证券代码：688727证券简称：恒坤新材公告编号：2026-027

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2008号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）6739.7940万股，每股发行价为人民币14.99元，募集资金总额101029.51万元，扣除发行费用11856.05万元（不含增值税）后，募集资金净额为89173.46万元，以上募集资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年11月13日出具的《厦门恒坤新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]510Z0007号）审验确认。

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入金额，结合公司实际情况，公司对募投项目拟投入金额进行适当调整，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。2025年12月11日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入金额的议案》，同意公司根据本次发行募集资金净额、募投项目情况及公司实际情况，对募投项目拟投入金额予以调整，调整后募集资金拟投入金额为89173.46万元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行募集资金使用和结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年11月13日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额101029.51

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用11856.05

二、募集资金净额89173.46

减：

以前年度已使用金额24057.22

本年度使用金额6109.02

暂时补流金额-

现金管理金额53650.00

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-

加：

募集资金利息收入137.06

其他-

三、报告期期末募集资金余额5494.27

注1：数据如有尾差系四舍五入所致。

注2：募集资金专户2026年6月30日余额为5579.78万元，与上表中募集资金余额差异

85.51万元为公司以自有资金支付但尚未置换的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。

2025年11月，公司及全资子公司安徽恒坤新材料科技有限公司与兴业银行股

份有限公司厦门东区支行、中信银行股份有限公司厦门分行、中国银行股份有限

公司厦门市分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行和中信建投证券股份有限

公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年11月，公司及全资子公司大连恒坤新材料有限公司与招商银行股份有

限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国光大银行股份有限公司厦门分行和中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年11月13日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态厦门恒坤新中国银行股份

材料科技股有限公司厦门4299883953803239.54使用中份有限公司市分行厦门恒坤新兴业银行股份

材料科技股有限公司厦门12950010010065514818.64使用中份有限公司东区支行厦门恒坤新中信银行股份

材料科技股有限公司厦门811490101370021103413.25使用中份有限公司分行

厦门恒坤新中国建设银行35150198030100005132435.54使用中材料科技股股份有限公司份有限公司厦门市分行厦门恒坤新招商银行股份

材料科技股有限公司厦门5929036344100011.27使用中份有限公司分行安徽恒坤新厦门国际银行

材料科技有股份有限公司80051000000305661510.47使用中限公司厦门分行大连恒坤新中国光大银行

材料有限公股份有限公司37510180803365666361.07使用中司厦门分行

合计——5579.78—

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币30166.23万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17743.54万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，人民币1612.48万元用于置换已支付发行费用的自筹资金，共计置换人民币19356.02万元。上述以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况，保荐机构出具了核查意见，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字[2025]510Z0472号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况经公司2025年12月11日第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确

保募集资金安全的前提下，同意公司使用不超过8亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，可投资于流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品（包括但不限于：结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等），最长期限不超过12个月，以增加公司现金资产收益。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年11月13日计划进行现金计划进行现金管董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额理的方式日期投资于流动性

好、安全性高、满2025年12月302026年12月292025年12月11

80000.00

足保本要求的理日日日财产品

截至2026年6月30日，公司募集资金购买现金管理产品（不含协定存款）的余额为53650.00万元，具体情况如下：募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年11月13日委托方受托银行产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额预计年化收益率利息金额厦门恒坤新材料科申万宏源证券有限

收益凭证4000.002026/2/42027/2/1未到期4000.000%以上未到期技股份有限公司公司厦门恒坤新材料科申万宏源证券有限

收益凭证4000.002026/2/42027/2/1未到期4000.000%-4.32%未到期技股份有限公司公司厦门恒坤新材料科申万宏源证券有限

收益凭证3000.002026/3/62027/3/2未到期3000.000%-4.26%未到期技股份有限公司公司厦门恒坤新材料科申万宏源证券有限

收益凭证3000.002026/3/102027/3/9未到期3000.000%以上未到期技股份有限公司公司厦门恒坤新材料科申万宏源证券有限

收益凭证3000.002026/3/272026/6/232026/6/24-1.70%-2.54%12.44技股份有限公司公司厦门恒坤新材料科华泰证券股份有限

收益凭证10000.002026/2/52027/2/2未到期10000.000%以上未到期技股份有限公司公司厦门恒坤新材料科华泰证券股份有限

收益凭证6000.002026/2/272027/2/24未到期6000.000%以上未到期技股份有限公司公司厦门恒坤新材料科华泰证券股份有限

收益凭证2650.002026/6/262026/9/22未到期2650.000%-9.20%未到期技股份有限公司公司厦门恒坤新材料科华泰证券股份有限

收益凭证2000.002026/6/262026/9/22未到期2000.000%-7.80%未到期技股份有限公司公司厦门恒坤新材料科华泰证券股份有限

收益凭证4000.002026/3/202026/6/172026/6/17-1.00%-3.28%14.63技股份有限公司公司厦门恒坤新材料科东方证券股份有限

收益凭证5000.002026/2/62027/1/27未到期5000.000%以上未到期技股份有限公司公司厦门恒坤新材料科东方证券股份有限

收益凭证4000.002026/2/262027/2/22未到期4000.000%以上未到期技股份有限公司公司

安徽恒坤新材料科厦门国际银行股份2026/2/19

通知存款1000.002026/2/122026/3/16-1.20%1.07技有限公司有限公司厦门分行后可支取

安徽恒坤新材料科厦门国际银行股份2026/2/19

通知存款1000.002026/2/122026/3/18-1.20%1.13技有限公司有限公司厦门分行后可支取

安徽恒坤新材料科厦门国际银行股份2026/4/3后

通知存款1000.002026/3/272026/4/9-1.20%0.34技有限公司有限公司厦门分行可支取安徽恒坤新材料科厦门国际银行股份

大额存单5000.002026/2/112027/2/11未到期5000.001.75%未到期技有限公司有限公司厦门分行安徽恒坤新材料科厦门国际银行股份

大额存单5000.002026/2/112026/8/11未到期5000.001.70%未到期技有限公司有限公司厦门分行安徽恒坤新材料科厦门国际银行股份

大额存单2000.002026/2/122026/5/122026/5/12-1.50%7.50技有限公司有限公司厦门分行

截至2026年6月30日，公司募集资金账户协定存款余额为5579.78万元。在协定存款业务中，银行将募集账户中的资金视为本金，根据双方约定存款利率，定期结算利息并将利息下拨至对应的募集资金账户。（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司未超募，不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，募集资金投资项目均未实施完毕，不存在节余募集资金的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年11月13日

本年度投入募集资金总额6109.02

已累计投入募集资金总额30166.23变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期截至期末累项目达到项目可项目，末投入本年是否承诺投资项目募投截至期末截至期末计投入金额预定可使行性是含部分募集资金承调整后投本年度投进度度实达到和超募资金投项目承诺投入累计投入与承诺投入用状态日否发生

变更诺投资总额资总额入金额（%）现的预计向性质金额(1)金额(2)金额的差额期（具体重大变（如(4)＝效益效益

(3)＝(2)-(1)到月份）化

有）(2)/(1)集成电路前驱生产2027年不适不适

否39980.2239980.2239980.22548.9411641.19-28339.0329.12否体二期项目建设12月用用集成电路用先生产2027年不适不适

否60689.2849193.2449193.245560.0818525.04-30668.2037.66否进材料项目建设12月用用

合计100669.5089173.4689173.466109.0230166.23-59007.23————未达到计划进不适用

度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资

项目先期投入详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他不适用使用情况