证券代码：688698证券简称：伟创电气公告编号：2026-035

苏州伟创电气科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357号），公司获准向特定对象发行人民币普通股29357774股，每股发行价格为人民币26.86元，募集资金总额为78854.98万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计1486.30万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为77368.68万元，上述资金已于2023年9月15日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年9月18日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZI10628号验资报告）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年9月15日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额78854.98

1其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用1486.30

二、募集资金净额77368.68

减：

以前年度已使用金额48900.13

本年度使用金额4999.02

暂时补流金额-

现金管理金额16000.00

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-结项转出7170.38

加：

募集资金利息收入1700.92

其他-具体说明-

三、报告期期末募集资金余额2000.06

注：上表中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州伟创电气科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，本公司分别在江苏银行股份有限公司苏州吴中支行（银行账户为“30330188000227540”）、苏

州银行股份有限公司郭巷支行（银行账户为“51321800001504”）、中国工商银

行股份有限公司苏州郭巷支行（银行账户为“1102261829000060622”）、南京

银行股份有限公司苏州吴中支行（银行账户为“0909240000001346”）、江苏银

2行股份有限公司苏州吴中支行（银行账户为“30330188000330090”）开设了募

集资金存放专项账户。

2023年9月22日，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司、中国工商银行股

份有限公司苏州郭巷支行、南京银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司郭巷支行、江苏银行股份有限公司苏州吴中支行分别签署了《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2023年9月28日，本公司已按规定将“补充流动资金”募投项目对应的共计人

民币185818444.67元（含尚未扣除的发行费用133611.00元）从募集资金专项账

户转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，并于2023年10月25日，依法注销开设在南京银行股份有限公司苏州吴中支行的募集资金专用账户（银行账户为“0909240000001346”），剩余销户利息13454.35元转入公司一般结算账户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司、南京银行股份有限公司苏州吴中支行签订的《募集资金三方监管协议》随之失效。

2025年5月28日，公司分别与全资子公司常州伟创电气有限公司、江苏银行股份有限公司苏州分行、国泰海通证券股份有限公司签署了《苏州伟创电气2022年度向特定对象发行A股股票募集资金四方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月末，公司均按照三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年向特定对象

发行名称发行股票募集资金到账时间2023年9月15日

3报告期末账户状

账户名称开户银行银行账号余额态苏州伟创电气科技江苏银行股份有限

30330188000227540333.71使用中

股份有限公司公司苏州吴中支行常州伟创电气有限江苏银行股份有限

303301880003300901142.40使用中

公司公司苏州吴中支行苏州伟创电气科技苏州银行股份有限

51321800001504121.49使用中

股份有限公司公司郭巷支行中国工商银行股份苏州伟创电气科技

有限公司苏州郭巷1102261829000060622402.47使用中股份有限公司支行苏州伟创电气科技南京银行苏州吴中

09092400000013460.00已注销

股份有限公司（注1）支行

合计2000.06

注1：此项账户补充流动资金项目的募集资金专用账户已于2023年注销，详见公司于2023年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-065）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况表详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年8月15日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币4亿元（含4亿元）的部分闲置的2022年度向特定对象发行A股

股票募集资金以及最高额不超过人民币11亿元（含11亿元）的部分闲置自有资金

4进行现金管理，投资银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流

动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。

公司监事会发表明确同意的意见，保荐人对本事项出具了明确的核查意见，无需独立董事发表意见。

截至2026年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为160000000.00元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年9月15日计划进行现金计划进行现金管理的计划起始计划截止董事会审议管理的金额方式日期日期通过日期

安全性高、流动性好的投资产品（包括但不超过4亿元2025年82026年82025年8不限于结构性存款、

（含）月15日月14日月15日

定期存款、通知存款、大额存单等）

5募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年9月15日预计年产品尚未归委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期化收益利息金额类型还金额率苏州伟创电气科技中国工商银行股份有1个月大额存大额

1500.002025/9/292025/10/292025/10/300.000.90%11270.83

股份有限公司限公司苏州郭巷支行单存单苏州伟创电气科技中国工商银行股份有1个月大额存大额

1500.002025/10/302025/11/302025/12/10.000.90%11270.83

股份有限公司限公司苏州郭巷支行单存单苏州伟创电气科技中国工商银行股份有1个月大额存大额

2000.002025/11/272025/12/272026/1/60.000.90%15277.78

股份有限公司限公司苏州郭巷支行单存单苏州伟创电气科技中国工商银行股份有1个月大额存大额

2000.002026/1/62026/2/62026/2/90.000.90%15083.33

股份有限公司限公司苏州郭巷支行单存单苏州伟创电气科技中国工商银行股份有1个月大额存大额

2000.002026/2/92026/3/92026/3/90.000.90%15000.00

股份有限公司限公司苏州郭巷支行单存单苏州伟创电气科技中国工商银行股份有1个月可转让大额

2000.002026/3/92026/4/92026/4/90.000.90%15000.00

股份有限公司限公司苏州郭巷支行大额存单存单苏州伟创电气科技中国工商银行股份有1个月可转让大额

1000.002026/4/92025/5/92025/5/110.000.90%7527.78

股份有限公司限公司苏州郭巷支行大额存单存单苏州伟创电气科技中国工商银行股份有1个月可转让大额

1000.002026/5/142026/6/142026/6/160.000.90%7527.78

股份有限公司限公司苏州郭巷支行大额存单存单

6苏州伟创电气科技中国工商银行股份有1个月可转让大额

1000.002026/6/162026/7/161000.000.90%尚未到期

股份有限公司限公司苏州郭巷支行大额存单存单常州伟创电气有限江苏银行股份有限公3个月大额存大额

5000.002025/9/52025/12/52025/12/50.001.18%147500.00

公司司苏州吴中支行单存单常州伟创电气有限江苏银行股份有限公1年可转让大大额

4000.002025/6/42026/6/42026/6/40.001.45%580000.00

公司司苏州吴中支行额存单存单常州伟创电气有限江苏银行股份有限公1个月大额存大额

1000.002025/12/52026/1/52026/1/50.001.18%9833.33

公司司苏州吴中支行单存单常州伟创电气有限江苏银行股份有限公3个月大额存大额

3000.002025/12/52026/3/52026/3/50.001.18%88916.67

公司司苏州吴中支行单存单常州伟创电气有限江苏银行股份有限公3个月大额存大额

1000.002026/1/62026/4/62026/4/60.001.18%29500.00

公司司苏州吴中支行单存单常州伟创电气有限江苏银行股份有限公1个月大额存大额

2000.002026/3/102026/4/102026/4/100.001.18%19666.67

公司司苏州吴中支行单存单常州伟创电气有限江苏银行股份有限公1个月大额存大额

2000.002026/4/102026/5/102026/5/100.001.18%19666.67

公司司苏州吴中支行单存单常州伟创电气有限江苏银行股份有限公1个月大额存大额

1000.002026/5/102026/6/102026/6/100.001.18%9833.33

公司司苏州吴中支行单存单常州伟创电气有限江苏银行股份有限公1个月大额存大额

1000.002026/5/182026/6/182026/6/180.001.18%9833.33

公司司苏州吴中支行单存单常州伟创电气有限江苏银行股份有限公3个月大额存大额

1000.002026/6/242026/9/241000.001.18%尚未到期

公司司苏州吴中支行单存单苏州伟创电气科技江苏银行股份有限公3年可转让大大额

7000.002023/9/282026/9/287000.003.00%尚未到期

股份有限公司司苏州吴中支行额存单存单

7苏州伟创电气科技江苏银行股份有限公3年可转让大大额

1000.002023/9/282026/2/102026/2/101000.003.00%710833.33

股份有限公司司苏州吴中支行额存单存单苏州伟创电气科技苏州银行股份有限公3年可转让大大额

7000.002023/9/282026/9/287000.003.00%尚未到期

股份有限公司司郭巷支行额存单存单

8（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况2025年8月15日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“苏州技术研发中

心（二期）建设项目”、“信息化建设及智能化仓储项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）3792.37万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

2026年3月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“数字化生产基地建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）4812.23万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年9月15日

节余募集资金合计金额8604.60

9节余新项新项目计划董事会审股东会

节余资金新项目计划节余募投项目名称资金目名投入募集资议通过日审议通金额投资总额用途称金总额期过日期

信息化建设及智能2358.15用于///2025/8/15不适用化仓储项目补流

苏州技术研发中心1434.22用于///2025/8/15不适用

（二期）建设项目补流

数字化生产基地建4812.23用于///2026/3/26不适用设项目补流

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2024年4月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金进行等额置换，从募集资金账户转入公司一般账户。国泰海通证券股份有限公司已于2024年4月15日出具了《国泰海通证券股份有限公司关于苏州伟创电气科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

报告期内，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为

2714.52万元。截至2026年6月30日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）累计金额为14410.14万元，尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为14275.54万元。

2、关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实

施主体增资以实施募投项目

2025年5月15日，公司召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的议案》，同意公司“数字化生产基地建设项目”新增全资子公司常州伟创电气有限公司为

募投项目实施主体，相应增加常州钟楼经济开发区为募投项目实施地点，调整内

10部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户。公司监事会

发表了明确同意的意见，保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

上述事项不构成募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施和效益产生不利影响，有利于提升公司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要和长期发展规划。

3、关于募投项目结项2025年8月15日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。同意公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“苏州技术研发中心（二期）建设项目”“信息化建设及智能化仓储项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，同意将募投项目“数字化生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年3月。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

2026年3月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“数字化生产基地建设项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在对外转让或置换募集资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

11特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

12附表1：

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年9月15日

本年度投入募集资金总额4999.02

已累计投入募集资金总额53899.16

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累募投已变更项截至期末项目达到预项目可行

承诺投资项目和超募资金投募集资金截至期末截至期末计投入金额是否达目，含部调整后投本年度投投入进度定可使用状本年度实性是否发项目承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入到预计

向分变更资总额(1)入金额(2)（%）(4)态日期（具现的效益生重大变性质总额金额金额金额的差额效益（如有）(3)(2)-(1)＝(2)/(1)体到月份）化＝数字化生产基地建设项目生产

否39051.8439051.8439051.843554.1325892.60-13159.2466.302026年3月11768.00是否（注1）建设

苏州技术研发中心（二期）研发

否8960.078960.078960.0761.011873.81-7086.2620.912025年8月不适用不适用否

建设项目（注2）项目信息化建设及智能化仓储项

其他否10788.2910788.2910788.291383.877562.92-3225.3770.102025年8月不适用不适用否目（注3）

补充流动资金（注4）补流否18568.4818568.4818568.48-18569.831.35（注2）100.01不适用不适用不适用否

合计77368.6877368.6877368.684999.0253899.16-23469.5269.67————13未达到计划进度原因（分具体不适用募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资项目先期投入

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

动资金情况对闲置募集资金进行现金管

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为16000万元。

理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资无金或归还银行贷款情况

2025年8月15日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意

公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“苏州技术研发中心（二期）建设项目”、“信息化建设及智能化仓储项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）3792.37万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事募集资金结余的金额及形成项出具了无异议的核查意见。

原因

2026年3月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2022年度向

特定对象发行 A股股票募集资金投资项目“数字化生产基地建设项目”结项，并将节余募集资金（含利息收入）4812.23万元（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

报告期内，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为2714.52万元。截至2026年6月30日，公司使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书募集资金其他使用情况转让支付）累计金额为14410.14万元，尚未使用募集资金置换银行承兑汇票（含背书转让支付）金额为14275.54万元。

注1：截至2026年6月30日，“数字化生产基地建设项目”累计投入金额为35988.80万元（含银行票据支付尚未置换金额、待付合同尾款及保证金合计10096.20万元），实际投入进度 92.16%。具体详见公司于 2026年 3月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-007）。

14注2、注3：截至2026年6月30日，“苏州技术研发中心（二期）建设项目”累计投入金额为8191.04万元（含银行票据支付尚未置换金额6317.23万元），实际投入进

度91.42%。“信息化建设及智能化仓储项目”累计投入金额为8949.77万元（含银行票据支付尚未置换金额、待付合同尾款合计1386.85万元），实际投入进度82.96%。具体详见公司于 2025年 8月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-054）。

注4：“补充流动资金项目”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额系募集资金账户利息收入。

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