证券代码：688727证券简称：恒坤新材公告编号：2026-010

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放、管

理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）6739.7940万股，每股发行价为人民币14.99元，募集资金总额

101029.51万元，扣除发行费用11856.05万元（不含增值税）后，募集资金净额

为89173.46万元，以上募集资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月13日出具的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]510Z0007号）审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用和结余情况如下：募集资金基本情况表单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年11月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额101029.51

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用11856.05

二、募集资金净额89173.46

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额24057.21

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-

加：

募集资金利息收入38.02

其他-

三、报告期期末募集资金余额65154.27

注：募集资金专户2025年12月31日余额合计为67479.12万元，与上表中募集资金余额差异2324.85万元为尚未支付的发行费用等。

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金额，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入金额进行适当调整，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。2025年12月11日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入金额的议案》，同意公司根据本次发行募集资金净额、募投项目情况及公司实际情况，对募投项目拟投入金额予以调整。调整具体情况如下：

单位：万元币种：人民币序调整前募集资金调整后募集资金项目名称项目投资总额号拟投入金额拟投入金额

1集成电路前驱体二期项目51911.3339980.2239980.22

2集成电路用先进材料项目90916.7460689.2849193.24

合计142828.07100669.5089173.46二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

2025年11月，公司及全资子公司安徽恒坤新材料科技有限公司与兴业银行

股份有限公司厦门东区支行、中信银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有

限公司厦门市分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行和中信建投证券股份有

限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年11月，公司及全资子公司大连恒坤新材料有限公司与招商银行股份

有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行和中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年11月13日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态厦门恒坤新材招商银行股份有

料科技股份有59290363441000112867.35使用中限公司厦门分行限公司厦门恒坤新材中国建设银行股

35150198030100005

料科技股份有份有限公司厦门10427.49使用中

132

限公司市分行厦门恒坤新材兴业银行股份有

12950010010065514

料科技股份有限公司厦门东区9007.34使用中

8

限公司支行厦门恒坤新材中信银行股份有81149010137002110

料科技股份有9007.15使用中限公司厦门分行34限公司厦门恒坤新材中国银行股份有

料科技股份有限公司厦门市分4299883953808223.37使用中限公司行安徽恒坤新材厦门国际银行股

料科技有限公份有限公司厦门800510000003056617037.99使用中司分行中国光大银行股大连恒坤新材

份有限公司厦门37510180803365666908.43使用中料有限公司分行

合计——67479.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

24057.21万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17743.54万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，人民币1612.48万元用于置换已支付发行费用的自筹资金，共计置换人民币19356.02万元。上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况，保荐机构出具了核查意见，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字[2025]510Z0472号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况经公司2025年12月11日第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确

保募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过8亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，可投资于流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），最长期限不超过12个月，以增加公司现金资产收益。

报告期内，公司在上述授权范围内对7个募集资金账户开展了协定存款业务。

在协定存款业务中，银行将募集账户中的资金视为本金，根据双方约定存款利率，定期结算利息并将利息下拨至对应的募集资金账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目均未实施完毕，不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]510Z0605号），认为：公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易

所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况出具了《关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》，认为：本公司2025年度募集资金的存放、管理和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年11月13日

本年度投入募集资金总额24057.21

已累计投入募集资金总额24057.21变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比不适用例已变更项截至期截至期末累项目可目，募集资末投入项目达到预本年是否承诺投资项募投调整后截至期末本年度截至期末计投入金额行性是含部金承诺进度定可使用状度实达到目和超募资项目投资总承诺投入投入金累计投入与承诺投入否发生

分变投资总（%）态日期（具现的预计金投向性质额金额(1)额金额(2)金额的差额重大变

更额(4)＝体到月份）效益效益

(3)＝(2)-(1)化

（如(2)/(1)有）集成电路前

生产39980.39980.239980.211092.211092.22027年12不适不适

驱体二期项否-28887.9727.74否建设222255月用用目

集成电路用生产60689.49193.249193.212964.912964.92027年12不适不适

否-36228.2826.36否先进材料项建设284466月用用目

1006689173.489173.424057.224057.2

合计-65116.25—————

9.506611

未达到计划进度原因不适用

（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况”资相关产品情况用超募资金不适用永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其不适用他使用情况