拉普拉斯:前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688726证券简称：拉普拉斯公告编号：2026-032

拉普拉斯新能源科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2026年5月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]372号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股4053.2619万股，募集资金总额71256.34万元，扣除发行费用8755.51万元（不含增值税）后，募集资金净额为62500.84万元（尾数存在微小差异，为四舍五入造成）。上述募集资金于2024年10月24日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]210Z0018号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年5月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元初始存放2026年5月账户账户名称开户银行银行账号金额31日余额状态

拉普拉斯广发银行股份有限公司95508802353896004978000.0097.84使用中新能源科深圳华强支行

技股份有中国建设银行股份有限442501000078000024848000.003953.53使用中限公司公司深圳坪山高新支行

1初始存放2026年5月账户

账户名称开户银行银行账号金额31日余额状态

上海浦东发展银行股份7926007880110000223910000.00154.50使用中有限公司深圳坪山支行

招商银行股份有限公司75595296421000110000.0014.45使用中深圳坪山大道支行

中信银行股份有限公司81103010127007544699874.68-已注销深圳分行营业部

上海银行股份有限公司0300588488711000.00-已注销深圳西丽支行

兴业银行股份有限公司3370801001013368529000.0033.69使用中深圳中心区支行

合计65874.684254.00/

注1：截至2026年5月31日，除上述专户中存放的募集资金外，募集资金余额中正在进行现金管理尚未到期的金额为23700.00万元。

注2：初始存放金额65874.68万元（为募集资金71256.34万元，扣除承销和保荐费用5381.66万元）与前次发行募集资金净额62500.84万元差异3373.84万元，均系发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2026年5月31日，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2026年5月31日止，公司不存在变更募投项目的情况。

1、募投项目拟投入募集资金金额调整

2024年11月13日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为62500.84万元，低于原计划拟投入募集资金金额180000.00万元。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据募投项目的轻重缓急结合实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

调整前拟投入调整后拟投入序号项目名称项目总投资募集资金金额募集资金金额

1光伏高端装备研发生产总77043.8660000.0045000.00

部基地项目

22半导体及光伏高端设备研79786.1760000.00-

发制造基地项目

3补充流动资金60000.0060000.0017500.84

合计216830.03180000.0062500.84具体内容详见公司2024年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-005）。

2、募投项目实施地点调整

2025年4月2日，公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。同意公司将募投项目“光伏高端装备研发生产总部基地项目”的实施地点进行变更。

由于公司募投项目原计划实施地点与自有资金建设项目的宗地紧邻，为更合理使用土地，优化整体布局，公司将前述两块宗地合宗。公司拟基于最适宜的空间规划，在合宗后地块上分别实施募投项目“光伏高端装备研发生产总部基地项目”及自有资金建设项目，募投项目原有建设内容、实施方式不变。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明募集后承诺截至2026年5月实际投入与

序募集资金投31日，实际投入募承诺投资的投资项目差异原因号资总额集资金投资总额差异金额（万元）（万元）（万元）光伏高端装备研

1发生产总部基地45000.0017989.91-27010.09项目处于

建设中项目

217500.8417638.78137.94募集资金专户补充流动资金

利息收入

合计62500.8435628.69-26872.15

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

公司于2024年11月13日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会3第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8981.09万元置换预先投入募投项目的自筹资金7713.29万元及已支付发行费用的自筹资金1267.80万元。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

（五）闲置募集资金情况说明公司于2024年11月13日召开第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过54000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过54000万元。

公司于2025年10月28日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点所持有的产品最高余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40000万元。

截至2026年5月31日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为23700.00万元。

（六）前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年5月31日止，本公司未使用的募集资金余额为27954.00万元（含公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的金额23700.00万元、募集资金账户余额4254.00万元），募集资金未使用完毕主要系项目尚未建设完毕。随着募集资金投资项目建设的不断推进，募集资金将逐步投入使用。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

4（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目系用于公司整体运营，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

募投项目“光伏高端装备研发生产总部基地项目”仍在建设中，尚未达到预定可使用状态，故尚未产生效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露