佳驰科技:成都佳驰电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

成都佳驰电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000目录页次

一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、成都佳驰电子科技股份有限公司2025年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项报告3-12

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-888790002025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6510号

成都佳驰电子科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称佳驰科技公司)

管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供佳驰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为佳驰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任佳驰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳驰科技公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共12页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论除使用闲置募集资金进行现金管理过程中发生超过授权有效期后赎回的情况外，我们认为，佳驰科技公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了佳驰科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月27日

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第2页共12页成都佳驰电子科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作

(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实

际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1225号)同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A

股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股

票4001.00万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金1083470800.00元，扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）人民币80706407.84元后，募集资金净额为人民币1002764392.16元。上述募集资金已于2024年11月29日到位，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了文号为中汇会验[2024]10641号《验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元类别金额

募集资金净额1002764392.16

减：投入募集资金项目的金额689421596.80

减：募集资金专项账户手续费支出4519.67

减：闲置募集资金购买理财产品支出1783000000.00

减：注销账户转出利息收入及手续费73591.41

第3页共12页类别金额

加：募集资金专项账户存款利息收入及投资收益4775529.30

加：闲置募集资金购买理财产品赎回1508000000.00

应结余募集资金总额43040213.58

实际结余募集资金43040213.58

差异-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《成都佳驰电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度并在银行设立募集资金专户，2024年11月22日，公司同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、交通银行股份有限公司成都成华支行及中国银行股份有限公司成都青羊支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时公司及其全资子公司成都佳骋电子技术有限公司（2025年8月21日更名为成都佳骋创新企业管理有限公司）、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司成都

分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行银行账号账户类别存储余额备注中国工商银行股份有

4402211029100226939募集资金专户32095104.80-

限公司成都沙河支行交通银行股份有限公

511511180013003664907募集资金专户10945108.78-

司成都成华支行

第4页共12页中国银行股份有限公

119937060751募集资金专户-已销户[注1]

司成都青羊支行招商银行股份有限公

128917469210000募集资金专户-已销户[注2]

司成都分行

合计43040213.58

注1：公司“补充营运资金”项目涉及的募集资金已全部使用完毕，为减少管理成本，方便账户管理，公司已于2025年10月30日完成中国银行股份有限公司成都青羊支行的募集资金专户（账号：119937060751）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注2：公司变更募集资金投资项目，为减少管理成本，方便账户管理，公司的全资子公司成都佳骋创新企业管理有限公司已于2025年12月29日完成招商银行股份有限公司成都分行

的募集资金专户（账号：128917469210000）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1.2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3.募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年12月20日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金29235.17万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐人对该事项出具了核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用进行鉴证，并出具了《关于成都佳驰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2024]10899号)。

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议

第5页共12页案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（均含开立及背书转让）等方式预先支付募集资金投资项目相关款项，后续按月统计以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。公司监事会发表了同意意见，保荐人对该事项出具了核查意见。

2025年度，公司不存在使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情形。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月30日召开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后及时归还至募集资金专项账户。由于经办财务人员误认为定期存款不属于现金管理，公司存在未于前述董事会审议通过之日起12个月（即2025年12月29日）前赎回定期存款27500.00万元的情形。公司及保荐人于次月第一个工作日（即2026年1月4日）自查时发现存在上述问题，并于当日赎回了相应定期存款。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下：

产品名签约方投资金额起止期间期末余额本期收益称可转让大

50000000.002025/1/1-2025/7/1-337552.08

额存单可转让大

中国工商50000000.002025/1/1-2025/7/1-337552.08额存单银行股份可转让大

有限公司50000000.002025/1/1-2025/7/1-337552.08额存单成都沙河可转让大

支行50000000.002025/1/2/2025/7/2-337552.08额存单

通知存款15000000.002025/5/29-2025/7/23-14895.83

通知存款100000000.002025/7/3-2025/7/10-12638.89

第6页共12页可转让大

50000000.002025/7/14-2025/8/14-37500.00

额存单可转让大

50000000.002025/7/14-2025/8/14-37500.00

额存单可转让大

50000000.002025/7/14-2025/8/14-37500.00

额存单可转让大

50000000.002025/7/14-2025/8/14-37500.00

额存单可转让大

50000000.002025/8/15-2025/9/16-37569.44

额存单可转让大

50000000.002025/9/16-2025/10/16-37500.00

额存单

通知存款50000000.002025/10/16-2025/10/23-6319.44可转让大

50000000.002025/10/23-2025/11/23-37569.44

额存单可转让大

50000000.002025/11/24-2025/12/24-37500.00

额存单可转让大

150000000.002025/11/19-2025/12/19-112500.00

额存单

定期存款50000000.002025/12/26-2026/1/450000000.00-

定期存款150000000.002025/12/19-2026/1/4150000000.00-结构性存

150000000.002025/8/18-2025/11/18-453698.63

款可转让大

84000000.002025/1/24-2025/7/24-651000.00

额存单可转让大

52000000.002025/7/24-2025/8/24-47666.67

额存单可转让大

52000000.002025/8/26-2025/9/27-47666.67

额存单可转让大

52000000.002025/9/28-2025/10/28-47666.67

额存单交通银行可转让大

股份有限33000000.002025/10/15-2025/11/15-30250.00额存单公司成都可转让大

成华支行52000000.002025/10/29-2025/11/29-47666.67额存单可转让大

33000000.002025/11/17-2025/12/17-30250.00

额存单

定期存款42000000.002025/12/25-2026/1/442000000.00-

定期存款33000000.002025/12/18-2026/1/433000000.00-结构性存

33000000.002025/8/8-2025/11/18-97969.32

款

通知存款52000000.002025/12/2-2025/12/24-23833.33

第7页共12页(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况报告期内公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

经公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议以及

2025年第四次临时股东会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，为保证募集资金的使用效率，根据公司的发展战略并进一步完善公司产能布局，公司将“电磁功能材料与结构研发中心建设项目”的拟投入募集资金8483.31万元全部变更用于“电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目”。同时项目实施主体由公司全资子公司成都佳骋创新企业管理有限公司变更为成都佳驰电子科技股份有限公司，实施地点由成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园变更为成都市郫都区（具体地点以行政管理部门审批为准）。

2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

第8页共12页五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，除“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述情形外，本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

第9页共12页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：成都佳驰电子科技股份有限公司单位：人民币万元