证券代码：688759证券简称：必贝特公告编号：2026-026

广州必贝特医药股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法

律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理制度》的规定，广州必贝特医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对截至2026年6月30日的募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1645号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）

9000万股，每股发行价为人民币17.78元，募集资金总额为160020.00万元，扣除

发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为149114.31万元。上述募集资金已于2025年10月23日到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年10月24日出具的《验资报告》（众环验字[2025]1100012号）审验确认。

（二）募集资金使用及期末余额情况报告期内，公司使用募集资金19943.39万元（含置换预先投入募投项目的自筹资金），截止至2026年6月30日公司累计使用募集资金21312.75万元，截至2026年6月30日募集资金余额为128519.10万元（含现金管理金额及收益）。公司募集资金使用情况及结余明细情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金总额160020.00

扣除券商承销费用和保荐费用8917.00实际收到募集资金金额（含尚未置换预先投入募投项目的自筹资金和尚未支付的发行费用）151103.00

减：支付发行费用1988.69

减：以前年度募集项目支出1369.36

减：本年度募投项目支出5657.02

减：置换预先投入募投项目的自筹资金14286.37

减：现金管理金额33000.00

减：银行手续费支出0.27

加：银行利息收入270.23

加：银行理财产品投资收益447.58

截至2026年6月30日募集资金余额95519.10

注：1)前述表格中截至2026年6月30日募集资金余额不含现金管理金额，含现金管理金额的募集资金余额为128519.10万元。

2)上述数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金使用管理制度》。《募集资金使用管理制度》经公司于2025年

11月11日召开的第二届董事会第七次（临时）会议及2025年11月28日召开

的2025年第一次临时股东大会审议通过。公司根据《募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方/四方监管情况2025年8月30日，经公司第二届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，2025年10月21日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司广州开发区支行、中信银行股份有限公司广州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）；公司与全资子公司广东科擎医药有限公司、保荐机构

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、兴业银行股份有限公司广州分

行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。

2026年3月22日召开第二届董事会第八次（临时）会议及2026年4月8日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的议案》；2026年5月29日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下统称“《监管协议》”）。《监管协议》明确了各方的权利和义务，《监管协议》内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（三）募集资金存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月23日报告期末募集资金用账户名称开户银行银行账号账户状态余额途广州必贝特医招商银行股份

1209194006新药研发项

药股份有限公有限公司广州25388.20使用中

10008目

司开发区支行广州必贝特医中信银行股份

8110901012补充流动资

药股份有限公有限公司广州25520.62使用中

601922860金项目

司海珠支行必贝特总部

、创新药物广州必贝特医兴业银行股份

3911901001研发中心和

药股份有限公有限公司广州40586.60使用中

00254044产业化基地

司开发区支行建设项目（一期）

广州必贝特医中信证券华南71580000040.01现金管理专使用中药股份有限公股份有限公司68用结算账户司广州必贝特医中信证券华南7158000035现金管理专

药股份有限公4023.64使用中股份有限公司05用结算账户司广州必贝特医国泰海通证券4428007187现金管理专

药股份有限公0.02使用中股份有限公司8099用结算账户司清远研发中兴业银行股份广东科擎医药3911901001心及制剂产有限公司广州0已注销有限公司00242314业化基地建开发区支行设项目

合计95519.10——

注：1、截至2026年6月30日，除前述存储情况外，其余募集资金均暂时用于现金管理，具体详见第三节本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况；

2、上述表格中募集资金现金管理专用结算账户存放的资金系已赎回但尚未转回募集

资金专户的现金管理产品本金及收益、利息收入；

3、上述数据如有尾差系四舍五入所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2026年半年度募投项目的资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

鉴于公司实际募集资金净额低于《广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，为保障募投项目的顺利实施，结合公司经营发展战略规划和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司于2025年11月11日召开了第二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投入金额。本次调整募投项目募集资金投入金额，是根据募投项目和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，不存在改变、变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。具体调整如下：

单位：人民币万元序调整前拟投入募调整后拟投入募集项目名称项目总投资金额号集资金金额资金金额

1新药研发项目94912.3494912.3470601.24

清远研发中心及制剂

255548.5755548.5741320.21

产业化基地建设项目

3补充流动资金项目50000.0050000.0037192.86

合计200460.91200460.91149114.31

2026年3月22日召开的第二届董事会第八次（临时）会议及2026年4月8日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的议案》，公司终止原募投项目“清远研发中心及制剂产业化基地建设项目”并将节余募集资金用于新项目“必贝特总部、创新药物研发中心和产业化基地建设项目（一期）”；在实施主体、募集资金投资总额、募集资金投

向均保持不变的情况下，调整“新药研发项目”子项目投资结构、新增小核酸药物研发管线，以及延长项目实施期限至2030年12月，调整后募投项目具体情况如下：

单位：人民币万元序号项目名称项目总投资金额募集资金金额投入金额

1新药研发项目84921.1070601.24

必贝特总部、创新药物研发中心

254840.2541320.21

和产业化基地建设项目（一期）

3补充流动资金项目50000.0037192.86

合计189761.35149114.31

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2025年10月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币15668.85万元，拟置换金额为人民币14286.37万元。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用（1298.59万元）的

自筹资金共计15584.96万元的事项已于2026年3月22日经本公司第二届董事

会第八次（临时）会议审议通过，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《关于广州必贝特医药股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况的鉴证报告》（众环专字(2026)1100033号）。截至报告期末已完成置换。其中自筹资金置换预先投入募投项目具体情况如下：募集资金置换先期投入表

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年10月23日募集资金投资项募集资金投资自筹资金预先置换完成董事会审议置换金额目金额投入金额日期通过日期

新药研发项目70601.2414286.3714286.37清远研发中心及2026年42026年3月制剂产业化基地41320.211382.470月10日22日建设项目

合计111921.4515668.8514286.37

注：公司本次发行的各项发行费用合计人民币10905.69万元（不含增值税），截至2025年10月23日，公司已使用自筹资金支付发行费用金额为人民币1298.59万元（不含增值税），本次使用募集资金一并置换。上述数据如有尾差系四舍五入所致。

公司于2025年11月11日分别召开的第二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高公司募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进、提高公司资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式，公司及全资子公司广东科擎医药有限公司作为本次募投项目的实施主体，在募投项目实施期间，拟以自有资金先行支付募投项目实施过程中需要支付人员工资、社会保险、住房公积金等费用，并及时统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额，在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司等额置换的以自有资金支付相关款项金额为39.28万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年11月11日，公司分别召开了第二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目实施、募集资金安全的情况下，同意公司及公司子公司使用额度不超过人民币9.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，进行现金管理的资金可循环滚动使用。保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。

2026年上半年度，本公司在上述额度范围内进行现金管理，取得到期收益

人民币424.43万元。

截止至2026年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的本金余额为33000万元，均为结构性存款及收益凭证，具体余额情况如下：

单位：人民币万元预期年化收委托方受托银行产品名称金额期限益率中信证券股份有广州必贝特中信证券华

限公司固收增利2026/2/12-

医药股份有南股份有限3000.001%-3.4%

系列【1661】期2026/8/12限公司公司收益凭证中信证券股份有广州必贝特中信证券华

限公司固收增利2026/2/12-

医药股份有南股份有限4000.001%-3.25%

系列【1660】期2026/10/29限公司公司收益凭证中信证券股份有广州必贝特中信证券华

限公司信智锐盈0.1%/2.152026/3/5-

医药股份有南股份有限4000.00

系列【497】期%2026/10/29限公司公司收益凭证国泰海通证券睿广州必贝特国泰海通证

博系列全天候指0.5%-2026/3/5-

医药股份有券股份有限4000.00

数26059号收益2.78%2026/10/29限公司公司凭证国泰海通证券睿广州必贝特国泰海通证

博系列全天候指2026/3/24-

医药股份有券股份有限4000.000%-2.68%

数26080号收益2026/10/29限公司公司凭证国泰海通证券睿广州必贝特国泰海通证博系列股债均衡

医药股份有券股份有限4000.000%-2.95%2026/3/24-

指数26017号收2026/10/29限公司公司益凭证预期年化收委托方受托银行产品名称金额期限益率招商银行股广州必贝特招商银行点金系份有限公司

5000.001%-1.55%2026/4/20-医药股份有列看涨两层区间

广州开发区2026/7/20限公司91天结构性存款支行国泰海通证券睿广州必贝特国泰海通证博系列全天候指

医药股份有券股份有限5000.000%-2.52%2026/4/22-

数26102号收益2026/10/29限公司公司凭证

33000.0

合计

0

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在募集资金节余情况。

（八）募集资金使用的其他情况

除上述情况外，公司2026年上半年未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2026年3月22日召开的第二届董事会第八次（临时）会议及2026年4月8日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的议案》，公司终止原募投项目“清远研发中心及制剂产业化基地建设项目”并将节余募集资金用于新项目“必贝特总部、创新药物研发中心和产业化基地建设项目（一期）”，调整“新药研发项目”子项目投资结构、新增小核酸药物研发管线，以及延长项目实施期限至2030年12月。具体情况详见公司 2026年 3月 24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2026-009）。

募投项目变更的具体情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

本报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表特此公告。

广州必贝特医药股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年10月23日

本年度投入募集资金总额19943.39

已累计投入募集资金总额21312.75

变更用途的募集资金总额41320.21

变更用途的募集资金总额比例27.71%项目达到已变截至预定项目更项截至期末期末可使可行目，累计投入投入本年是否募投募集资金截至期末截至期末用状性是承诺投资项目和含部调整后投本年度投金额与承进度度实达到项目承诺投资承诺投入累计投入态日否发超募资金投向分变资总额入金额诺投入金（%现的预计性质总额金额(1)金额(2)期生重更额的差额）(4)效益效益

（具大变（如(3)＝(2)-(1)＝体到化

有）(2)/(1)月

份）研发不适不适不适

新药研发项目否94912.3470601.2470601.2415368.7215492.00-55109.2421.94否项目用用用清远研发中心及生产变更不适不适不适

制剂产业化基地55548.570000--是建设前用用用建设项目

必贝特总部、创生产变更/41320.2141320.21975.03975.03-40345.182.362027不适不适否新药物研发中心建设后年12用用和产业化基地建月

设项目（一期）补充流动资金项运营不适不适不适

否50000.0037192.8637192.863599.644845.72-32347.1413.03否目管理用用用

合计200460.91149114.31149114.3119943.3921312.75-127801.56/////未达到计划进度

原因（分具体募不适用投项目）

项目可行性发生鉴于公司已在主要研发及办公所在地广州市黄埔区取得项目建设用地，基于对粤港澳大湾区生物医药产业高质量发展政策环境、产重大变化的情况业化集聚效应、人才资源等因素的综合研判，公司将原募投项目清远研发中心及制剂产业化基地建设项目变更为必贝特总部、创新说明药物研发中心和产业化基地建设项目（一期），实施主体由全资子公司广东科擎医药有限公司变更为公司。

募集资金投资项

目先期投入及置参见本报告之三（二）募投项目先期投入及置换情况换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

进行现金管理，参见本报告之三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的不适用金额及形成原因

1、鉴于公司实际募集资金净额低于《广州必贝特医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟使

用募集资金的金额，为保障募投项目的顺利实施，结合公司经营发展战略规划和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司于2025年11月11日召开了第二届董事会审计委员会2025年第五次会议、第二届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次发行募募集资金其他使集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投入金额。具体情况详见公司2025年11月13日披露的《关于调整募集资用情况金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-002）。

2、基于对全球创新药产业未来发展趋势的分析研究，以及对研发管线成药潜力、临床价值与市场竞争格局的前瞻性和系统性评估，

公司将进一步重点加快实施小分子药物和小核酸药物双技术平台驱动的研发战略，并据此对“新药研发项目”进行优化调整。本次调整系在保持募投项目实施主体、募集资金总投资额、募集资金投向及用途不变的前提下，通过调整子项目投资结构、新增研发管线，以及延长项目实施期限至2030年12月等举措，确保募投项目与公司长期发展战略高度协同。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”“研发项目”“运营管理”“投资并购”“补流”“还贷”“回购公司股份”“其他”类型，应当注释说明。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年10月23日变更后项目的达到项董股本是预定目事东年否可使可会会实变更后项截至期末投资进度度达本年度实用状行审审

变更后的对应的募投项施实施目拟投入计划累计实际累计投（%）实到际投入金态日性议议

项目原项目目性质主地点募集资金投资金额入金额(2)(3)=(2)/(现预额期是通通

体总额(1)1)的计

（具否过过效效体到发时时益益年生间间

月）重大变化必贝特总清远研2026广州2027不不2026

部、创新发中心生产建公年4市黄41320.2141320.21975.03975.032.36年12适适否年3药物研发及制剂设司月8埔区月用用月中心和产产业化日业化基地基地建22建设项目设项目日

（一期）

合计41320.2141320.21975.03975.03-------

鉴于公司已在主要研发及办公所在地广州市黄埔区取得项目建设用地，基于对粤港澳大湾区生物医药产业高质量发展政策环境、产业化集聚效应、人才资源等因素的综合研判，公司将原募投项目清远研发中心及制剂产业化基地建设项目变更为必贝特总部、创新药物研发中心和产业化基地建设项目（一期），实施主体由全资子公司广东科擎医药有限变更原因、决策程序及信息披露公司变更为公司。

情况说明（分具体募投项目）

公司于2026年3月22日召开的第二届董事会第八次（临时）会议及2026年4月8日召开的2026年第一次临时股东

会审议通过了《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的议案》，具体情况详见公司2026年3月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2026-009）。

未达到计划进度的情况和原因不适用（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。