证券代码：688720证券简称：艾森股份公告编号：2026-043

江苏艾森半导体材料股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会2023年9月7日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2062

号)同意，并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266号”批准，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 22033334 股（每股面值人民币 1 元），并于2023年12月6日在上海证券交易所科创板正式上市，发行价格为每股28.03元。本次发行募集资金总额为人民币617594352.02元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，本次募集资金净额为544497129.75元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年12月1日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15561 号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月1日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日

项目金额一、募集资金总额61759.44

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用7309.73

二、募集资金净额54449.71

减：

以前年度已使用金额43766.92

本年度使用金额1836.65暂时补流金额0

现金管理金额2115.20

银行手续费支出及汇兑损益0.21

其他-注销募集资金账户利息余额转出0.01

加：

募集资金利息收入及现金管理收益987.84

三、报告期期末募集资金余额7718.56

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放、管理、使用、变更、监督和责任追究等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2023年12月，公司与保荐人华泰联合证券有限公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司昆山

分行、苏州银行股份有限公司昆山支行、昆山农村商业银行中华园支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月1日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态交通银行股份有39106470001300

521.05使用中

限公司昆山分行0424409

江苏艾森苏州银行股份有514337000015792866.88使用中半导体材限公司昆山分行料股份有昆山农村商业银

限公司20100202473644330.63使用中行中华园支行宁波银行苏州高

75050122000714

新技术产业开发0已注销

459

区支行

合计/7718.56/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况2026年半年度公司实际募集资金项目投入1836.65万元，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年10月21日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，于2025年10月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币15000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于大额存单、定期存款、结构性存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同时同意本次募集资金存款余额以通知存款、协定存款等方式存放，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月25日在指定信息披露媒体披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2025-067）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月1日计划进行计划起始日计划截止董事会审议通过日现金管理计划进行现金管理的方式期日期期的金额

购买安全性高、流动性好的保本

型产品(包括但不限于保本型理2025年10月2026年10

15000.002025年10月24日

财产品、大额存单、定期存款、24日月23日

结构性存款等)

2026年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年12月1日预计委托受托产品名产品购买金起始截止归还尚未归年化利息方银行称类型额日期日期日期还金额收益金额率江苏苏州艾森苏州银银行半导行定制股份

体材单位大定期2026-2027-2027-1000.有限1000.002.70%57.60

料股额存单存款04-0702-2002-2000公司份有2024年昆山

限公第46期分行司

江苏苏州苏州银定期2026-2027-2027-1000.

1000.002.70%57.60

艾森银行行定制存款04-0702-2002-2000半导股份单位大体材有限额存单料股公司2024年份有昆山第46期限公分行司

注：公司购买大额存单本金为2000万元，另垫付历史利息115.20万元，该垫付款不计入购买本金，将于存单到期或转让时收回。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年12月1日

本年度投入募集资金总额1836.65

已累计投入募集资金总额45603.57变更用途的募集资金总额0

变更用途的募集资金总额比例0%项目达已变更截至期到预定项目可项目，截至期末累计末投入是否募集资金截至期末本年度截至期末可使用本年度行性是承诺投资项目和超募募投项目含部分调整后投投入金额与承进度达到承诺投资承诺投入投入金累计投入状态日实现的否发生

资金投向性质变更资总额(1)(2)诺投入金额的（%）预计总额金额额金额期（具效益重大变（如差额(3)＝(2)-(1)(4)＝效益

有）(2)/(1)体到月化

份）年产12000吨半导体不适

生产建设否21076.8321076.8321076.83/18592.45-2484.3888.21

2024年3758.05否

专用材料项目2月用集成电路材料测试中不适

生产建设否28372.8828372.8830922.511836.6522001.66-8920.8571.15

2027年

12不适用否心项目月用

不适

补充流动资金补流还贷否5000.005000.005000.00/5009.469.46100.19不适用不适用否用

合计54449.7154449.7156999.341836.6545603.57-11395.7780.01-3758.05--

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产详见本专项报告之三、（四）品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。