证券代码：688707证券简称：振华新材公告编号：2026-033

贵州振华新材料股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕161号）的批准，公司获准向特定对象发行人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）65849395股，每股面值人民币1元。截至2023年12月28日，公司本次向特定对象发行人民币普通股A股

65849395股，每股发行价格16.60元，募集资金总额为人民币1093099957.00元，扣除承销费（不含增值税）人民币1649962.20元后的募集资金人民币

1091449994.80元已由中信建投证券股份有限公司于2024年1月2日汇入公司在

国家开发银行开立的52100109000000004069账号内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含增值税）人民币1357428.80元，募集资金净额为人民币1090092566.00元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运〔2023〕验字第90043号报告验证。

2、2026年半年度募集资金使用和结余

2026年半年度，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理600000000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25475656.58元。截至2026年6月30日，募集资金余额为1026833085.38元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为426832529.57元。

1截至2026年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目金额（元）

募集资金净额1090092566.00

减：累计使用募集资金90092566.00

其中：2026年使用金额0.00

减：现金管理专用账户余额600000000.00

加：扣除手续费后累计利息收入净额25475656.58

加：未置换的以自有资金支付的发行费用1357428.80

募集资金账户余额426833058.38

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对向特定对象发行股票募集资金采取了专户存储管理，并与国家开发银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振

华义龙新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投

证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

截至2026年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。

截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额

2国家开发银行贵州省521001090000000040691090092566.00210733307.24

分行

中国农业银行股份有23210001040025383216099222.33限公司贵阳乌当支行中国工商银行股份有

限公司贵阳乌当支行2402000919200287384555.81（现金管理专户）

合计1090092566.00426833058.38

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计

60000.00万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元账户账号金额存储方式

中国工商银行股份有限2402000914200005979200000000.00结构性存款公司贵阳乌当支行

中国光大银行股份有限51720188002183289200000000.00结构性存款公司贵阳分行

国家开发银行贵州省分52100200000000000013200000000.00大额存单行

合计——600000000.00——

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用情况详见本报告附表“2022年定向增发募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

3为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施

以及保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关

制度的规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。2025年12月16日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的

其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

截至2026年6月30日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理情况见下表：

金额单位：人民币万元报告期末现预期年化收现金管理类型购买金额购买日到期日获得收益备注

金管理余额益率(%)

定期存款30000.002024.3.272024.9.260.001.6240

定期存款30000.002024.9.272024.12.260.001.4105

浮动收益结构30000.00

性存款2025.1.132025.7.160.000.6496.71

浮动收益结构30000.00

性存款2025.1.272025.2.100.000.647.37

浮动收益结构30000.002025.2.142025.12.160.00性存款1.2297.41

大额存单20000.002025.10.232025.11.230.000.915

大额存单10000.002025.10.242025.11.250.000.97.5浮动收益结构性存

30000.002025.11.262025.12.190.000.74款产品12.77

通知存款30000.002025.12.172026.1.300.000.6523.83

大额存款10000.002025.12.202026.1.200.000.97.5浮动收益结构性存

款产品20000.002025.12.212026.1.220.001.8536.35浮动收益结构性存

20000.002026.1.282026.2.27款产品0.002.132.22

大额存单10000.002026.1.282026.2.280.000.97.5浮动收益结构性存

款产品10000.002026.2.62026.12.1410000.001.5

4浮动收益结构性存

20000.002026.2.52026.5.7款产品0.001.6584.33

浮动收益结构性存

20000.002026.2.282026.3.31款产品0.001.2519.86

浮动收益结构性存

款产品10000.002026.3.42026.12.1410000.001.5浮动收益结构性存

20000.002026.4.32026.6.300.002.2款产品106.08

浮动收益结构性存

20000.002026.5.82026.8.1020000.001.35款产品

大额存单20000.002026.2.52026.8.520000.001.3

合计420000.0060000.001099.45

八、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：2022年定向增发募集资金使用情况对照表贵州振华新材料股份有限公司董事会

2026年8月22日

5贵州振华新材料股份有限公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附表：

2022年定向增发募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额1090092566.00本年度投入募集资金总额0.00报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额90092566.00累计变更用途的募集资金总额比例是否已变截至期末投入项目达到预是否达项目可行性承诺投资项目和超募资更项目募集资金承诺投资总调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投入

(1)(2)进度（%）定可使用状本年度实现的到预计是否发生重金投向（含部分额额金额(3)=(2)/(1)态日期效益效益大变化变更）承诺投资项目

正极材料生产线建设项1200000000.001000000000.000.000.000.00目（义龙三期）否待定注不适用不适用否

补充流动资金200000000.0090092566.000.0090092566.00100.00否不适用不适用不适用否

合计1400000000.001090092566.000.0090092566.008.26

因本项目的主要市场环境发生了较大变化，项目预期收益受到较大影响，项目实施存在不确定性。为谨慎应对下游市场供需变化，确保公司资源的合理配置，切实保护公司及投资者的利益，公司经过审慎研究、重新论证后决定暂缓实施义未达到计划进度或预计收益的情况和原因龙三期项目。公司于2026年4月23日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证延期并继续暂缓实施的议案》。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用情况进展不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内，公司不存在项目实施出现募集资金结余的情况。

报告期末尚未使用的募集资金102683.31万元，其中42683.31万元存放于募集资金专户，60000.00万元存放于现金管理尚未使用募集资金用途及去向专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注：项目重新论证并暂缓实施，预计完成时间未确定。

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