目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—11页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕8137号

江苏汉邦科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称汉邦科技公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供汉邦科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为汉邦科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任汉邦科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对汉邦科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共11页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，汉邦科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了汉邦科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十三日

第2页共11页江苏汉邦科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕396号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有

上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2200 万股，发行价为每股人民币 22.77 元，共计募集资金50094.00万元，坐扣承销和保荐费用3728.91万元后的募集资金为

46365.09万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2025年5月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3297.74万元后，公司本次募集资金净额为

43067.35万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由

其出具《验资报告》（天健验〔2025〕110号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年5月13日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额50094.00

第3页共11页其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用[注2]7026.65

二、募集资金净额43067.35

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额6678.19暂时补流金额

现金管理金额[注1]36508.87

银行手续费支出及汇兑损益0.08

加：

募集资金利息收入108.93

三、报告期期末募集资金余额[注2]

[注1]为提高募集资金使用效率，公司将期末募集资金余额全部进行现金管理[注2]实际结余募集资金与应结余募集资金存在差异10.86万元，系与发行权益性证券直接相关的外部费用10.86万元尚未从募集资金账户支付

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏汉邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2025年5月9日与交通银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月4日与南京银行股份有限公司淮

安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月6日分别与兴业银行股份有限公司淮

安分行、中信银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月6日分别与江苏银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签订了

《募集资金四方监管协议》；于2025年6月8日与中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区

支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交

第4页共11页易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户、4个定期存款账户和2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年5月13日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态汉邦科技公司募集交通银行股份有

39789999101300034348327950264.41使用中

资金账户[注1]限公司淮安分行汉邦科技公司募集中信银行股份有

811050101280272064410205776.63使用中

资金账户[注1]限公司淮安分行汉邦科技公司募集兴业银行股份有

4023101001006138908356555.27使用中

资金账户[注1]限公司淮安分行汉邦科技公司募集南京银行股份有

17012800000047283732606.34使用中

资金账户[注1]限公司淮安分行中国建设银行股汉邦科技公司募集

份有限公司淮安320501725336000044561954627.59使用中

资金账户[注1]经济开发区支行江苏汉凰科技有限江苏银行股份有

公司（以下简称汉限公司淮安华淮1030018800020888912275538.70使用中凰科技公司）募集

支行[注2]

资金账户[注1]中国农业银行股汉凰科技公司募集

份有限公司淮安10-3421010400216395613312.95使用中

资金账户[注1]

科技支行[注3]中国建设银行股

定期存款份有限公司淮安32001725336049505688*21960000000.00使用中经济开发区支行中信银行股份有

定期存款811050102150283924360000000.00使用中限公司淮安分行中国农业银行股

定期存款份有限公司淮安1034210104002163950000000.00使用中

科技支行[注3]南京银行股份有

定期存款170123000000499550000000.00使用中限公司淮安分行兴业银行股份有

结构性存款40231010020034311055000000.00使用中限公司淮安分行

第5页共11页发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年5月13日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态江苏银行股份有

结构性存款限公司淮安华淮1030018800020888920000000.00使用中

支行[注2]

合计365088681.89

[注1]公司已与该部分募集资金账户对应银行（（以下简称协定协议合作银行））签订了相应协定存款协议进行现金管理[注2]因江苏银行股份有限公司淮安华淮支行没有签署监管协议的权限，上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的江苏银行股份有限公司淮安分行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为江苏银行股份有限公司淮安华淮支行[注3]因中国农业银行股份有限公司淮安科技支行没有签署监管协议的权限，上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为中国农业银行股份有限公司淮安科技支行三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

色谱分离装备研发中心建设项目属于技术研究开发类项目，为非生产性项目。研发中心不独立核算，技术成果主要为公司生产产品使用，不直接产生经济效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年5月13日募集资金自筹资金预置换完成董事会审议总投资额置换金额投资项目先投入金额日期通过日期年产1000台液相色

2025年7月22025年6月

谱系列分离装备生13891.92980.24980.24日18日产项目

第6页共11页色谱分离装备研发2025年7月32025年6月

12999.88431.95431.95

中心建设项目日18日

年产2000台（套）

2025年7月32025年6月

实验室色谱分离纯16175.553231.193231.19日18日化仪器生产项目

(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1.募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年5月13日计划进行现金管理计划进行现金管理董事会审议通过日计划起始日期计划截止日期的金额的方式期单日最高额不超过购买理财产品2025年6月10日2026年6月10日2025年6月10日

39800.00

2.募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年5月13日产品产品购买起始截止归还尚未归还预计年化利息委托方受托银行名称类型金额日期日期日期金额收益率金额交通银行淮安

本公司协定存款协定存款不适用2025/7/152026/6/182026/6/182795.030.45%5.84分行中信银行淮安

本公司协定存款协定存款不适用2025/6/182026/6/182026/6/181020.580.45%4.20分行兴业银行淮安

本公司协定存款协定存款不适用2025/6/202026/6/102026/6/10835.660.45%3.45分行南京银行淮安

本公司协定存款协定存款不适用2025/6/202026/6/202026/6/20373.260.53%3.06分行建设银行淮安

本公司经济开发区支协定存款协定存款不适用2025/7/42026/7/32026/7/3195.460.35%1.09行汉凰科技江苏银行淮安

协定存款协定存款不适用2025/6/182025/6/182025/6/181227.550.53%3.81公司华淮支行汉凰科技农业银行淮安

协定存款协定存款不适用2025/6/112025/5/182025/5/18561.330.55%4.03公司科技支中信银行淮安单位大额

本公司定期存款6000.002025/10/132026/1/132026/1/136000.001.10%分行存单建设银行淮安单位大额

本公司定期存款6000.002025/10/132026/1/132026/1/136000.000.90%经开区支行存单

第7页共11页附件募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：江苏汉邦科技股份有限公司金额单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年5月13日

募集资金总额50094.00

本年度投入募集资金总额6678.19

已累计投入募集资金总额6678.19变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末累计已变更项截至期末截至期末投承诺投资项募投募集资金截至期末承投入金额与承项目达到预本年度是否达项目可行性目，含部调整后本年度累计投入入进度（%）目和超募资项目承诺投资诺投入金额诺投入金额的定可使用状实现的到预计是否发生重

分变更投资总额投入金额金额(4)＝

金投向性质总额(1)差额态日期效益效益大变化（如有）(2)(2)/(1)

(3)＝(2)-(1)年产1000台液相色谱系生产2027年12不适用19302.9113891.9213891.921394.101394.10-12497.8210.04不适用不适用否列分离装备建设月31日生产项目

第9页共11页色谱分离装研发2027年12备研发中心不适用18063.4112999.8812999.88644.90644.90-12354.984.96不适用不适用否项目月31日建设项目年产2000台

（套）实验室生产2026年6月色谱分离纯不适用22476.0416175.5516175.554639.204639.20-11536.3528.68不适用不适用否建设30日化仪器生产项目

合计--59842.3643067.3543067.356678.196678.19-36389.1615.51---

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2025年6月17日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5654.80万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募集资金投资项目金额为4643.38万元，置换已支付的发行费用金额为1011.42万元。上述事项募集资金投资项目先期投入及置换情况符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏汉邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕14555号），中信证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏汉邦科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

第10页共11页公司于2025年6月10日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币39800.00万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的累计金额为59000.00万元，累计赎回金额为29500.00万元，并取得投资收益和利息收入金额为80.60万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

募集资金结余的金额及形成原因截至2025年12月31日，公司募投项目尚处于建设中，不存在项目实施出现募集资金节余的情况。

1.调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币50094.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币43067.35万元，低于《江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。鉴于上述情况，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会根据项目的实际需求，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司以自有资金等方式解决。

2.使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况募集资金其他使用情况公司于2025年6月10日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“年产2000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目”的实施主体为汉凰科技公司，公司拟使用不超过人民币17500.00万元的资金（其中，使用募集资金不超过16175.55万元）向汉凰科技公司增资用于实施上述募投项目，具体增资进度及增资金额根据汉凰科技公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定实施，截至

2025年12月31日，公司已向汉凰科技公司增资13400.00万元。本次增资完成后，汉凰科技公司仍为

公司的全资子公司。