证券代码：688733证券简称：壹石通公告编号：2025-012

安徽壹石通材料科技股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹石通”）2024年度募集资金存

放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.2021年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

经2021年7月12日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362号文同意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)45541085.00股，发行价为15.49元/股，募集资金总额为人民币

705431406.65元，扣除承销及保荐费用人民币56434512.53元，余额为人民币

648996894.12元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币19484570.43元，

实际募集资金净额为人民币629512323.69元。

该次募集资金到账时间为2021年8月12日，本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月12日出具“天职业字[2021]37515号”验资报告。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况经2022年7月26日中国证券监督管理委员会《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1641号）同意，公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股(A)股 17610850.00 股，发行价为

154.00元/股，募集资金总额为人民币950985900.00元，扣除承销及保荐费用人

民币19700000.00元，余额为人民币931285900.00元，另扣除中介机构费和其他发行费用人民币1481198.79元，实际募集资金净额为人民币

929804701.21元。

该次募集资金到账时间为2022年9月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月23日出具天职业字[2022]41314号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

1.2021年首次公开发行股票募集资金使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币644509012.75元，其中：以前年度使用605083216.37元，本年度使用39425796.38元，均投入募集资金项目。

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币644509012.75元，募集资金专户已销户，无闲置资金，与实际募集资金净额人民币629512323.69元的差异金额为人民币14996689.06元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币686833239.68元，其中：以前年度使用551053451.78元，本年度使用135779787.90元，均投入募集资金项目。

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币686833239.68元，募集资金专户余额为人民币169975840.87元，使用闲置募集资金95000000.00元进行现金管理，与实际募集资金净额人民币929804701.21元的差异金额为人民币22004379.34元，系公司购买理财产品取得的收益、协定存款结息以及活期存款账户结息。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

2《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，制定《安徽壹石通材料科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180807779529（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行

18126281277（3已注销）、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行520735145841000043（已注销）、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行

20000315613866600000081（已注销）、杭州银行股份有限公司合肥科技支行

3401040160001033928（已注销）、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行

755946566410816（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175268567467、中

国光大银行股份有限公司蚌埠分行营业部52120180803116857、中国农业银行股份

有限公司怀远县支行12290001040021476、中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部

8112301011600862632（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行188771005485（已注销）、中国银行股份有限公司怀远支行175271082386、华泰证券股份有限公

司安徽分公司666810088747、中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部

887829000208共计十四个专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金监管协议情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，2021年8月30日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国光大银行股份有限公司蚌埠

分行营业部、中国银行股份有限公司怀远支行、徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支

行、安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行、杭州银行股份有限公司合肥科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

32.2022年向特定对象发行股票募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，并经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，2022年9月28日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

为规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司及全资子公司蚌埠壹石通电子通信材料有限公司（以下简称“蚌埠壹石通”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下简称“壹石通新能源”）、重

庆壹石通新能源科技有限公司（以下简称“重庆壹石通”）作为募投项目实施主体，均已开立募集资金项目专项账户。2022年10月11日，本公司、蚌埠壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、壹石通新能源及中国国际金融股份有限公司与中国光

大银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中国农业银行股份有限公司怀远县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及中国国际金融股份有限公司与中信银行

股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年4月27日，本公司及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司、重庆壹石通及中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司蚌埠分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。2024年10月22日，本公司在华泰证券股份有限公司安徽分公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。2024年10月28日，本公司在中信证券股份有限公司合肥长江路证券营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户。

（三）募集资金专户存储情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：

4人民币元)：

开户单位存放银行银行账户账号存款方式余额安徽壹石通材料中国光大银行股份有限公科技股份有限公52120180807779529活期存款已注销司蚌埠分行营业部司安徽壹石通材料中国银行股份有限公司怀科技股份有限公181262812773活期存款已注销远支行司安徽壹石通材料徽商银行股份有限公司蚌科技股份有限公520735145841000043活期存款已注销埠怀远支行司安徽壹石通材料安徽马鞍山农村商业银行2000031561386660000科技股份有限公活期存款已注销股份有限公司怀远支行0081司安徽壹石通材料杭州银行股份有限公司合科技股份有限公3401040160001033928活期存款已注销肥科技支行司

合计——————

2.2022年向特定对象发行股票募集资金的存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：

人民币元)：

开户单位存放银行银行账户账号存款方式余额安徽壹石通材料招商银行股份有限公司科技股份有限公755946566410816活期存款已注销合肥创新大道支行司蚌埠壹石通电子中国银行股份有限公司

通信材料有限公175268567467活期存款26159969.23怀远支行司安徽壹石通新能中国光大银行股份有限

52120180803116857活期存款46328883.25

源材料有限公司公司蚌埠分行营业部安徽壹石通材料中国农业银行股份有限

科技股份有限公12290001040021476活期存款26716232.93公司怀远县支行司安徽壹石通材料中信银行股份有限公司科技股份有限公8112301011600862632活期存款已注销蚌埠分行营业部司

5安徽壹石通材料

中国银行股份有限公司科技股份有限公188771005485活期存款已注销怀远支行司重庆壹石通新能中国银行股份有限公司

175271082386活期存款60717560.99

源科技有限公司怀远支行安徽壹石通材料华泰证券股份有限公司

科技股份有限公666810088747活期存款0.00安徽分公司司安徽壹石通材料中信证券股份有限公司

科技股份有限公887829000208活期存款10053194.47合肥长江路证券营业部司

合计————169975840.87

公司为提高募集资金使用效益，将95000000.00元闲置募集资金用于现金管理，截至2024年12月31日，存在95000000.00元的理财产品尚未到期。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

本报告期内不存在使用首次公开发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况

本报告期内不存在使用向特定对象发行股票募集资金置换募投项目先期投入的自有资金事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

6（四）闲置募集资金使用情况说明

1.2021年首次公开发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况

壹石通于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币9000.00万元(包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年8月30日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：

7单位：人民币元

签约人受托人产品名称金额起始日终止日预期年化收益是否赎回

壹石通杭州银行结构性存款35000000.002024-4-82024-7-81.5%/2.6%/2.8%是

壹石通杭州银行结构性存款35000000.002024-7-152024-8-271.25%/2.4%/2.6%是

总计70000000.00

82.2022年向特定对象发行股票募集资金的闲置募集资金使用情况

壹石通于2023年9月18日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币45000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2023年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

壹石通于2024年9月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币30000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2024年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

2024年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财如下：

9单位：人民币元

是否签约人受托人产品名称金额起始日终止日预期年化收益赎回

壹石通新能源光大银行结构性存款50000000.002024-1-102024-4-101.5%/2.5%/2.6%是

壹石通农业银行结构性存款30000000.002024-1-112024-2-230.05%-1.55%是

壹石通农业银行结构性存款100000000.002024-1-112024-4-190.5%-1.5%是

壹石通新能源光大银行结构性存款30000000.002024-1-122024-2-201.1%/2.45%/2.55%是

重庆壹石通中国银行结构性存款24500000.002024-1-192024-3-291.2%/3.42%是

重庆壹石通中国银行结构性存款25500000.002024-1-192024-3-281.19%/3.425%是

蚌埠壹石通中国银行结构性存款30000000.002024-2-52024-2-271.2%-3.095%是

重庆壹石通中国银行结构性存款20000000.002024-2-52024-2-271.2%-3.095%是

壹石通农业银行结构性存款10000000.002024-2-72024-2-220.6%-1.6%是

壹石通农业银行结构性存款35000000.002024-2-292024-4-10.2%-1.7%是

壹石通新能源光大银行结构性存款25000000.002024-3-12024-4-11.1%/2.42%/2.52%是

蚌埠壹石通中国银行结构性存款14700000.002024-3-82024-3-291.19%/2.672%是

蚌埠壹石通中国银行结构性存款15300000.002024-3-82024-3-281.2%/2.655%是

重庆壹石通中国银行结构性存款9800000.002024-3-82024-3-291.19%/2.672%是

重庆壹石通中国银行结构性存款10200000.002024-3-82024-3-281.2%/2.655%是

壹石通新能源光大银行结构性存款20000000.002024-4-92024-5-91.1%/2.5%/2.6%是

蚌埠壹石通中国银行结构性存款14700000.002024-4-92024-5-91.19%/2.781%是

10是否

签约人受托人产品名称金额起始日终止日预期年化收益赎回

蚌埠壹石通中国银行结构性存款10000000.002024-4-92024-5-101.2%/2.788%是

蚌埠壹石通中国银行结构性存款4000000.002024-4-92024-5-101.2%/2.788%是

重庆壹石通中国银行结构性存款25500000.002024-4-92024-6-61.19%/2.819%是

重庆壹石通中国银行结构性存款24500000.002024-4-92024-6-51.2%/2.81%是

重庆壹石通中国银行结构性存款10200000.002024-4-92024-5-101.2%/2.788%是

重庆壹石通中国银行结构性存款9800000.002024-4-92024-5-91.19%/2.781%是

壹石通农业银行结构性存款10000000.002024-4-112024-5-100.2%-1.7%是

壹石通农业银行结构性存款30000000.002024-4-112024-7-190.25%-1.6%是

壹石通新能源光大银行结构性存款50000000.002024-4-122024-6-271.1%/2.565%/2.665%是

壹石通农业银行结构性存款100000000.002024-4-292024-5-140.2%-1.8%是

壹石通农业银行结构性存款100000000.002024-5-162024-5-310.2%-2.2%是

壹石通新能源光大银行结构性存款10000000.002024-5-162024-6-161.1%/2.15%/2.25%是

蚌埠壹石通中国银行结构性存款25500000.002024-5-162024-6-171.19%/2.601%是

重庆壹石通中国银行结构性存款24500000.002024-5-162024-6-191.2%/2.604%是

壹石通农业银行结构性存款100000000.002024-6-62024-7-50.2%-1.8%是

重庆壹石通中国银行结构性存款21000000.002024-6-132024-7-171.2%-2.614%是

重庆壹石通中国银行结构性存款19000000.002024-6-132024-7-151.19%-2.611%是

壹石通新能源光大银行结构性存款10000000.002024-6-242024-7-241.1%/2.2%/2.3%是

蚌埠壹石通中国银行结构性存款19500000.002024-7-42024-8-291.19%-2.62%是

11是否

签约人受托人产品名称金额起始日终止日预期年化收益赎回

重庆壹石通中国银行结构性存款20500000.002024-7-42024-8-311.2%-2.63%是

壹石通新能源光大银行结构性存款20000000.002024-7-42024-8-291.1%/2.12%/2.22%是

壹石通新能源光大银行结构性存款20000000.002024-7-42024-9-41.1%/2.12%/2.22%是

壹石通申万证券收益凭证30000000.002024-7-222024-10-91.95%是

壹石通申万证券收益凭证20000000.002024-7-222024-10-92.05%是

壹石通农业银行七天通知存款87000000.002024-7-242024-10-81.25%是

壹石通新能源光大银行结构性存款10000000.002024-7-262024-9-301.1%/2.12%/2.22%是

重庆壹石通中国银行结构性存款20500000.002024-7-242024-9-261.19%/2.62%是

重庆壹石通中国银行结构性存款19500000.002024-7-242024-9-281.2%/2.61%是

蚌埠壹石通中国银行七天通知存款10000000.002024-7-302024-10-81.15%是

重庆壹石通中国银行七天通知存款15000000.002024-8-92024-10-81.15%是

蚌埠壹石通中国银行结构性存款19500000.002024-9-22024-9-271.1%/2.61%是

重庆壹石通中国银行结构性存款20500000.002024-9-32024-9-301.09%/2.63%是

壹石通新能源光大银行结构性存款35000000.002024-9-52024-10-81.1%/2.1%/2.2%是

壹石通新能源光大银行结构性存款45000000.002024-10-142024-10-311.1%/1.8%/2%是

壹石通农业银行定期存款30000000.002024-10-142025-4-141.50%否

壹石通农业银行定期存款15000000.002024-10-142025-1-141.30%否

壹石通农业银行七天通知存款15000000.002024-10-152024-12-301.15%是

重庆壹石通中国银行结构性存款14500000.002024-10-152024-12-251.1%/2.62%是

12是否

签约人受托人产品名称金额起始日终止日预期年化收益赎回

重庆壹石通中国银行结构性存款4500000.002024-10-152024-11-151.1%/2.61%是

重庆壹石通中国银行结构性存款25500000.002024-10-152024-12-231.09%/2.63%是

重庆壹石通中国银行结构性存款20500000.002024-10-152024-11-191.09%/2.62%是

蚌埠壹石通中国银行结构性存款15000000.002024-10-152024-11-151.1%/2.61%是

蚌埠壹石通中国银行结构性存款10000000.002024-10-152024-12-251.1%/2.62%是

壹石通华泰证券收益凭证5000000.002024-10-302025-4-250.1%/3.9%否

壹石通华泰证券收益凭证5000000.002024-10-302025-4-241.5%-8.5%/1.5%否

壹石通华泰证券收益凭证5000000.002024-10-302025-1-230%-10%/2.3%否

壹石通华泰证券收益凭证5000000.002024-10-302025-4-251.5%-7.5%/1.5%否

壹石通中信证券收益凭证10000000.002024-10-302024-12-300.1%/3.2%-3.45%是

壹石通中信证券收益凭证10000000.002024-10-302025-9-251.1%起否

壹石通中信证券收益凭证10000000.002024-10-302025-9-290.1%-4%否

壹石通中信证券收益凭证20000000.002024-10-302024-11-72.25%是

壹石通新能源光大银行结构性存款15000000.002024-11-82024-11-301%/1.83%/1.93%是

壹石通新能源光大银行结构性存款30000000.002024-11-82024-12-301%/1.95%/2.05%是

壹石通华泰证券收益凭证5000000.002024-11-282025-5-291.5%-9.5%或1.5%否

壹石通华泰证券收益凭证5000000.002024-11-282025-5-291.5%-7.5%或1.5%否

总计1735700000.00

13（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还银

行贷款情况

壹石通于2024年8月28日召开第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议，并于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金约人民币3611.68万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司已累计使用超募资金用于永久补充流动资金人民币27626.01万元，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，未进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金的超募资金永久补充流动资金或归还

银行贷款情况无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况无。

（七）节余募集资金使用情况无。

（八）募集资金使用的其他情况

1.2021年首次公开发行股票募集资金的其他使用情况

公司于2024年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号181262812773，共计结存利息6.61元，账户注销时已全额转出。

公司于2024年度注销徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行募集资金专用存款账户，账号520735145841000043，共计结存利息17413.05元，账户注销时已全额转出。

公司于2024年度注销杭州银行股份有限公司合肥科技支行募集资金专用存款账户，账号3401040160001033928，共计结存利息4029.32元，账户注销时已全额转出。

2.2022年向特定对象发行股票募集资金的其他使用情况

14（1）公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

（2）壹石通于2024年10月29日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事

会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司

对“技术研发中心建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目实际建设需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

（3）壹石通于2024年12月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事

会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产

15000吨电子功能粉体材料建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的

日期调整为2025年6月，即延期不超过6个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，本年度存在募集资金投资项目信息披露有待优化的情形目前已整改完毕。公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

15六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论

性意见经鉴证，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：壹石通《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了壹石通2024年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，本公司保荐机构认为：公司2024年年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

公司存在两次以上融资且在2024年度分别存在募集资金使用，具体情况详见附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

附件1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2．向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2025年4月18日

16附件1

安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额70543.14本年度投入募集资金总额3942.58变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额64450.90变更用途的募集资金总额比例截至期末累计已变更项项目达到本年度实截至期末累投入金额与承截至期末投是否达项目可行性目，含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金预定可使现的效益承诺投资项目计投入金额诺投入金额的入进度（%）到预计是否发生重变更（如投资总额额投入金额(1)额用状态日（毛利

(2)差额(4)=(2)/(1)效益大变化有）期润）

(3)=(2)-(1)

1、动力电池涂覆隔膜用勃姆石100.77否

否12900.0012900.0012900.0012998.7098.702022年3928.93否

生产基地建设项目[注1][注4]

2、电子通讯用功能粉体材料生103.65否

否10035.5010035.5010035.501.4410401.91366.412023年1166.79否

产基地建设项目[注2][注5]

3、壹石通（合肥）先进无机非金103.05

否3323.003323.003323.00315.133424.28101.282023年不适用不适用否

属材料研发中心建设项目[注3]

4、营运及发展储备资金否10000.0010000.0010000.0010000.00100.00不适用不适用不适用否

17承诺投资项目小计36258.5036258.5036258.50316.5736824.89566.39101.56

超募资金投向

补充流动资金不适用不适用26692.73不适用3626.0127626.01不适用不适用不适用不适用不适用否

超募资金投向小计不适用26692.73不适用3626.0127626.01

合计—36258.5062951.2336258.503942.5864450.90———未达到计划进度原因（分具体无。

募投项目）项目可行性发生重大变化的情无。

况说明公司于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发募集资金投资项目先期投入及行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金人民币3976.10万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金人民币置换情况

493.36万元置换已支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动无。

资金情况

公司于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币40000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议对闲置募集资金进行现金管案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币20000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进理，投资相关产品情况行现金管理，期限自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币9000.00万元(包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限由董事会审议通过后自2023年8月30日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

18公司于2021年8月30日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，并于2021年9月16日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8000.00万元超募资金永久补充流动资金。

公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次会议，第三届监事会第十次会议，并于2022年9月16日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8000.00万元超募资金永久补充流动资金。

用超募资金永久补充流动资金

公司于2023年8月28日召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监事会第十七次会议，并于2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会，审或归还银行贷款情况

议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8000.00万元超募资金永久补充流动资金。

公司于2024年8月28日召开第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议，并于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金约人民币3611.68万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）永久补充流动资金。

募集资金结余的金额及形成原见募集资金其他使用情况。

因公司于2021年10月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

公司于2022年3月23日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于公司全资子公司安徽壹石通新募集资金其他使用情况能源材料有限公司厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于推动募投项目的顺利实施，符合公司长期利益和募集资金使用安排。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2022年度注销安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号20000315613866600000081，共计结存利息

71538.58元，账户注销时已全额转出。

公司于2023年度注销中国光大银行蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户，账号52120180807779529，账户注销无余额。

公司于2024年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号181262812773，共计结存利息6.61元，账户注销时已全额转出。

19公司于2024年度注销徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行募集资金专用存款账户，账号520735145841000043，共计结存利息17413.05元，账户注销时已全额转出。

公司于2024年度注销杭州银行股份有限公司合肥科技支行募集资金专用存款账户，账号3401040160001033928，共计结存利息4029.32元，账户注销时已全额转出。

[注1]公司“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于100%的原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。

[注2]公司“电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目”募集资金累计投入进度大于100%的原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。

[注3]公司“壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目”募集资金累计投入进度大于100%原因系使用了募投资金账户中的理财收益和利息收入。

[注4]公司“动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目”采用毛利润的方法统计本年度实现效益。受市场因素影响，募投项目产品售价下降、原材料价格波动，致使公司毛利率下降，本期实现毛利润为3928.93万元，未达预计效益。

[注5]公司“电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目”采用毛利润的方法统计本年度实现效益。受市场因素影响，募投项目产品售价下降、原材料价格波动，致使公司毛利率下降，本期实现毛利润为1166.79万元，未达预计效益。

20附件2

安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额95098.59本年度投入募集资金总额13577.98变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额68683.32变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末累计投项目达到项目可行截至期末投本年度实现目，含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投预定可使是否达到性是否发承诺投资项目入进度（%）的效益

分变更投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额用状态日预计效益生重大变

(4)=(2)/(1)（毛利润）（如有）(3)=(2)-(1)期化承诺投资项目

1、年产15000吨电子功

否35266.2635266.2635266.265248.8427501.39-7764.8777.982025年不适用不适用否能粉体材料建设项目

2、年产20000吨锂电池

否22237.8322237.8322237.835601.0418133.76-4104.0781.542024年[注1]不适用否涂覆用勃姆石建设项目

3、技术研发中心建设项目否19594.5019594.5019594.502728.097166.30-12428.2036.572025年不适用不适用否

4、补充流动资金否18000.0015881.8815881.8815881.88100.00不适用不适用不适用否

合计95098.5992980.4792980.4713577.9868683.32-24297.1573.87

21未达到计划进度原因无。

项目可行性发生重大变化的情况说明无。

公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8623.24万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金募集资金投资项目先期投入及置换情

人民币238.91万元置换已支付发行费用的自筹资金。

况本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《安徽壹石通材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]42211号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情无。

况公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议，第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币68000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

公司于2023年9月18日召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的对闲置募集资金进行现金管理，投资议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币45000.00万元(包含本数）的闲置募集资相关产品情况

金进行现金管理，使用期限由公司董事会审议通过后自2023年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

公司于2024年9月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用总额度不超过人民币30000.00万元(包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限由公司董事会、监事会审议通过后自2024年10月10日起12个月内有效，在决议有效期内资金额度可以循环滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金或归还无。

银行贷款情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目中的“年产 20000 吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”已达到预定可使用状募集资金结余的金额及形成原因态，满足结项条件，募投项目的募集资金结余1661.12万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。募投项目募集资金结余的主要原因为：

221、在“年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”的实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管

控项目实施成本费用支出，加强项目实施的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地控制项目实施成本、设施设备的采购支出等，有效降低了项目的投资成本。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

公司于2022年度注销招商银行股份有限公司合肥创新大道支行募集资金专用存款账户，账号755946566410816，中信银行股份有限公司蚌埠分行营业部募集资金专用存款账户，账号8112301011600862632，分别结存利息840545.36元、2244.80元，共计结存利息842790.16元，账户注销时已全额转出。

公司于2022年10月10日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

壹石通于2023年度注销中国银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，账号188771005485，账户注销无余额。

募集资金其他使用情况公司于2023年2月20日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、增加实施主体并使用募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“年产15000吨电子功能粉体材料建设项目”中的“年产9800吨导热用球形氧化铝建设项目”的实施地点由“安徽省蚌埠市怀远县经济开发区金河路 12 号”变更为“重庆市长寿经开区晏 H04/02 地块”，并增加全资子公司重庆壹石通新能源科技有限公司作为对应项目的实施主体，公司使用募集资金不超过人民币15452万元向重庆壹石通新能源科技有限公司借款用于该项募投项目建设。本次变更部分募投项目的实施地点、增加实施主体，是结合公司募投项目具体实施规划，为推动募投项目顺利实施、持续推进降本增效做出的合理安排，符合相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目的实施产生不利影响，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

23公司于2023年12月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目具体实施规划及实际经营需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。

公司于2024年10月29日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司对“技术研发中心建设项目”在原实施地点的基础上增加一个实施地点，新增的实施地点位于壹石通碳中和产业园厂区。本次新增部分募投项目的实施地点，是结合公司募投项目实际建设需要做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2024年12月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“年产15000吨电子功能粉体材料建设项目”进行延期，将该项目达到预定可使用状态的日期调整为2025年6月，即延期不超过6个月。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

[注1]截至2024年末，“年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”已达到预定可使用状态，本年度尚未产生效益。

[注2]上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

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