苏州盛科通信股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的1-10

专项报告募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAA10B0095苏州盛科通信股份有限公司

苏州盛科通信股份有限公司全体股东：

我们对后附的苏州盛科通信股份有限公司(以下简称盛科通信)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

盛科通信管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管

理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为盛科通信上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盛科通信2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

1鉴证报告（续） XYZH/2026BJAA10B0095

苏州盛科通信股份有限公司

本鉴证报告仅供盛科通信2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十一日

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公

告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1534号），本公司于2023年9月公开发行人民币普通股（A 股）5000 万股，每股发行价格为人民币 42.66 元，募集资金总额为人民币

213300.00万元。本公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开

户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除保荐承销费用11015.00万元（不含税，保荐承销费用总额为11165.00万元（不含税），前期已支付150.00万元（不含税））后的余额202285.00万元，已于2023年9月8日存入公司募集资金专户，明细如下：

户名开户行账号金额（万元）上海浦东发展银行股苏州盛科通信股份

份有限公司苏州工业89040078801400003300202285.00有限公司园区支行

本次募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2023年9月

8日出具了 XYZH/2023BJAA10B0607号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币54184.84万元投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），其中2023年9月8日公司以自有或自筹资金预先投入募投项目可置换的款项合计人民币19499.93万元，除上述款项外使用募集资金34684.91万元；使用募集资金补充流动资金28000.00万元；使用超募资金

30000.00万元用于补充流动资金；使用募集资金1608.70万元用于置换预先投入的发行费用，使用募集资金254.72万元用于支付其他发行费用使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为80000.00万元。

截至2024年12月31日，本公司募集资金余额为人民币89798.47万元，其中，集资金专户资金活期存款余额9798.47万元，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额80000.00万元，具体情况如下：

单位：万元项目合计金额

2023年9月8日实际到账的募集资金202285.00

减：支付的其他发行费用1863.42

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告项目合计金额

募集资金净额200421.58

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额19499.93

减：募投项目支出金额34684.91

减：永久补充流动资金58000.00

减：闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理80000.00

加：累计利息收入扣除手续费金额1561.73

截至2024年12月31日募集资金专户资金活期存款余额9798.47

截至2024年12月31日现金管理余额80000.00

截至2024年12月31日募集资金余额89798.47

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币92697.43万元投入募集资金投资项目，其中本年度使用募集资金38512.59万元；永久补充流动资金

30000.00万元，使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的金额为19073.86万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金余额为人民币21963.39万元，其中，募集资金专户资金活期存款余额2889.54万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额19073.86万元，具体情况如下：

单位：万元项目合计金额

截至2025年1月1日募集资金专户资金活期存款余额9798.47

截至2025年1月1日现金管理余额80000.00

截至2025年1月1日募集资金余额89798.47

减：募投项目支出金额38512.59

减：永久补充流动资金30000.00

加：累计利息收入扣除手续费金额677.51

截至2025年12月31日募集资金专户资金活期存款余额2889.54

截至2025年12月31日现金管理余额19073.86

截至2025年12月31日募集资金余额21963.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与中国国际金融股份有限公司（保荐人）以

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及存放募集资金的专户开户行或其主管分行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业

园区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行、中国建设银行股份有限公司苏州

分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、中国农业银行股份有限公司苏州工业园区

支行、宁波银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银

行股份有限公司苏州分行于2023年8月30日、2023年8月31日、2023年9月1日分

别签订了募集资金专户存储三方监管协议（以下简称“三方监管协议”），公司对募集资金账户采用专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

根据《苏州盛科通信股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专户，截至2025年12月31日，募集资金专户资金活期存款情况如下：

单位：元

2025年12月31

开户银行银行账号账户状态日余额

中国建设银行股份有限公司苏州分行3225019882360000671228295368.49中国农业银行股份有限公司苏州干将路支

10550301040024198500000.00

行

中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行8112001014000758026100000.00上海浦东发展银行股份有限公司苏州工业

89040078801400003300已注销

园区支行中国银行股份有限公司苏州工业园区分行475479679425已注销宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行75150122000531635已注销宁波银行股份有限公司南京中山北路支行72100122000295332已注销中国民生银行股份有限公司苏州分行营业

641065559已注销

部

合计28895368.49

注：账户10550301040024198及账户8112001014000758026已与银行签订协定存款协议，上表中报告期末余额为基本存款额度金额，未包括超出基本存款额度按协定存款利率计息的金额。

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三、本年度募集资金实际使用情况募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额200421.58本年度投入募集资金总额68512.59变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额180697.43变更用途的募集资金总额比例截至期末累截至期末项目可已变更项计投入金额项目达到是否募集资金截至期末截至期末投入进度本年度行性是

承诺投资目，含部调整后投本年度投与承诺投入预定可使达到承诺投资承诺投入累计投入（%）(4)实现的否发生项目分变更资总额入金额金额的差额用状态日预计

总额金额(1)金额(2)＝效益重大变（如有）(3)＝(2)-期效益

(2)/(1)化

(1)

新一代网络交换芯60000.002025年6月否47000.0060000.0013248.3760216.03216.03100.36不适用不适用否

片研发与量产项目（注1）（已结项）

路由交换融合网络35000.00

否25000.0035000.0025264.2232481.40-2518.6092.802026年11月不适用不适用否

芯片研发项目（注1）

承诺投资项目小计72000.0095000.0095000.0038512.5992697.43-2302.5797.58————

补充流动资金否28000.0028000.0028000.0028000.00不适用不适用不适用不适用不适用否

超募资金否100421.5877421.5877421.5830000.0060000.00不适用不适用不适用不适用不适用否

其中：补充流动资

否60000.0060000.0060000.0030000.0060000.00不适用不适用不适用不适用不适用否金

合计—200421.58200421.58200421.5868512.59180697.43—————

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“路由交换融合网络芯片研发项目”发行时预计达到可使用状态日期原为2024年11月，2024年7月11日将其预计达到可使用状态日期延期至2025年11月。2025年10月28日，再次将该项目达到预定可使用状态日期延至为2026年11月，主要原因是由于该项目为预研项目，用以研发满足未来网络发展需求的高端新型芯片。近年来新兴的热点市场需求变化快，本公司希望通过技术创新保持核心竞争力，相应延长研判及论证未达到计划进度原因（分具体募投项目）

相关的需求以及技术要点的进程。叠加高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点，为保障预研项目的成功和科技成果的先进性，避免募集资金的盲目投入，项目进度有所延迟。目前需求收集和主要技术验证已经完成，开发工作稳步推进。

上述项目延期已于2025年10月28日经本公司第二届董事会第八次会议、第二届监事

会第七次会议审议通过。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况参见下列“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况参见下列“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容

募集资金结余的金额及形成原因参见下列“三、（七）节余募集资金使用情况”相关内容

募集资金其他使用情况参见下列“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容

注1：本公司仅是对原募投项目承诺的投资总额进行了调整（调增），未变更募投项目。对于使用部分超募资金增加募投项目投资额的情况，参见下列“三（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况”相关内容。

注2：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系公司将该项目的募集资金利息及理财收益净额（扣除银行手续费）投入该项目中。

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（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司募投项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况本公司本期不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司本年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理。

本公司于2024年10月29日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案批准在确保不影响公司募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用最高不超过人民币80000万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可购置产品类型为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。并于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

本公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案批准在确保不影响公司募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用最高不超过人民币30000万元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可购置产品类型为结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的具有保本属性的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。并于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《盛科通信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

截至2025年12月31日，本公司使用募集资金（含超募资金）购买结构性存款

9560.00万元、大额存单9000.00万元、7天通知存款500.00万元、协定存款金额

13.86万元，合计19073.86万元，期限均未超过12个月。未到期的产品情况如下：

金额银行产品类型起息日到期日（万元）中信银行股份有限公司结构性存

2025-11-82026-5-79560.00

苏州金鸡湖支行款中国农业银行股份有限

大额存单2025-10-312026-4-309000.00公司苏州干将路支行

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告金额银行产品类型起息日到期日（万元）中国农业银行股份有限7天通知

2025-11-05/500.00

公司苏州干将路支行存款

中国农业银行股份有限基本存款额度50万元，协定存款11.56

公司苏州干将路支行协议期间：2025-11-12至2026-10-10

中信银行股份有限公司基本存款额度10万元，协定存款2.30

苏州金鸡湖支行协议期间：2025-11-6至2026-5-6

注：上表中协定存款的余额为各账户扣除约定的基本存款额度后的余额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司于2025年4月24日公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金总计30000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额100421.58万元的比例为29.87%。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站披露的《盛科通信关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

单位：万元投资进度拟投入超募资实际累计投入

本年度实际投入（%）项目金总额超募资金金额

超募资金金额(3)=(2)/(1)

(1)(2)新一代网络交换芯片

13000.0013000.0013000.00100.00

研发与量产项目路由交换融合网络芯

10000.007481.407481.4074.81

片研发项目

合计23.000.0020481.4020481.40—

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告投资进度拟投入超募资实际累计投入

本年度实际投入（%）项目金总额超募资金金额

超募资金金额(3)=(2)/(1)

(1)(2)

公司使用部分超募资金23000.00万元增加募投项目投资总额，变更原因为：根据未来发展战略目标，公司已明确对高端领域产品加大投入的决心，在新兴应用对超大规模数据中心及其接入网络建设需求的刺激下，积极布局相关产品、加大研发投入，力争在快速发展的新兴市场中形成较强的核心竞争力。为更有效地使用募集资金，提升募投项目产品技术竞争力和市场应用面，增强公司在行业内的综合竞争力，综合考虑当前募投项目的建设要求、资金使用计划、项目实施进度、募集资金使用情况等因

变更原因、决策程序及素，公司使用部分超募资金增加募投项目“新一代网络交换芯信息披露情况说明（分片研发与量产项目”研发费用的投资额13000.00万元以及“路具体募投项目）由交换融合网络芯片研发项目”研发费用的投资额10000.00万元。

公司于2024年7月11日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的议案》。并于2024年7月15日在上海证券交易所网站披露的《盛科通信关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金增加募投项目投资额并延期的公告》（公告编号：2024-016）。

（七）节余募集资金使用情况

公司募投项目“新一代网络交换芯片研发与量产项目”已于2025年6月结项并达

到预定可使用状态，截至2025年12月31日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元募集资金计划截至报告期末累计投利息及理财节余募集项目名称投资总额入募集资金总额收益净额资金金额新一代网络交换

芯片研发与量产60000.0060216.03216.030.00项目

注：1.本项目已结项并达到预定可使用状态，不存在募集资金节余情况。

2.在募集资金投资项目的实施过程中，为提高募集资金使用效率和收益，在不影

响募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。上

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关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

述利息及理财收益净额（扣除银行手续费）已用于支付募投项目合同款项；

3.本项目的募集资金已经全部使用完毕，公司已按照相关要求注销募集资金专户，

公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

（八）募集资金使用的其他情况

（1）募集资金等额置换情况

本公司于2023年10月26日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金（其中包括：人员薪酬、住房公积金、社保费用、各项税费、部分材料费、加工费、软件使用费、研发工程费以及测试验证费等统一支付或使用外币支付款项），后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见本公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站披露的《盛科通信关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-005）。

（2）募投项目延期情况

2025年10月28日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“路由交换融合网络芯片研发项目”的达到预定可使用状态日期由2025年11月调整为2026年11月。延期的主要原因为：该项目为预研项目，用以研发满足未来网络发展需求的高端新型芯片。

近年来新兴的热点市场需求变化快，公司希望通过技术创新保持核心竞争力，相应延长研判及论证相关的需求以及技术要点的进程。叠加高端芯片存在研发难度大、技术和资金壁垒高的特点，为保障预研项目的成功和科技成果的先进性，避免募集资金的盲目投入，项目进度有所延迟。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《盛科通信关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-025）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况本公司本年不存在变更募投项目的资金使用情况。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

9苏州盛科通信股份有限公司

关千凳其资金2025年度存放、管理与实际使用悄况的专项报告

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披森的悄况，已使用的势集资金均投向所承诺的势集资金投资项目，不存在违规使用募栠资金的业大情形。

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