证券代码：688765证券简称：禾元生物公告编号：2026-026

武汉禾元生物科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“禾元生物”）现就2026年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1468号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）89451354.00 股。募集资金总额为人民币2599456347.24元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币169031770.68元，

募集资金净额为人民币2430424576.56元。本次募集资金已于2025年10月20日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月20日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZE10627号）。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股票募集资金到账时间2025年10月20日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额2599456347.24

1其中：超募资金金额30424576.56

减：直接支付发行费用169031770.68

二、募集资金净额2430424576.56

减：

以前年度已使用金额（含预先投入且已置换金额）665947035.73

本年度使用金额310918145.34

暂时补流金额-

银行手续费支出及汇兑损益10407.34

加：

募集资金利息收入5544678.11

三、报告期期末募集资金余额1459093666.26

注：截至2026年6月30日止，公司募集资金余额1459093666.26元中包含已购买且尚未到期的现金管理产品余额1439377769.58元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面作出了明确规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司及子公司分别与保荐人、招商银行股份有限公司武汉光谷支行、武汉农村商业

银行股份有限公司光谷分行营业部、中信银行股份有限公司武汉后湖支行、浙商银行股

份有限公司武汉分行营业部、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、中

国民生银行股份有限公司武汉分行营业部、兴业银行股份有限公司武汉分行自贸区支行

签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。截至2026年6月30日，公司严格按照《募集资金专户存储三/四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

2发行名称2025年首次公开发行股票

募集资金到账时间2025年10月20日账户名称开户银行账号期末余额账户状态武汉禾元生物科技招商银行股份有限公司武汉

127905911310888812229.93使用中

股份有限公司光谷支行武汉禾元生物科技招商银行股份有限公司武汉

1279059113107771585091.49使用中

股份有限公司光谷支行武汉禾元生物科技招商银行股份有限公司武汉

12790591131066616259549.23使用中

股份有限公司光谷支行武汉禾元生物科技招商银行股份有限公司武汉

127905911310999603081.75使用中

股份有限公司光谷支行武汉禾元生物科技武汉农村商业银行股份有限

20077056501102683677.19使用中

股份有限公司公司光谷分行营业部武汉禾元生物科技中信银行股份有限公司武汉

811150101270133754014155.01使用中

股份有限公司后湖支行武汉禾元生物科技浙商银行股份有限公司武汉5210000010120100688

3243829.62使用中

股份有限公司分行营业部142武汉禾元生物科技中国银行股份有限公司湖北

55608924109138874390.73使用中

股份有限公司自贸试验区武汉片区分行武汉禾元生物科技中国民生银行股份有限公司

65426601215293755.69使用中

股份有限公司武汉分行营业部武汉禾元生物科技兴业银行股份有限公司武汉

4162301001001858231323905.62使用中

股份有限公司分行自贸区支行武汉禾元生物科技招商银行股份有限公司武汉

1279059113105550.00使用中

股份有限公司光谷支行中信银行股份有限公司武汉

子公司一81115010130013542270.00使用中后湖支行中信银行股份有限公司武汉

子公司一81115010130014288700.00使用中后湖支行中信银行股份有限公司武汉

子公司二81115010126014287350.00使用中后湖支行中信银行股份有限公司武汉

子公司二81115010126014287460.00使用中后湖支行

合计78093666.26

注：公司与招商银行股份有限公司武汉光谷支行（账号：127905911310666）、浙商银行股份有

限公司武汉分行营业部（账号：5210000010120100688142）、中国银行股份有限公司湖北自贸试验

区武汉片区分行（账号：556089241091）签订了协定存款协议，对上述募集资金专户进行管理。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

3公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。详细情况参见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-009）。

本报告期内，公司未实际发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理公司于2025年11月21日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，按照相关规定严格控制风险，使用不超过人民币21.00亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股票募集资金到账时间2025年10月20日计划进行董事会审议通过日现金管理计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期期的金额

4购买投资期限不超过12个

月的安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不

210000.002025年11月21日2026年11月20日2025年11月21日

限于协定性存款、结构性

存款、定期存款、通知存款、大额存单等）

报告期内，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理金额未超过授权额度。截至2026年6月30日，公司持有的尚未到期的现金管理产品明细情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股票募集资金到账时间2025年10月20日预计委产品产品尚未归还年化托受托银行购买金额起始日期截止日期归还日期名称类型金额收益方率公七天通支取时到支取时到

中信银行存款1000.002026/3/121000.000.75%司知存款期期公七天通支取时到支取时到

中信银行存款32600.002026/6/1532600.000.75%司知存款期期公武汉农村七天通支取时到支取时到

存款1000.002026/6/151000.000.85%司商业银行知存款期期公武汉农村大额存定期

32000.002025/12/92026/12/92026/12/932000.001.50%

司商业银行单存款公七天通支取时到支取时到

招商银行存款4700.002025/12/44700.000.75%司知存款期期公七天通支取时到支取时到

招商银行存款7000.002026/6/107000.000.75%司知存款期期公七天通支取时到支取时到

兴业银行存款20000.002026/6/1720000.000.75%司知存款期期

公大额存定期2026/12/12026/12/1

兴业银行10000.002025/12/1510000.001.40%司单存款55公七天通支取时到支取时到

民生银行存款6500.002026/3/106500.000.75%司知存款期期公七天通支取时到支取时到

民生银行存款10000.002026/6/1210000.000.75%司知存款期期

公大额存定期2026/12/22026/12/2

浙商银行9000.002025/12/229000.001.40%司单存款22公七天通支取时到支取时到

浙商银行存款2800.002025/12/102800.000.75%司知存款期期

5公七天通支取时到支取时到

浙商银行存款2000.002026/6/241500.000.75%司知存款期期公协定性支取时到支取时到

中国银行存款21752.732025/12/103887.440.35%司存款期期公协定性支取时到支取时到

浙商银行存款747.272025/12/10324.380.45%司存款期期公协定性支取时到支取时到

招商银行存款10000.002025/12/51625.950.45%司存款期期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日，公司扣除发行费用后超募资金余额为3042.46万元，其中人民币3000.00万元用于现金管理。本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议并审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司一、全资子

公司二为募集资金投资项目“补充流动资金”项目的实施主体，并授权公司管理层新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。详细情况参见公司于2026年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告》（公告编号：2026-010）。

公司于2026年8月26日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行了调整，“重组人白蛋白产业化基地建设项目”达到预定可使用状态日

6期由2026年9月调整为2027年6月。详细情况参见公司于2026年8月27日披露于上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-027）。

（九）其他说明不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司变更募投项目的资金使用情况如下：

公司于2026年4月14日召开第四届董事会战略决策委员会第五次会议，2026年4月24日召开第四届董事会第十二次会议，并于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新药研发项目”子项目及其金额进行调整。本次调整后，首次公开发行股票募投项目“新药研发项目”的募集资金投资总金额保持不变。

具体内容详见公司于 2026年 4月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2026-008）。

变更募投项目的资金使用情况详见“附表2：变更首发募集资金投资项目情况表”。

五、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：

（一）设立募集资金专户，并与保荐机构及银行签署相关三方监管协议，对募集资金进行专户存储；

（二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并严格执行；

（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；

（四）保荐人采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单、查阅相关

会议资料、访谈相关人员等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；

7（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。

报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及管理募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更首发募集资金投资项目情况表武汉禾元生物科技股份有限公司董事会

2026年8月27日

8附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉禾元生物科技股份有限公司2026年半年度单位：万元

募集资金净额243042.46本年度投入募集资金总额31091.81

变更用途的募集资金总额22732.47

已累计投入募集资金总额97686.52

变更用途的募集资金总额比例9.35%已变更截至期末累计项目达项目可截至期末本年是否项目，含募集资金截至期末截至期末投入金额与承到预定行性是承诺投资项调整后投本年度投投入进度度实达到部分变承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的

目资总额1入金额2（%）(4)可使用否发生现的预计

更（如总额金额（）金额（）差额(3)＝

(2)-(1)＝(2)/(1)状态日重大变效益效益

有）期化重组人白蛋2027年不适不适

白产业化基否165752.73165752.73165752.7323158.8772787.28-92965.4543.91否

6月用用

地建设项目新药研发项是（变更不适不适64247.2764247.2764247.271613.8716509.56-47737.7125.70不适用否目子项目）用用补充流动资不适不适

否10000.0010000.0010000.006319.078389.68-1610.3283.90不适用否金用用

合计—240000.00240000.00240000.0031091.8197686.52-142313.48—————

重组人白蛋白产业化基地建设项目：自募集资金到位以来，公司持续推进募投项目的实施工作，并综合考虑实际经营需要及项目建设进度，审慎统筹募集资金的使用安排。目前，未达到计划进度原因（分具体募投项目）

募投项目主体工程已全部建成，其中1#原液车间计划于2026年9月完成带料调试，预计

2026年底前可具备使用条件；2#原液车间拟采用高表达品种的工艺，预计于2026年11月

9完成设备安装，随后即启动工艺验证工作，项目预计于2026年12月完成竣工验收，预计

2027年6月前获得工艺验证批的稳定性数据。鉴于后续工艺验证需依托具体研发项目的实

际推进情况，实施周期较长，同时为确保项目建设质量，公司亦需为相关配套设备的工艺验证等工作预留充分时间。经审慎评估，公司决定将本项目整体达到预定可使用状态的时间调整至2027年6月。公司已于2026年8月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三、（二）之说明。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告三、（三）之说明。

详见本专项报告三、（四）之说明。截至2026年6月30日止，公司已购买但尚未到期的对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况现金管理产品余额为143937.77万元（七天通知存款87100.00万元，协定性存款5837.77万元，大额存单51000.00万元）。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本专项报告三、（八）之说明。

10附表2：

变更首发募集资金投资项目情况表

编制单位：武汉禾元生物科技股份有限公司2026年半年度单位：万元发行名称2025年首次公开发行股票募集资金到账日期2025年10月20日项目达变更后实变更后项截至期末投资进到预定本年是否的项目对应募投本年度实际累计董事会审股东会审

变更后施实施目拟投入计划累计度（%）可使用度实达到可行性的原项目实际投投入金额议通过时议通过时

的项目主地点募集资金投资金额(3)=(2)/状态日现的预计是否发

项目性质入金额(2)间间体总额(1)(1)期（具体效益效益生重大到年月）变化新药新药研研发公不适不适

研发境内64247.2764247.271613.8716509.5625.70不适用否2026-4-242026-5-19发项目项目司用用项目

变更原因、决策程序及信息披露情况

详见公司于2026年4月28日披露的《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》（公告编号：2026-008）。

说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具不适用体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

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