成都华微:成都华微电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688709证券简称：成都华微公告编号：2026-020

成都华微电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交

易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成都华微”）董事会编制了《成都华微电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9560.00 万股，每股发行价格为人民币 15.69 元，公司本次公开发行募集资金总额为人民币149996.40万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币8403.81万元后，募集资金净额为141592.59万元。公司首次公开发行股票募集资金已全部到位，存入公司募集资金专用账户中，上述情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年2月2日出具《验资报告》（中天运[2024]验字第90002号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

1发行名称2024年首次公开发行股份

募集资金到账时间2024年2月2日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额149996.40

减：直接支付发行费用8403.81

二、募集资金净额141592.59

减：

以前年度已使用金额62072.57

本年度使用金额32576.90

暂时补流金额19568.29

现金管理金额25000.00

银行手续费支出及汇兑损益2.18

加：

募集资金利息收入1447.00

三、报告期期末募集资金余额3819.65

注1：以前年度已使用金额、本年度使用金额包括投入募集资金项目及永久补充流动资金；

注2：报告期期末募集资金余额仅包含募集资金存放专项账户的活期存款余额。

注3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。

公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与相关银行签订募集资金专户

存储三方监管协议。募集资金专户监管协议对公司、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

（二）募集资金存放情况

2募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年2月2日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额中国银行股

成都华微电子科份有限公司128033287411386.73使用中技股份有限公司双流机场支行中国建设银

成都华微电子科行股份有限510501870836000062291414.57使用中技股份有限公司公司成都新华支行中国工商银

成都华微电子科行股份有限4402922029100309718484.78使用中技股份有限公司公司成都永丰路支行中国农业银

成都华微科技有行股份有限228083010400616871533.57使用中限公司公司成都金融城支行

合计3819.65/

注：报告期末余额未包含现金理财金额

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年度公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为

310287034.77元，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联

合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需

3资金并以募集资金等额置换的议案》，同意通过自有资金、承兑汇票等方式预先

支出募集资金投资项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户等额划至各自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

上述公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符

合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年2月2日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期

芯片研发75000.0011331.3411331.342024年4月2024年3月及产业化24日29日高端集成

电路研发55000.0019697.3619697.362024年4月2024年3月及产业基26日29日地

合计130000.0031028.7031028.70//

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20000.00万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

2025年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20000.00万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集

4资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证

券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年2月2日临时补充临时补充计划补充董事会审归还募集归还募集流动资金流动资金流动资金议通过日资金日期资金金额金额起始日期时长期

12000.002024年6月自董事会2024年3月2025年3月18日批准之日29

12000.00日22日起不超过

19568.292025年5月2025年4月2026年4月27日12个月28日1019568.29日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币60000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

2025年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个

5月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项

投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年2月2日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

60000.00购买安全性2024年3月292025年3月282024年3月29

高、流动性好日日日

的、满足保本

50000.002025年4月282026年4月272025年4月28要求的投资产

日日日品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年2月2日预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日尚未归委托方化收益行称型额期期还金额率中国银成都华行股份微电子2024年有限公大额存定期存17000.0科技股011月21

2025年2

司双流单款月2101.15%日份有限日机场支公司行中国银成都华行股份微电子2024年有限公大额存定期存10000.0科技股11月20

2025年201.15%

司双流单款单0月20日份有限日机场支公司行

6中国建

成都华设银行微电子

股份有大额存定期存18000.02024年11282025年2科技股

限公司单款0月01.15%月28日份有限日成都新公司华支行法人人中国工民币结成都华商银行构性存微电子股份有2024年款产品-结构性15000.0科技股限公司012月16

2025年3

2802.05%专户型存款月日

份有限成都永2024日年公司丰路支

第457期

行 B款

中国银（四川）成都华行股份对公结微电子

有限公构性存结构性11270.02025年22025年3科技股

司双流款存款0月28日月2500.64%日份有限机场支2025037公司行12

中国银（四川）成都华行股份对公结微电子

有限公构性存结构性11730.02025年22025年3科技股03.48%司双流款存款0月28日月23日份有限机场支2025037公司行11中国农成都华业银行微电子股份有单位组2025年定期存2025年7科技股限公司合定期4000.002510月2500.80%款月日份有限成都金存款日公司融城支行中国银成都华行股份微电子

有限公大额存定期存5000.002025年72026年1科技股01.10%司双流单款月25日月25日份有限机场支公司行成都华中国建微电子设银行

单位定定期存12000.02025年72026年1科技股股份有01.00%期存款款0月25日月25日份有限限公司公司成都新

7华支行

中国农成都华业银行微电子股份有单位组

定期存8000.002025年72026年1科技股限公司合定期

款月25日月2501.00%日份有限成都金存款公司融城支行

四、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司相关工作人员失误，2025年5月和6月，分别误将自有流动资金5万元和3万元存入募集资金专户（账号：128033287411），上述事项违反了《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规定及公司《募集资金管理办法》中关于募集资金专户不能存放非募集资金的规定。

公司发现上述问题后，及时核实相关情况，并在保荐人等中介机构帮助下，采取了一系列的整改措施，以确保后续募集资金使用规范，包括：（1）加强相关人员培训和管理；（2）完善募集资金相关业务流程控制；（3）完善募集资金

内部审批流程，强化募集资金使用的监督；（4）公司内审部门采取定期或不定期方式对募集资金项目开展监督检查以及专项审计，严格杜绝类似现象的发生。

截至2025年7月26日，公司已将上述存入的资金从该募集资金专户转出。

除上述问题外，公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经审核，我们认为：成都华微编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金实际存放与使用的情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见8经核查，保荐人认为：成都华微2025年度存放、管理与实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规

和规定的要求，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

9附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账日期2024年2月2日

本年度投入募集资金总额32576.90

已累计投入募集资金总额94649.47

变更用途的募集资金总额/