金天钛业:关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688750证券简称：金天钛业公告编号：2026-016

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）将2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况报告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641号），本公司于2024年11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）92500000.00股，共募集资金总额为人民币662300000.00元，扣除承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币

587317709.33元。上述募集资金已全部到账，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《中兴华验字（2024）第170003号验资报告》。截至2026年6月30日，公司对募集资金累计投入使用367112793.61元，募集资金专项账户存款余额为8403899.95元，

使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为220000000.00元。

募集资金基本情况表单位：元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年11月14日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额662300000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用74982290.67

二、募集资金净额587317709.33

减：

以前年度已使用金额251309653.96

本年度使用金额115803139.65暂时补流金额

现金管理金额220000000.00

银行手续费支出及汇兑损益8066.18

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入8060184.28

尚未到期的现金管理余额220000000.00

其他-以自筹资金预先支付的印花税

146866.13

尚未置换金额

三、报告期期末募集资金余额228403899.95

其中：募集资金专项账户存款余额8403899.95使用闲置募集资金进行现金管

220000000.00

理尚未到期的余额

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。

（二）募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。

2024年11月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限

公司及湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、兴业银行股份有限公司

长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务并与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2024年以来，公司均严格按照《募集资金管理制度》和《监管协议》的规定存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年11月14日账户名开户银行银行账号报告期末余额账户状态称湖南湘投湖南银行金天钛业股份有限

860702110000016337498232.41使用中

科技股份公司常德有限公司鼎城支行上海浦东湖南湘投发展银行金天钛业

股份有限660500788017000020143269.77使用中科技股份公司长沙有限公司东塘支行湖南湘投中信银行

81116010110007364431041.57使用中

金天钛业股份有限科技股份公司长沙有限公司麓谷科技支行湖南湘投兴业银行金天钛业股份有限

368030100100197966901356.20使用中

科技股份公司长沙有限公司芙蓉支行

合计8403899.95

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年上半年度募集资金实际使用情况详见参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用，置换募集资金总额为人民币53802600.00元，其中置换募投项目投入资金48939345.36元，置换发行费用4863254.64元。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年11月14日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期高端装备用先进钛

2024年122024年12

合金产业48731.774893.934893.93月30日月18日化项目（一期）

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年12月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过

了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年11月14日计划进行现金计划进行现金管董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额理的方式日期

32000.00保本型投资产品2024年12月18日2025年12月17日2024年12月18日

30000.00保本型投资产品2025年12月15日2026年12月14日2025年12月15日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账时间2024年11月14日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率湖南中信湘投银行固定

大额50002025-2026-2026-5000

金天麓谷利率1.4%37.69

存单.0012-1712-1612-16.00钛业科技型科技支行

股份浦发大额固定50002025-2026-2026-5000

1.4%37.69

有限银行存单利率.0012-1712-1612-16.00公司长沙型东塘支行湖南银行固定

大额50002025-2026-2026-5000

常德利率1.4%37.69

存单.0012-1712-1612-16.00鼎城型支行兴业银行固定

大额50002025-2026-2026-5000

长沙利率1.4%37.69

存单.0012-1712-1612-16.00芙蓉型支行湖南银行七天固定无固无固

20002025-2000

常德通知利率定到定到0.75%.0012-18.00鼎城存款型期日期日支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了核查意见。公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用银行电汇、承兑汇票（含背书转让支付，下同）、信用证、保函、供应链金融凭证（含背书转让支付，下同）等方式支付部分募投项目所需资金，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日止，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会

2026年8月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年首次公开发行股份募集资金到账日期2024年11月14日

本年度投入募集资金总额11580.31

已累计投入募集资金总额36711.28变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用截至期项目已变更截至期末累项目达末投入可行项目，计投入金额到预定是否截至期末承截至期末累进度本年度性是承诺投资项目和超募募投项目含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入可使用达到

诺投入金额计投入金额（%）实现的否发资金投向性质变更诺投资总额总额金额金额的差额状态日预计