山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688695证券简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比上末比上年同期项目本报告期年同期增减变年初至报告期末增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入30866635.74-18.6890703114.98-7.83

利润总额-13560034.51-267.31-23718396.66-350.65归属于上市公司股东的

-11566386.82-249.76-19523162.84-301.17净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-13040678.80-299.93-26356565.23-449.55利润经营活动产生的现金流

-14695992.29不适用-42014316.38不适用量净额

基本每股收益（元/股）-0.14-255.56-0.23-291.67

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稀释每股收益（元/股）-0.14-255.56-0.23-291.67

加权平均净资产收益率减少2.46个百减少3.93个百

-1.47-2.45

（%）分点分点

研发投入合计16633449.0252.0548844043.4131.88

研发投入占营业收入的增加25.07个百增加16.21个

53.8953.85比例（%）分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产819614119.70859989449.60-4.69归属于上市公司股东的

779888009.17811318364.93-3.87

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期末非经常性损益项目本期金额说明金额

非流动性资产处置损益，包括已计提

98917.30

资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政

策规定、按照确定的标准享有、对公950444.085672626.46司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值680730.071766601.08变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发

生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入

300.04535.23

和支出其他符合非经常性损益定义的损益主要系个税手续

47043.09

项目费返还

减：所得税影响额157182.21752320.77

少数股东权益影响额（税后）

合计1474291.986833402.39

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额_本报告期-267.31主要系：（1）公司实施募投项目，加强利润总额_年初至报告期末-350.65营销网络建设，销售人员增加，使得人员归属于上市公司股东的净利润_本报薪酬、租赁费及服务费等费用增加。

-249.76

告期（2）公司加大研发投入，主要包括：*

归属于上市公司股东的净利润_年初-301.17实施募投项目，使得研发人员薪酬、设备

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至报告期末折旧及测试服务费用增加；*新增购置研

归属于上市公司股东的扣除非经常性发相关平台软件、设备，相关折旧摊销增-299.93

损益的净利润_本报告期加；*加大研发投入，相关测试及技术服务费用增加。

归属于上市公司股东的扣除非经常性

-449.55（3）公司本期应收账款计提的信用减值

损益的净利润_年初至报告期末损失较上年同期增加。

基本每股收益（元/股）_本报告期-255.56

基本每股收益（元/股）_年初至报告

-291.67期末主要系报告期内归属于上市公司股东的

稀释每股收益（元/股）_本报告期-255.56净利润同比减少所致。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告

-291.67期末

研发投入合计_本报告期52.05主要系报告期内公司加大研发投入，主要包括：*实施募投项目，使得研发人员薪酬、设备折旧及测试服务费用增加；*新

研发投入合计_年初至报告期末31.88增购置研发相关平台软件、设备，相关折旧摊销增加；*加大研发投入，相关测试及技术服务费用增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的

51960

总数优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标包含转融持股持有有限记或冻结通借出股股东名称股东性质持股数量比例售条件股情况份的限售

(%)份数量股份数股份数量状态量山东中创软件工程股境内非国有

2145000025.222145000021450000无0

份有限公司法人山东省高新技术创业

国有法人1228948714.4500无0投资有限公司济南创业信息技术发境内非国有

63524007.4763524006352400无0

展有限公司法人北京华软创新投资合

其他25000002.9400无0

伙企业（有限合伙）

吴晋阳境内自然人23100002.7200无0济南汇元投资合伙企

其他13495001.5913495001349500无0业（有限合伙）

景新海境内自然人12600001.4812600001260000无0

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程建平境内自然人12440001.4612440001244000无0

樊友文境内自然人12056081.4200无0济南舜通投资合伙企

其他11250001.3200无0业（有限合伙）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量山东省高新技术创业投资有限公司12289487人民币普通股12289487

北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）2500000人民币普通股2500000吴晋阳2310000人民币普通股2310000樊友文1205608人民币普通股1205608

济南舜通投资合伙企业（有限合伙）1125000人民币普通股1125000刘天卓903000人民币普通股903000

济南舜元投资合伙企业（有限合伙）868000人民币普通股868000元新华817000人民币普通股817000陈利平730000人民币普通股730000唐敏590000人民币普通股590000

1.山东中创软件工程股份有限公司为公司控制股东，景新海、程建平为

一致行动人、公司实际控制人；

2.济南创业信息技术发展有限公司系公司实际控制人景新海、程建平控

制的企业；

上述股东关联关系或

3.唐敏为北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）实际控制人；

一致行动的说明

4.吴晋阳与北京华软创新投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系，系一致行动人。

除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。

前10名股东及前10名无限售股东参与融公司股东樊友文通过信用证券账户持有1202860股。

资融券及转融通业务

情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

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四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金186995525.70358161119.60结算备付金拆出资金

交易性金融资产228627534.74135388152.58衍生金融资产

应收票据894770.00

应收账款281327761.30260977407.19

应收款项融资406500.007271755.46

预付款项8199429.757362181.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15866497.57410823.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货4676606.075509926.31

其中：数据资源

合同资产328132.50535833.75持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产2847556.26

流动资产合计730170313.89775617200.28

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

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其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产38936612.5943244390.96在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产10318805.2810865931.49

无形资产16553240.5016699682.92

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5657605.83

递延所得税资产7788451.323547914.08

其他非流动资产10189090.2910014329.87

非流动资产合计89443805.8184372249.32

资产总计819614119.70859989449.60

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款12850676.5713274931.90预收款项

合同负债1382308.344010204.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7497475.5514110269.40

应交税费579372.594870877.98

其他应付款7812892.23901184.02

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5067714.538070148.45

其他流动负债253092.3727850.86

流动负债合计35443532.1845265467.33

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非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3044122.822802237.52长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1175702.06564564.56

递延所得税负债62753.4738815.26其他非流动负债

非流动负债合计4282578.353405617.34

负债合计39726110.5348671084.67

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）85051378.0085051378.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积525920320.35525920320.35

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积23682172.0523682172.05一般风险准备

未分配利润145234138.77176664494.53

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计779888009.17811318364.93少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计779888009.17811318364.93

负债和所有者权益（或股东权益）总计819614119.70859989449.60

公司负责人：景新海主管会计工作负责人：高隆林会计机构负责人：肖景华合并利润表

2025年1—9月

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入90703114.9898406956.46

其中：营业收入90703114.9898406956.46利息收入

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已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本115543237.5793023029.38

其中：营业成本20484460.9612057232.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加635076.13455203.78

销售费用30591087.8226878823.26

管理费用15592395.0616715278.37

研发费用48844043.4137036443.39

财务费用-603825.81-119951.59

其中：利息费用396543.37521582.97

利息收入1047100.21685119.13

加：其他收益8028314.498943177.13

投资收益（损失以“-”号填列）798261.76405079.46

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）968339.32

信用减值损失（损失以“-”号填列）-8757086.72-5137801.14

资产减值损失（损失以“-”号填列）-15555.45-111331.86

资产处置收益（损失以“-”号填列）98917.30

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-23718931.899483050.67

加：营业外收入1025.471875.87

减：营业外支出490.2422263.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-23718396.669462662.84

减：所得税费用-4195233.82-242386.00

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-19523162.849705048.84

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-19523162.849705048.84

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-19523162.849705048.84号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

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六、其他综合收益的税后净额

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-19523162.849705048.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-19523162.849705048.84

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.230.12

（二）稀释每股收益(元/股)-0.230.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：景新海主管会计工作负责人：高隆林会计机构负责人：肖景华合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金82300229.0663033422.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

10/12山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2308644.946926559.76

收到其他与经营活动有关的现金19911148.515478485.20

经营活动现金流入小计104520022.5175438467.92

购买商品、接受劳务支付的现金14184168.2120291766.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金57827092.3349711499.48

支付的各项税费10724760.0518126284.22

支付其他与经营活动有关的现金63798318.3038108127.24

经营活动现金流出小计146534338.89126237677.67

经营活动产生的现金流量净额-42014316.38-50799209.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金414998000.0070000000.00

取得投资收益收到的现金2932322.74405079.46

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计417930322.7470405079.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

13014032.1915114969.58

现金

投资支付的现金437998999.80140000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3000000.00

投资活动现金流出小计454013031.99155114969.58

投资活动产生的现金流量净额-36082709.25-84709890.12

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金428925613.35

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金10000.00

筹资活动现金流入小计10000.00428925613.35偿还债务支付的现金

11/12山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第三季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金11913146.5220412330.72

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10389451.7533433782.25

筹资活动现金流出小计22302598.2753846112.97

筹资活动产生的现金流量净额-22292598.27375079500.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-100389623.90239570400.51

加：期初现金及现金等价物余额286626109.60194072638.00

六、期末现金及现金等价物余额186236485.70433643038.51

公司负责人：景新海主管会计工作负责人：高隆林会计机构负责人：肖景华

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年10月28日