归属于上市公司股东的扣除非经常

-11060355.50-6450417.11不适用性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-19091347.32-16400388.27不适用

基本每股收益（元/股）-0.12-0.02不适用

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稀释每股收益（元/股）--不适用

加权平均净资产收益率（%）-1.35-0.22减少1.13个百分点

研发投入合计20831446.6118953310.849.91

增加15.12个百分

研发投入占营业收入的比例（%）74.3159.19点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产809267853.66822702023.01-1.63

归属于上市公司股东的所有者权益761406598.71771742553.76-1.34

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减

17978.87

值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照

125697.57

确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

616311.06

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

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企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出125.50

其他符合非经常性损益定义的损益项目42243.26

减：所得税影响额77955.81

少数股东权益影响额（税后）

合计724400.45

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额不适用主要系受市场波动、行业竞争加剧等因

归属于上市公司股东的净利润不适用素综合影响，公司营业收入较同期有所下降，公司为提高市场份额和产品竞争归属于上市公司股东的扣除非力，持续开拓市场、拓展销售渠道，并加不适用经常性损益的净利润大对核心技术研发的投入当期销售费用和研发费用增加所致。

基本每股收益（元/股）不适用主要系归属于上市公司股东的净利润减

稀释每股收益（元/股）不适用少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数52710

东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含转融通质押、标记持股持有有限售借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份数

(%)量股份数量状态量山东中创软件工程境内非国

2145000025.222145000021450000无0

股份有限公司有法人山东省高新技术创

国有法人1058821212.4500无0业投资有限公司济南创业信息技术境内非国

63524007.4763524006352400无0

发展有限公司有法人北京华软创新投资合伙企业（有限合其他15924001.8700无0伙）境内自然

吴晋阳14100901.6600无0人济南汇元投资合伙

其他13495001.5913495001349500无0企业（有限合伙）境内自然

樊友文13406911.5800无0人境内自然

景新海12600001.4812600001260000无0人境内自然

程建平12440001.4612440001244000无0人济南舜通投资合伙

其他11250001.3200无0企业（有限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量山东省高新技术创业投资有限公司10588212人民币普通股10588212

北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）1592400人民币普通股1592400吴晋阳1410090人民币普通股1410090樊友文1340691人民币普通股1340691

济南舜通投资合伙企业（有限合伙）1125000人民币普通股1125000深圳开源证券投资有限公司1062506人民币普通股1062506戴斌948888人民币普通股948888

济南舜元投资合伙企业（有限合伙）868000人民币普通股868000赵军832953人民币普通股832953元新华817000人民币普通股817000

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1.山东中创软件工程股份有限公司为公司控股股东，景新海、程建平为一致行动人、公司实际控制人；

2.济南创业信息技术发展有限公司系公司实际控

上述股东关联关系或一致行动的说明制人景新海、程建平控制的企业；

3.吴晋阳与北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，系一致行动人。

除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。

公司股东樊友文通过信用证券账户持有1340691前10名股东及前10名无限售股东参与融股；股东戴斌通过信用证券账户持有948888股；

资融券及转融通业务情况说明（如有）股东赵军通过信用证券账户持有832953股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金267035859.82227914546.66结算备付金拆出资金

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交易性金融资产123226081.44193271633.15衍生金融资产

应收票据988007.80847839.51

应收账款271401528.14262442905.85

应收款项融资5876723.935643623.93

预付款项7130263.6610713946.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12032418.7113758259.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货5762709.794588319.37

其中：数据资源

合同资产261146.34261146.34持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2224767.74

流动资产合计695939507.37719442220.84

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2997938.562997912.35其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产50070572.7046573785.26在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产18081748.688045291.67

无形资产21387434.9921805919.02

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用7427320.376036278.24

递延所得税资产11641674.759752601.78

其他非流动资产1721656.248048013.85

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非流动资产合计113328346.29103259802.17

资产总计809267853.66822702023.01

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款14276138.9413113730.05预收款项

合同负债6129732.135608242.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬4897388.0012783855.78

应交税费691333.231392864.15

其他应付款6793884.006509257.06

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6554474.165182788.62

其他流动负债35584.4037439.81

流动负债合计39378534.8644628178.36

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5375146.663093585.27长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益3085402.273211099.84

递延所得税负债22171.1626605.78其他非流动负债

非流动负债合计8482720.096331290.89

负债合计47861254.9550959469.25

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所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）85051378.0085051378.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积525920320.35525920320.35

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积23682172.0523682172.05一般风险准备

未分配利润126752728.31137088683.36归属于母公司所有者权益（或

761406598.71771742553.76股东权益）合计少数股东权益

所有者权益（或股东权益）

761406598.71771742553.76

合计负债和所有者权益（或股东

809267853.66822702023.01

权益）总计

公司负责人：景新海主管会计工作负责人：高隆林会计机构负责人：肖景华合并利润表

2026年1—3月

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入28032348.6332018516.83

其中：营业收入28032348.6332018516.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本37751490.8239165477.41

其中：营业成本765605.606183627.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加169486.00341485.75

8/12山东中创软件商用中间件股份有限公司2026年第一季度报告

销售费用11084445.378915523.35

管理费用4812207.624825363.67

研发费用20831446.6118953310.84

财务费用88299.62-53833.52

其中：利息费用134524.13151456.59

利息收入60972.10224857.18

加：其他收益167940.835142409.65

投资收益（损失以“-”号填列）210472.46423964.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”

408846.5587260.27号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3272887.71-1299118.81

列）资产减值损失（损失以“-”号填-13605.50

列）资产处置收益（损失以“-”号填

17978.8798917.30

列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-12186791.19-2707133.14

加：营业外收入375.50450.43

减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“-”号填-12186415.69-2706682.71

列）

减：所得税费用-1850460.64-962953.39

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-10335955.05-1743729.32

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”-10335955.05-1743729.32号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-10335955.05-1743729.32亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

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1．不能重分类进损益的其他综合收

益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-10335955.05-1743729.32

（一）归属于母公司所有者的综合收

-10335955.05-1743729.32益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.12-0.02

（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：景新海主管会计工作负责人：高隆林会计机构负责人：肖景华合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金19794376.0525892012.60客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额

10/12山东中创软件商用中间件股份有限公司2026年第一季度报告

向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还911811.48

收到其他与经营活动有关的现金639368.644537405.18

经营活动现金流入小计20433744.6931341229.26

购买商品、接受劳务支付的现金1228428.402832951.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金25727234.0225820354.60

支付的各项税费4315537.966120159.86

支付其他与经营活动有关的现金8253891.6312968152.07

经营活动现金流出小计39525092.0147741617.53

经营活动产生的现金流量净额-19091347.32-16400388.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金255000000.00155026494.96

取得投资收益收到的现金721558.88837059.39

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金112.23

投资活动现金流入小计255721558.88155863666.58

购建固定资产、无形资产和其他

2982986.502198830.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金185000000.0069998000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金999.80

投资活动现金流出小计187982986.5072197829.80

投资活动产生的现金流量净额67738572.3883665836.78

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三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9546985.059457758.63

筹资活动现金流出小计9546985.059457758.63

筹资活动产生的现金流量净额-9546985.05-9457758.63

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额39100240.0157807689.88

加：期初现金及现金等价物余额227068754.32286626109.60

六、期末现金及现金等价物余额266168994.33344433799.48

公司负责人：景新海主管会计工作负责人：高隆林会计机构负责人：肖景华

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日