苏州盛科通信股份有限公司

2024年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引页码

鉴证报告1-2

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告3-10募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAA10B0294苏州盛科通信股份有限公司

苏州盛科通信股份有限公司全体股东：

我们对后附的苏州盛科通信股份有限公司(以下简称盛科通信公司)关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

盛科通信公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存

放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，盛科通信公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛科通信公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供盛科通信公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA10B0294

苏州盛科通信股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二五年四月二十四日

2苏州盛科通信股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公

告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号），本公司于2023年9月公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股，每股发行价格为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币

213300.00万元。本公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开

户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除保荐承销费用11015.00万元（不含税，保荐承销费用总额为11165.00万元（不含税），前期已支付150.00万元（不含税））后的余额202285.00万元，已于2023年9月8日存入公司募集资金专户，明细如下：

户名开户行账号金额（万元）上海浦东发展银行股苏州盛科通信股份

份有限公司苏州工业89040078801400003300202285.00有限公司园区支行

本次募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年9月

8日出具了 XYZH/2023BJAA10B0607号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币25908.32万元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中2023年9月8日公司以自有或自筹资金预先投入募投项目可置换的款项合计人民币19499.93万元，除上述款项外2023年度使用募集资金6408.39万元；使用募集资金补充流动资金28000.00万元；使用超

募资金30000.00万元用于补充流动资金；使用募集资金1608.70万元用于置换预先

投入的发行费用，使用募集资金254.72万元用于支付其他发行费用使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为80000.00万元。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币116643.97万元，其中，募集资金专户资金活期存款余额36643.97万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额80000.00万元，具体情况如下：

单位：万元项目合计金额

2023年9月8日实际到账的募集资金202285.00

减：支付的其他发行费用1863.42

3苏州盛科通信股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告项目合计金额

募集资金净额200421.58

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额19499.93

减：募投项目支出金额6408.39

减：永久补充流动资金58000.00

减：闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理80000.00

加：累计利息收入扣除手续费金额130.71

截至2023年12月31日募集资金专户资金活期存款余额36643.97

截至2023年12月31日现金管理余额80000.00

截至2023年12月31日募集资金余额116643.97

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币54184.84万元投入募集资金投资项目，其中本年度使用募集资金28276.52万元；使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为80000.00万元。

截至2024年12月31日，公司募集资金余额为人民币89798.47万元，其中，募集资金专户资金活期存款余额9798.47万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额80000.00万元，具体情况如下：

单位：万元项目合计金额

截至2024年1月1日募集资金专户资金活期存款余额36643.97

截至2024年1月1日现金管理余额80000.00

截至2024年1月1日募集资金余额116643.97

减：募投项目支出金额28276.52

加：累计利息收入扣除手续费金额1431.02

截至2024年12月31日募集资金专户资金活期存款余额9798.47

截至2024年12月31日现金管理余额80000.00

截至2024年12月31日募集资金余额89798.47

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与中国国际金融股份有限公司（保荐人）以及存放募集资金的专户开户行或其主管分行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业

园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州

分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区

4苏州盛科通信股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

支行、宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银

行股份有限公司苏州分行于2023年8月30日、2023年8月31日、2023年9月1日分

别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），公司对募集资金账户采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2024年12月31日，募集资金专户资金活期存款情况如下：

单位：元开户银行银行账号2024年12月31日余额上海浦东发展银行股份有限公司苏州

89040078801400003300368784.20

工业园区支行中国银行股份有限公司苏州工业园区

47547967942518029907.81

分行

中国建设银行股份有限公司苏州分行3225019882360000671279181166.32

宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行7515012200053163576280.62中国农业银行股份有限公司苏州干将

1055030104002419885720.72

路支行宁波银行股份有限公司南京中山北路

7210012200029533261465.33

支行中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支

811200101400075802667086.60

行中国民生银行股份有限公司苏州分行

641065559114310.08

营业部

合计97984721.68

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关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额200421.58本年度投入募集资金总额28276.52变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额112184.84变更用途的募集资金总额比例截至期末累项目可已变更项截至期末项目达到是否募集资金截至期末截至期末计投入金额本年度行性是

承诺投资目，含部调整后投本年度投投入进度预定可使达到承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入实现的否发生

项目分变更资总额入金额（%）(4)用状态日预计

总额金额(1)金额(2)金额的差额效益重大变（如有）＝(2)/(1)期效益

(3)＝(2)-(1)化

新一代网络交换芯60000.00

否47000.0060000.0022121.2846967.66-13032.3478.282025年6月不适用不适用否

片研发与量产项目（注1）

路由交换融合网络35000.002025年11否25000.0035000.006155.247217.18-27782.8220.62不适用不适用否

芯片研发项目（注1）月

承诺投资项目小计72000.0095000.0095000.0028276.5254184.84-40815.1657.04————

补充流动资金否28000.0028000.0028000.0028000.00不适用不适用不适用不适用不适用否

超募资金否100421.5877421.5877421.5830000.00不适用不适用不适用不适用不适用否

其中：补充流动资

否30000.0030000.0030000.0030000.00不适用不适用不适用不适用不适用否金

合计—200421.58200421.58200421.5828276.52112184.84—————

“新一代网络交换芯片研发与量产项目”发行时预计达到可使用状态日期为2024年11未达到计划进度原因（分具体募投项目）月，变更后为2025年6月；“路由交换融合网络芯片研发项目”发行时预计达到可使

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关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

用状态日期为2024年11月，变更后为2025年11月。项目达到预定可使用状态日期变更主要是由于上市后，公司战略方向更加明确，对高端芯片加大研发投入以满足新兴市场的应用，通过技术创新保持核心竞争力，高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点，且公司在募投项目里规划多款系列芯片研发的战略布局，以满足不同细分应用领域对网络交换芯片的需求，使得项目进度有所推迟。

上述变更已于2024年7月11日经第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况参见下列“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无

募集资金其他使用情况参见下列“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容

注1：公司仅是对原募投项目承诺的投资总额进行了调整（调增），未变更募投项目。对于使用部分超募资金增加募投项目投资额的情况，参见下列“三（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况”相关内容。

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关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况本公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。

本公司于2023年10月26日召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第

八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案批准在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币80000万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可购置产品类型为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。

本公司于2024年10月29日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案批准在确保不影响公司募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用最高不超过人民币80000万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可购置产品类型为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。

截至2024年12月31日，本公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款

54260.00万元、大额存单19000.00万元、7天通知存款6360.00万元、定期存款

380.00万元，合计80000.00万元，期限均未超过12个月。未到期的产品情况如下：

银行产品类型起息日到期日金额（万元）中国银行股份有限公司

大额存单2024/11/212025/2/215000.00苏州工业园区分行中国银行股份有限公司

7天通知存款2024/11/21/6360.00

苏州工业园区分行中国建设银行股份有限

结构性存款2024/11/122025/2/1020000.00公司苏州分行营业部

8苏州盛科通信股份有限公司

关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告

银行产品类型起息日到期日金额（万元）中国农业银行股份有限

大额存单2024/11/122025/5/123000.00公司苏州干将路支行中国农业银行股份有限

大额存单2024/11/212025/5/213000.00公司苏州干将路支行中国农业银行股份有限

大额存单2024/12/102025/6/108000.00公司苏州干将路支行中国农业银行股份有限

结构性存款2024/12/162025/6/18660.00公司苏州干将路支行宁波银行股份有限公司

结构性存款2024/11/182025/5/195200.00南京中山北路支行中信银行股份有限公司

结构性存款2024/11/112025/2/1214400.00苏州金鸡湖支行中国民生银行股份有限

定期存款2024/11/52025/5/5380.00公司苏州分行营业部中国民生银行股份有限

结构性存款2024/11/82025/2/714000.00公司苏州分行营业部

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司使用部分超募资金23000.00万元增加募投项目投资总额，变更原因为：根据未来发展战略目标，公司已明确对高端领域产品加大投入的决心，在新兴应用对超大规模数据中心及其接入网络建设需求的刺激下，积极布局相关产品、加大研发投入，力争在快速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力。为更有效地使用募集资金，提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，增强公司在行业内的综合竞争力，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因素，公司使用部分超募资金增加募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”研发费用的投资

额13000.00万元以及“路由交换融合网络芯片研发项目”研发费用的投资额

10000.00万元。

公司于2024年7月11日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》。并于2024年7月15日在上海证券交易所网站披露的《盛科通信关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的公告》（公告编号：2024-016）。

（七）节余募集资金使用情况本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

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