证券代码：688737证券简称：中自科技公告编号：2026-029

中自科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号—规范运作》等有关规定，现将公司2025年度公司募集资金存放与使用情

况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761号）同意，中自科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2021年10月在上海证券交易所科创板上市。本次公司公开发行人民币普通股（A股）21508744股，每股面值为人民币 1元，发行价格为人民币70.90元/股，股票发行募集资金总额为人民币1524969949.60元，扣除各项发行费用人民币117780266.09元，实际募集资金净额为人民币1407189683.51元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 18日出具 XYZH/2021CDAA70685 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元项目金额

1.募集资金总额1524969949.60项目金额

2.减：募集资金支付的发行费用117780266.09

3.加：购买理财产品到期后归还6075625691.03

利息收入17611018.14

使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益27075113.22

收回大额存单的利息7304680.54

4.减：以闲置募集资金购买理财产品6475625691.03

置换先期已投入的募集资金125191245.40

置换募投项目使用承兑资金222398892.12

直接投入募投项目168008369.87

偿还银行贷款及补充流动资金418386091.01

购买大额存单支付的利息16088875.00

永久性补充流动资金93000000.00

手续费及账户管理费7301.34

截至2024年12月31日募集资金账户余额16099720.67

注：

1、本报告中数据明细与合计数不一致均为小数点四舍五入所致，下同。

2、公司于2021年12月20日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至年末募投项目累计投入金额94835.80万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为1437.34万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元项目金额

1.募集资金总额1524969949.60

2.减：募集资金支付的发行费用117780266.09

3.加：购买理财产品到期后归还6435625691.03

利息收入17733956.03

使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益27009849.33

收回大额存单的利息38123256.46

4.减：以闲置募集资金购买理财产品6475625691.03项目金额

置换先期已投入的募集资金125191245.40

置换募投项目使用承兑资金*249479097.48

置换募投项目使用自有资金16017012.77

直接投入募投项目189552192.14

偿还银行贷款及补充流动资金418386091.01

购买大额存单支付的利息16088875.00

永久性补充流动资金405000000.00

手续费及账户管理费7385.10

截至2025年12月31日募集资金账户余额30334846.43

注*：公司于2021年12月20日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。截至年末募投项目累计投入金额100697.55万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为834.99万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《中自科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都分行、

中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支行、成都银

行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号存款方式账户余额募集资金用途中国民生银行股份

有限公司成都通源633453817活期3924344.98新型催化剂智能制造园区街支行

中国银行股份有限122623354519活期6205762.32汽车后处理装置智能制造公司成都智谷支行产业园项目

国六 b及以上排放标准兴业银行股份有限431500100100108

活期13701528.94催化剂研发能力建设项公司成都成华支行140目

成都银行蜀光路支1001300000938136502806.22氢能源燃料电池关键材料8活期行研发能力建设项目中信银行成都锦绣8111001013000777支行771

活期403.97补充流动资金

合计30334846.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见附表：截至2025年12月31日募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的变更情况

2025年8月6日公司召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“汽车后处理装置智能制造产业园项目”已于2024年11月13日终止，详情请见公司于2024年11月13日披露的《中自科技股份有限公司关于终止部分首次公开发行股票募投项目的公告》（公告编号：2024-062），因公司未能挖掘到具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金角度出发，公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年5月23日公司召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第

五次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构对使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。详细情况参见公司于2025年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-033）。2025年度，公司共置换1601.70万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年11月11日公司召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年12月4日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请参见公司于2024年11月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购买短期银行理财产品，由于对使用上述暂时闲置募集资金进行现金管理授权实施期限的理解存在偏差，导致在决议有效期（即自2024年12月4日至2025年12月3日）届满后存在部分闲置募集资金购买的大额存单未及时赎回，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为4000.00万元，明细如下：

单位：万元预计年化银行名称产品名称产品性质产品期限余额收益率

中国工商银行股份有限公司成都3年定存，可大额存单保本保收益型4000.003.10%高新技术产业开发区支行随时转让

说明：截至2026年1月6日己全部赎回并将用于永久补充流动资金。（六）节余募集资金使用情况公司于2025年8月6日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会

第六次临时会议，2025年8月22日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金28539.35万元（不含“新型催化剂智能制造园区”项目，含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见附表：截至2025年12月31日募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，除在决议有效期届满后存在部分闲置募集资金购买的大额存单未及时赎回外，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会

2026年3月28日

附表：截至2025年12月31日募集资金使用情况对照表截至2025年12月31日募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称中自科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金到账日期2021年10月18日

本年度投入募集资金总额6464.10

已累计投入募集资金总额99862.56

变更用途的募集资金总额18004.70变更用途的募集资金总额比

12.79%

例已变截至期末项目达项目更项截至期累计投入到预定可行目，末投入截至期末承本年度截至期末金额与承可使用性是承诺投资项募投含部募集资金承调整后投资进度本年度实是否达到目和超募资项目诺投入金额投入金累计投入诺投入金状态日否发

金投向性质分变诺投资总额总额（%）现的效益预计效益(1)额金额(2)额的差额期（具生重

更(4)＝

(3)＝体到月大变

（如(2)/(1)

(2)-(1)份）化

有）新型催化剂2023生产

智能制造园否47000.0045361.8045361.801853.0132326.17-13035.6371.26年1118738.15是否建设区月是，汽车后处理此项装置智能制生产

目取26500.0025576.3325576.33904.498286.50-17289.8332.40不适用不适用不适用终止造产业园项建设消或目终止

国六b及以上排放标准催2025

研发否16090.1816090.1816090.183342.168036.45-8053.7349.95不适用不适用结项化剂研发能年5月力建设项目氢能源燃料电池关键材2025

研发否6400.476400.476400.47364.443207.04-3193.4350.11不适用不适用结项料研发能力年5月建设项目补充流动资补流不适

否50000.0047290.1947290.190.0048006.39716.20101.51不适用不适用不适用金还贷用

合计145990.65140718.97140718.976464.1099862.56-40856.41——18738.15——

1、“新型催化剂智能制造园区项目”原定项目建设期为2年，项目建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。2022年下半年以来，项目所

在地成都市受高温限电和重污染天气管控持续影响，施工进度及部分设备到位情况有所延后，致使项目实施进展未达预期。公司于2022年10未达到计划

月27日召开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资进度原因（分金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至2023年3月。

具体募投项

2、公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，

目）

同意公司将募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至2023年8月。

3、公司于 2023年 12 月 1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中自环保科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2023-088），鉴于公司募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”已达到预定可使用状态，公司将此募集资金投资项目予以结项。

4、公司于2023年12月13日召开第三届董事会第二十次临时会议、第三届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，公司同意将首次公开发行股票募集资金投资项目即“汽车后处理装置智能制造产业园项目”、“国六 b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”和“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年11月。其中，“汽车后处理装置智能制造产业园项目”原计划达到预定可使用状态的时间为 2023 年 11月，受公共卫生事件影响，建设进度较原先规划时有所滞后；”、“国六 b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”主要内容包括新研发大楼建设和研发设备采购。新研发大楼建设还未开始施工，主要系计划待成都“新型催化剂智能制造园区”项目建设完毕后（成都新型催化剂智能制造园区项目已于2023年11月达到可使用状态），完成主要设备的搬迁并拆除现有1#厂房，在原址上建设新研发大楼，因此新研发大楼建设进度将有所延后；“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”主要内容包括研发设备采购和研发场地的装修，该募投项目部分研发场地位于国六 b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目的新建研发大楼，受新建研发大楼建设延后影响，该募投项目研发设备采购和研发场地装修进度均有所延后。

5、公司于2024年6月17日召开第三届董事会第二十五次临时会议、第三届监事会第十八次临时会议审议通过了《关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》，公司同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“国六 b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”变更实施方式和调整内部投资结构。

6、公司于2024年11月11日召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，其他募投项目不变。主要原因是由于：一方面，近两年，随着地缘政治因素带来的溢价效应减弱以及天然气供需关系较宽松等因素影响，国内 LNG工厂出厂价格和国际 LNG 现货价格均出现大幅下滑，油气价差不断拉大，天然气重卡渗透率快速提升。同时随着新能源重卡技术的不断进步，叠加政策补贴支持，市场的接受度正快速提高。在使用成本和环保政策的双重推动下，天然气重卡和新能源重卡较柴油重卡的优势逐渐显现。鉴于当前油气差价的存在以及新能源重卡市场的转变，如果继续推进该项目建设，投产后将降低募集资金使用效率。另一方面，公司新型催化剂智能制造园区（安泰路生产基地）已于2023年11月底正式投产，该生产基地的投产有效缓解了老厂区（古楠街生产基地）的产能压力，同时通过工艺改造升级实际产能可进一步提高，公司目前的内燃机尾气净化催化剂产能基本能满足现在和未来业务发展的需要。鉴于此，公司经审慎评估，为降低项目投资风险，实施集约化管理，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，拟终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”。

7、公司于2025年3月11日召开第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“国六 b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”和“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”达到预定可使用状态延长至 2025 年 5月。8、公司于 2025年 5月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中自科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募投项目结项的公告》（公告编号：2025-034），鉴于公司募集资金投资项目“国六 b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”和“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”已达到预定可使用状态，公司将此募集资金投资项目予以结项。

公司于2024年11月11日召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议、第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案》，公司拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“汽车后处理装置智能制造产业园项目”，其他募投项目不变。

主要原因是由于：一方面，近两年，随着地缘政治因素带来的溢价效应减弱以及天然气供需关系较宽松等因素影响，国内 LNG工厂出厂价格和项目可行性

国际 LNG现货价格均出现大幅下滑，油气价差不断拉大，天然气重卡渗透率快速提升。同时随着新能源重卡技术的不断进步，叠加政策补贴支发生重大变持，市场的接受度正快速提高。在使用成本和环保政策的双重推动下，天然气重卡和新能源重卡较柴油重卡的优势逐渐显现。鉴于当前油气差化的情况说

价的存在以及新能源重卡市场的转变，如果继续推进该项目建设，投产后将降低募集资金使用效率。另一方面，公司新型催化剂智能制造园区明（安泰路生产基地）已于2023年11月底正式投产，该生产基地的投产有效缓解了老厂区（古楠街生产基地）的产能压力，同时通过工艺改造升级实际产能可进一步提高，公司目前的内燃机尾气净化催化剂产能基本能满足现在和未来业务发展的需要。鉴于此，公司经审慎评估，为降低项目投资风险，实施集约化管理，提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，拟终止“汽车后处理装置智能制造产业园项目”。

募集资金投

截至报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计为12519.12万元。其中：1、新型催化剂智能制造园区项目8230.15万资项目先期元；2、汽车后处理装置智能制造产业园项目 2196.54万元；3、国六 b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目 1175.85万元；4、氢能源燃料投入及置换

电池关键材料研发能力建设项目916.58万元。

情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集2024年11月11日公司召开了公司第三届董事会第二十八次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲资金进行现置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自金管理，投资2024年12月4日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况相关产品情 请参见公司于 2024年 11月 13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进况行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

用超募资金不适用永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至报告期末，尚未使用的募集资金余额合计为7033.48万元，其中银行活期存款为3033.48万元，理财产品账户为4000.00万元（已于2026年1月6日赎回）。募集资金结余的形成原因如下：

1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的

募集资金结前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和余的金额及费用；

形成原因

2、在募集资金投资项目的实施过程中，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用

部分闲置募集资金进行现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定的银行存款利息收入；

3、在项目实施过程中，受市场环境变化等客观因素影响，公司动态调整业务发展战略和产能规划布局，终止部分募投项目。

公司于2021年12月20日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司于2025年5月23日分别召开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项募集资金其目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额他使用情况

资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

截至2025年12月31日募投项目累计投入金额100697.55万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为834.99万元，使用自有资金支付募投项目并完成置换金额为1601.70万元。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。