艾罗能源:容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

容诚专字[2025]200Z0182号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-3

2募集资金存放与实际使用情况的专项报告4-8容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚专字[2025]200Z0182 号

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”）董事会编制的2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供艾罗能源年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为艾罗能源年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是艾罗能源董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对艾罗能源董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论1我们认为，后附的艾罗能源2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了艾罗能源2024年度募集资金实际存放与使用情况。

2（此页无正文，为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司容诚专字[2025] 200Z0182 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）郑磊

中国注册会计师：

李朝蒙

中国·北京中国注册会计师：

邹莹莹

2025年4月27日

3浙江艾罗网络能源技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094号《关于同意浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司于2023年12月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4000 万股，每股发行价为 55.66 元，应募集资金总额为人民币2226400000.00元，扣除不含增值税券商承销费用和保荐费用合计

206624800.00元，公司实际收到募集资金2019775200.00元。另减除其他不含增值税发行费用31700658.00元（包括审计费15925700.00元、律师费9551400.00元以及其他可扣除费用6223558.00元），公司本次募集资金净额1988074542.00元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0046 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2023年12月31日，公司募集资金余额1994297961.00元。2024年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入392736600.00元，公司利用自筹资金已支付发行费用84905.66元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金392821505.66元，上述募集资金置换业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0332 号）；（2）募集资金银行账户支付发行费用 5641509.42 元，募集资金银行账户手续费1503.97元，无募集资金直接投入募集资金项目。2024年度公司累计使用募集资金398464519.05元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为

1595833441.95元，募集资金专用账户利息收入16820439.50元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为1612653881.45元。

4浙江艾罗网络能源技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年12月27日，本公司和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与

杭州银行西湖支行、上海银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司桐庐

县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行、浙江桐庐农村商业银行股份有

限公司、招商银行股份有限公司杭州城西支行、招商银行股份有限公司杭州富阳支行、

中信银行股份有限公司杭州分行签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户（账号明细见下表）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元银行名称银行帐号余额

杭州银行西湖支行3301040160024549019237045041.82