招商证券股份有限公司

关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”或“保荐人”）

作为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能源”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第11号—持续督导》等有关规定，对艾罗能源2024年度募集资金存放与使用情

况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2023年5月16日印发的《关于同意浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1094 号）的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股 A 股 40000000股，发行价格为人民币55.66元/股，募集资金总额为人民币222640.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币23832.55万元后，募集资金净额为人民币198807.45万元（数值出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系由四舍五入造成，以下同）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 12 月 28 日出具了《验资报告》（[2023]200Z0046 号）。

（二）募集资金使用金额及结余情况

截至2024年12月31日公司募集资金使用及结余明细情况如下：

单位：元项目金额

2023年12月31日募集资金余额1994297961.00

减：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目392736600.00

1项目金额

减：募集资金置换已支付发行费用84905.66

减：募集资金银行账户支付发行费用5641509.42

减：银行手续费1503.97

加：募集资金利息收入16820439.50

截至2024年12月31日募集资金余额1612653881.45

二、募集资金存管及管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规，公司制订了《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

（一）募集资金管理情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人招商证券股份有限公司已于2023年12月27日与下属银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：

序号银行名称募集资金专户账号

1杭州银行股份有限公司西湖支行3301040160024549019

2中国农业银行股份有限公司桐庐县支行19065101040062828

3浙江桐庐农村商业银行股份有限公司201000344542766

4招商银行股份有限公司杭州富阳支行571907913310018

5中信银行股份有限公司杭州分行8110801012802821730

6招商银行股份有限公司杭州城西支行571907913310008

7上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行95250078801000001325

8上海银行股份有限公司杭州分行03005632454

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

2截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元存放银行银行账户账号存款方式余额

杭州银行西湖支行3301040160024549019活期237045041.82

上海银行股份有限公司杭州分行03005632454活期191926304.67

中国农业银行股份有限公司桐庐县支行19065101040062828活期332717729.38

上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行95250078801000001325活期182202290.13

浙江桐庐农村商业银行股份有限公司201000344542766活期328684562.90

招商银行股份有限公司杭州城西支行571907913310008活期182537114.73

招商银行股份有限公司杭州富阳支行571907913310018活期100083012.65

中信银行股份有限公司杭州分行8110801012802821730活期57457825.17

合计1612653881.45

注1：2024年募集资金使用过程中，公司未严格按照各募集资金账户用途支付资金，导致募集资金专户中信银行股份有限公司杭州分行和招商银行股份有限公司杭州城西支行账号合

计多支出资金200976200.00元；上海银行股份有限公司杭州分行、浙江桐庐农村商业银行

股份有限公司、杭州银行西湖支行、中国农业银行股份有限公司桐庐县支行账户合计少支出

200976200.00元。上述划转失误仅影响募集资金在各账户之间的金额分配，不影响募集资

金总额以及募集资金的使用。公司发现上述问题后，已经及时对各募集资金专户账户金额进行重新分配。

注2:受买卖合同纠纷案件影响，艾罗能源在中国农业银行股份有限公司桐庐县支行开立的募集资金专户19065101040062828，于2024年9月26日被浙江省桐庐县人民法院采取财产

保全措施，保全金额限额为332万元。该案件在诉前调解阶段，申请人已向法院申请财产保全。公司积极与申请人沟通并达成庭外和解，经法院审查属实后，于2024年10月25日申请人撤诉并解除财产保全。上述财产保全措施未对公司正常运营构成不利影响。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据公司募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于储能电池及逆变器扩产项目、光储智慧能源研发中心建设项目、海外营销及服务体系项目及补充流动资金项目。

截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币392736600.00元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年度，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入392736600.00元，

公司利用自筹资金已支付发行费用84905.66元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金

3392821505.66元。

（三）用闲置资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年度，公司募集资金尚在投入过程中，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2024年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的相关规定及时、真实、准确、

完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人主要核查工作

4通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对艾罗能源募集资金的存

放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

七、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：艾罗能源募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第11号-持续督导》等法律法规和制度文件的规定，艾罗能源对募集资金进行

了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对艾罗能源2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

5附表1：

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2024年度募集资金使用情况对照表

截至日期：2024年12月31日

单位：万元

募集资金总额198807.45本年度投入募集资金总额39273.66

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额39273.66

变更用途的募集资金总额比例—承诺投资已变更项募集资金调整后投资截至期末承本年度投入金额截至期末累截至期末累计投截至期末投入项目达到预定可本年度实现的是否达到预项目可行项目目，含部承诺投资总额诺投入金额计投入金额入金额与承诺投进度（%）使用状态日期效益计效益性是否发分变更总额（1）（2）入金额的差额（4）＝（2）生重大变（如有）（3）＝（2）-/（1）化

（1）储能电池

及逆变器否28141.9728141.9728141.9726432.8526432.85-1709.1293.932022年6月14199.27是否扩产项目光储智慧能源研发

否15085.7015085.7015085.706664.776664.77-8420.9344.18不适用否中心建设项目海外营销

及服务体否7644.577644.577644.576176.036176.03-1468.5480.79不适用否系项目补充流动

否30000.0030000.0030000.00-30000.00不适用否资金项目

超募资金否117935.20117935.20117935.20-117935.20不适用否

合计—198807.45198807.45198807.4539273.6639273.66-159533.7914199.27

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用

6项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2024年6月3日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金39273.66万元及已支付发行费用8.49万元，共计39282.15万元。上述自筹资金预先投入募投项目及已支付发行募集资金投资项目先期投入及置换情况费用金额业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项鉴证，并出具了《关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[20241200Z0332 号）。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项履行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关要求。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

募集资金余额全部存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。未进行投资活动。本年收到的银对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况行存款利息、扣除银行手续费净额为1681.89万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因截至2024年12月31日止，募集资金账户余额为161265.39万元。

募集资金其他使用情况不适用7（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：________________________________刘奇张钰源招商证券股份有限公司

2025年4月日

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