开源证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司

关于山东中创软件商用中间件股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

开源证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司作为山东中创软件

商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”“公司”）首次公开股票并在科

创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对中创股份2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2126.2845 万股，每股发行价格为人民币22.43元，募集资金总额为47692.56万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计7756.83万元后，募集资金净额为39935.73万元。募集资金到账时间为2024年3月8日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2024年3月8日出具了“容诚验字[2024]251Z0006 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况

1如下：

单位：人民币万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年3月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额47692.56

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用7756.83

二、募集资金净额39935.73

减：

以前年度已使用金额8122.68

本年度使用金额11032.28

暂时补流金额-

现金管理金额16000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.42

加：

募集资金利息收入479.39

其他-2025年度尚未完成置换的部分635.63

三、报告期期末募集资金余额5895.37

注：经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2025年12月31日，尚未置换的工资等募集资金投入共计482.70万元（已于2026年1月完成置换），尚未置换的奖金等募集资金投入共计152.92万元（已于2026年4月完成置换）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，公司制定并修订了《募集资金管理制度》，并在日常募集资金管理中严格执行上述法律法规及公司规定。自募集资金到位以来，公司严格按照有关规定存放、使用及管理募集资金。

2根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人已于2024年3月、

2024年4月与交通银行股份有限公司山东省分行、兴业银行股份有限公司济南

分行、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股份有限公司济南历

下支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南

和平路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年末，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用和管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年3月8日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态交通银行股份有限公37189999101300105551

中创股份1649.73使用中司山东省分行7兴业银行股份有限公

中创股份376010100101622113489.97使用中司济南分行中国工商银行股份有

中创股份160200301920041504780.46使用中限公司济南历下支行中国银行股份有限公

中创股份2442486269513675.21使用中司济南开元支行上海浦东发展银行股

中创股份74100078801200003402-已注销份有限公司济南分行招商银行股份有限公

中创股份531900074210606-已注销司济南和平路支行

合计5895.37

注：截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户余额5895.37万元，另有现金管理产品余额16000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况2025年度，公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照

3表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2024年5月17日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第

五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币28000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项于

2024年6月12日经公司2023年年度股东大会审议通过。

公司于2025年4月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币20000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

报告期内，公司在审议额度内使用募集资金专户购买结构性存款投资产品，累计取得投资产品收益361.60万元，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为16000.00万元，其中，结构性存款余额为16000.00万元。

4募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年3月8日计划进行现金管理的金额计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期

协定存款、结构性存款、大额存单等

28000.002024年6月12日2025年6月11日2024年5月17日

品种

协定存款、结构性存款、大额存单等

20000.002025年6月12日2026年6月11日2025年4月24日

品种截至2025年12月31日募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元尚未归预计年化收委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额还金额益率上海浦东发展银行股份省心存定期存

中创股份定期存款6950.002024.6.172025.6.172025.6.170.001.95%135.53有限公司济款南分行上海浦东发展银行股份省心存定期存

中创股份定期存款50.002024.6.212025.6.212025.6.210.001.95%0.98有限公司济款南分行

5尚未归预计年化收

委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额还金额益率挂钩汇率区间中国工商银累计型法人结行股份有限

中创股份构性存款-专户结构性存款5000.002024.9.242025.3.272025.3.270.001.4%-2.49%47.60公司济南历型2024年第下支行

385 期 B 款

交通银行蕴通交通银行股财富定期型结

中创股份份有限公司构性存款114结构性存款5000.002024.10.142025.2.52025.2.50.001.55%-2.3%24.21山东省分行天（挂钩黄金看跌）中国银行股（山东）对公份有限公司

中创股份结构性存款结构性存款1020.002024.12.122025.2.122025.2.120.000.85%-3.0%4.82济南开元支

20241B462

行中国银行股（山东）对公份有限公司

中创股份结构性存款结构性存款980.002024.12.122025.2.102025.2.100.000.84%-2.99%1.47济南开元支

20241B463

行交通银行蕴通交通银行股财富定期型结

中创股份份有限公司构性存款91结构性存款5000.002025.2.102025.5.122025.5.120.001.30%-2.15%26.80山东省分行天（挂钩黄金看涨）

6尚未归预计年化收

委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额还金额益率中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银累计型法人人行股份有限

中创股份民币结构性存结构性存款5000.002025.4.22025.10.92025.10.90.000.95%-2.3%29.00公司济南历

款产品-专户型下支行

2025年第116

期 D 款兴业银行股兴业银行企业

中创股份份有限公司金融人民币结结构性存款6000.002025.4.222025.6.302025.6.300.001.30%-2.05%23.25济南分行构性存款产品兴业银行股兴业银行企业

中创股份份有限公司金融人民币结结构性存款6000.002025.7.162025.10.152025.10.150.001.0%-1.80%26.93济南分行构性存款产品交通银行蕴通交通银行股财富定期型结

中创股份份有限公司构性存款92结构性存款6000.002025.7.212025.10.212025.10.210.001%-2%30.25山东省分行天（挂钩汇率看跌）中国银行股份有限公司人民币结构性

中创股份结构性存款1372.002025.9.12025.11.262025.11.260.000.59%-2.66%1.91济南开元支存款行

7尚未归预计年化收

委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额还金额益率中国银行股份有限公司人民币结构性

中创股份结构性存款1428.002025.9.42025.11.282025.11.280.000.6%-2.67%8.88济南开元支存款行中国工商银行中国工商银区间累计型法行股份有限人人民币结构

中创股份结构性存款5000.002025.11.132026.5.12未到期5000.000.8%-2.0%未到期

公司济南历性存款产品-专下支行户型2025年第 395 期 B 款兴业银行股兴业银行企业

中创股份份有限公司金融人民币结结构性存款6000.002025.11.132026.2.11未到期6000.001.0%-1.58%未到期济南分行构性存款产品交通银行蕴通交通银行股财富定期型结

中创股份份有限公司构性存款91结构性存款5000.002025.12.12026.3.2未到期5000.001.0%-1.5%未到期山东省分行天（挂钩汇率看跌）

注：截至2026年4月27日，中创股份所购买兴业银行及交通银行结构性存款业已到期，共取得投资产品收益42.07万元。

8（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年8月27日，公司召开第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

结合公司发展战略规划及首次公开发行股票募集资金的实际使用情况，公司调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资总额，并对各募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同步调整，具体情况如下：

调整前拟投入调整后投入募调整前投资总调整后投资总序号募投项目名称募集资金金额集资金金额额（万元）额（万元）（万元）（万元）应用基础设施及中

123000.0015600.0015300.0015549.08

间件研发项目研发技术中心升级

213000.008300.009100.008202.43

项目营销网络及服务体

36000.004800.004050.004698.49

系建设项目

94补充流动资金18000.0011485.7311485.7311485.73

合计60000.0040185.7339935.7339935.73

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自筹资金补足。

2025年12月15日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及建设周期等情况进行调整。保荐人开源证券股份有限公司和国联民生证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。2025年12月31日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过上述议案。

2025年度，变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范

性文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务。公司募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）10（本页无正文，为开源证券股份有限公司《关于山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：____________________________________张姝张连江开源证券股份有限公司年月日11（本页无正文，为国联民生证券承销保荐有限公司《关于山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：____________________________________崔增英谢国敏国联民生证券承销保荐有限公司年月日

12附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账日期2024年3月8日

本年度投入募集资金总额11032.28

已累计投入募集资金总额19154.95变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比不适用例截至期末累项目达到已变更项截至期末承诺投资项募投截至期末截至期末计投入金额预定可使本年度是否达项目可行性目，含部募集资金承调整后投本年度投投入进度目和超募资项目承诺投入累计投入与承诺投入用状态日实现的到预计是否发生重

分变更诺投资总额资总额入金额（%）(4)金投向性质金额(1)金额(2)金额的差额期（具体效益效益大变化（如有）＝(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)到月份）应用基础设研发2027年施及中间件是23000.0015549.0815549.082019.514211.48-11337.6027.09不适用不适用否项目12月研发项目研发技术中研发2027年是13000.008202.438202.431447.282756.89-5445.5433.61不适用不适用否心升级项目项目12月营销网络及运营2027年服务体系建是6000.004698.494698.49417.48538.58-4159.9111.46不适用不适用否管理12月设项目补充流动资补流

否18000.0011485.7311485.737148.0011648.00162.27101.41不适用不适用不适用否金还贷

合计60000.0039935.7339935.7311032.2819154.95-20780.78-----未达到计

详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

划进度原13因（分具体募投项

目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况

14募集资金

结余的金不适用额及形成原因募集资金

其他使用详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：补充流动资金项目，累计投入金额超过承诺投入金额的部分系募集资金专户产生的存款利息收入净额。

15附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到

2024年3月8日

账日期变更后项目达到股东变更后项投资进本年是否的项目变更对应募投截至期末计本年度实实际累计预定可使董事会会审

实施目拟投入度（%）度实达到可行性后的的原项目实施地点划累计投资际投入金投入金额用状态日审议通议通

主体募集资金(3)=(2现的预计是否发项目项目性质金额(1)额(2)期（具体过时间过时总额)/(1)效益效益生重大到年月）间变化应用应用基础基础

20252025

设施设施研发中创山东省济南市2027年不适不适年12年12及中及中15549.0815549.082019.514211.4827.09否项目股份历下区12月用用月15月31间件间件日日研发研发项目项目研发研发山东省济南市20252025技术技术

研发中创历下区、江苏2027年不适不适年12年12中心中心8202.438202.431447.282756.8933.61否

项目股份省昆山市、河12月用用月15月31升级升级北省雄安新区日日项目项目

16北京市、上海

营销营销市、广东省广

网络网络州市、湖南省

20252025

及服及服长沙市、四川运营中创2027年不适不适年12年12务体务体省成都市、山4698.494698.49417.48538.5811.46否管理股份12月用用月15月31系建系建东省济南市、日日设项设项江西省南昌

目目市、黑龙江省哈尔滨市

合计28450.0028450.003884.277506.95-------

变更原因：

1、应用基础设施及中间件研发项目：受市场需求变化、技术快速迭代及行业竞争格局等因素影响，综合公司对人工智能发展趋势、技

术演进路径及客户需求的研判，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，为提高募集资金使用效率，结合公司战略规划、首次公开发行股票募集资金实际使用情况、软硬件设备更新迭代等因素，公司对应用基础设施及中间件研发项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整；

2、研发技术中心升级项目：受软件行业技术快速演进、客户对中间件产品需求日益多元化及市场竞争格局持续演变等因素驱动，结合

变更原因、决公司对中间件研发的技术路径、市场适配前景及行业政策导向的综合研判，为保障研发技术中心升级项目高效落地、提升募集资金使策程序及信用效益、更好保障全体股东利益，同时紧扣国家在数字经济、信创产业及人工智能等领域对自主可控中间件研发能力的战略部署，经息披露情况审慎研究与统筹规划，公司对研发技术中心升级项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构及建设周期进行调整；

说明（分具体3、营销网络及服务体系建设项目：公司为了构建更高效完善的营销服务体系，深化区域市场覆盖、贴近客户以提升服务响应速度，公募投项目）司对营销网络及服务体系建设项目的投资总额、实施地点、内部投资结构以及建设周期等内容同步进行调整。

变更募集资金投资项目的相关决策程序及信息披露情况：

2025年12月15日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对公司首次公开

发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及建设周期等情况进行调整。保荐人开源证券股份有限公司和国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。2025年12月31日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过上述议案。具体内容详见公司于2025年12月16日披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-041）。

171、应用基础设施及中间件研发项目：软件行业技术更新迭代速度较快，在信创产业深化发展、云原生技术快速演进及人工智能规模化

应用的背景下，客户对中间件技术的需求持续升级，原募投计划设定的技术指标已不能完全满足市场需要。为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展趋势，公司及时调整产品研发规划，提高了研发要求，增加了研发内容，导致实施周期延长。另外，项目募集资金到位时间晚于计划，同时公司为保证募集资金的使用效果，紧密结合市场动态及客户切实需求，谨慎使用募集资金，也一定程度导致募集资金使用较慢，拉长募集资金使用周期。此外，公司部分定制化设备生产周期较长，设备到货延迟，进而导致部分设备安装、调试工作滞后，最终使得相关设施可投入使用的时间被迫延后。

2、研发技术中心升级项目：鉴于新型硬件（RDMA、NUMA 架构等）选代提速，叠加人工智能、数字孪生等前沿技术融合应用行业，

未达到计划 项目聚焦的应用服务器性能优化、智能体协同、云边端协同等研发方向需同步升级技术路径，以适配 AI 驱动的研发范式变革。为保障进度的情况项目的前瞻性与技术领先性，确保研发成果的有效转化，公司决定对原方案中的核心技术路径进行必要优化与同步升级。同时，公司和原因（分具首次公开发行股票募集资金的实际到账时间晚于预期，致使项目基于募集资金的核心建设工作相应延迟。为确保募集资金的使用效率体募投项目）与项目质量，公司综合技术升级需求与资金到位情况，决定延长项目实施周期。

3、营销网络及服务体系建设项目：行业数字化转型提速，营销模式与客户服务需求发生深刻变革，市场竞争已从传统渠道覆盖转向精

细化运营与生态化服务；同时，信创产业向八大关键行业渗透，带动目标市场区域需求分布调整。

在此背景下，公司围绕市场区域分布、客户需求特征、场地选址适配性、数字化工具部署可行性等方面开展初步调研工作，为后续精准推进项目奠定基础，但因调研工作工作量较大，耗时较多，导致项目投资进程放缓。此外，项目募集资金到位时间晚于预期，使得各区域营销及支持服务中心的场地租赁、适配展示中心软硬件配置、销售与技术支持团队扩充等关键投入未能按原计划推进。为确保营销及服务中心与行业趋势深度适配、保障服务体系的精准触达能力与项目投资的长期效益，公司对营销网络布局、服务场景搭建及数字化工具配置方案进行针对性优化，以更贴合行业变革与客户需求的方式统筹资源投入，进而导致项目实施周期相应延长。

变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

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