安徽容知日新科技股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：688768证券简称：容知日新

安徽容知日新科技股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期上年同期

减变动幅度(%)

营业收入83574024.4060775508.5137.51

归属于上市公司股东的净利润-6391796.49-19302366.70不适用归属于上市公司股东的扣除非

-6717705.58-19404662.55不适用经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额7351791.55-25488940.51不适用

基本每股收益（元/股）-0.07-0.24不适用

稀释每股收益（元/股）-0.07-0.23不适用

加权平均净资产收益率（%）-0.61-2.44增加1.83个百分点

研发投入合计26705493.3527598293.90-3.23

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研发投入占营业收入的比例

31.9545.41减少13.46个百分点

（%）本报告期末比上年度末本报告期末上年度末

增减变动幅度(%)

总资产1221484806.261255989601.15-2.75归属于上市公司股东的所有者

1047414069.891049557522.15-0.20

权益

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府10000.00补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金322858.28融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出50564.18

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其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额57513.37

少数股东权益影响额（税后）

合计325909.09

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

主要系报告期内公司加大业务拓展、聚焦优质客

营业收入37.51

户、积极践行三大战略、带动公司营业收入增长。

归属于上市公司股东的主要系报告期内营业收入增加，同时公司提升运不适用

净利润营管理效率，成本费用率降低所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净不适用主要系报告期内公司净利润增加所致。

利润

经营活动产生的现金流主要系报告期内公司加强应收账款管理，降本增不适用

量净额效，引入供应链金融工具优化资金使用效率。

基本每股收益（元/股）不适用主要系报告期内公司净利润增加所致。

稀释每股收益（元/股）不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数3304报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）包含转融通借

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量出股份的限售

(%)件股份数量股份数量股份状态数量

聂卫华境内自然人1664698419.04725164725164无0

上海科容企业管理合伙企业（有限合伙）其他944554510.8000无0

贾维银境内自然人74421418.5100无0

基本养老保险基金二一零一组合其他37000004.2300无0六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限其他25237622.8900无0

合伙）

方新龙境内自然人21553542.4700质押2070000

刘良恒境内自然人20576922.3500无0

海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限其他14837131.7000无0

合伙）

博时基金管理有限公司－社保基金划转三

其他14100001.6100无0零零一组合

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金其他12364601.4100无0

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前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量聂卫华15921820人民币普通股15921820

上海科容企业管理合伙企业（有限合伙）9445545人民币普通股9445545贾维银7442141人民币普通股7442141基本养老保险基金二一零一组合3700000人民币普通股3700000

六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）2523762人民币普通股2523762方新龙2155354人民币普通股2155354刘良恒2057692人民币普通股2057692

海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）1483713人民币普通股1483713

博时基金管理有限公司－社保基金划转三零零一组合1410000人民币普通股1410000

瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金1236460人民币普通股1236460

聂卫华与贾维银为一致行动人，聂卫华为上海科容企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简上述股东关联关系或一致行动的说明称“上海科容”）的普通合伙人、执行事务合伙人及实际控制人，贾维银为上海科容的有限合伙人，构成关联关系。

方新龙通过普通证券账户持有公司2076054股，通过投资者信用证券账户持有公司79300前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通股，合计持有公司2155354股；刘良恒通过普通证券账户持有公司0股，通过投资者信用证业务情况说明（如有）

券账户持有公司2057692股，合计持有公司2057692股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:安徽容知日新科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年3月31日2024年12月31日

流动资产：

货币资金218322159.56278535641.46结算备付金拆出资金

交易性金融资产54700000.00衍生金融资产

应收票据45003082.5653132354.79

应收账款412026340.12451877679.21

应收款项融资66294442.6563934097.20

预付款项3231316.283821354.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6232143.575378315.37

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货114064915.19103619649.30

其中：数据资源

合同资产16873405.1716172312.79持有待售资产

一年内到期的非流动资产8440166.598388096.93

其他流动资产1836423.891370271.59

流动资产合计947024395.58986229773.37

非流动资产：

发放贷款和垫款

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债权投资其他债权投资

长期应收款6900091.056838149.55长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产188618944.07191662285.28在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产229016.44421273.48

无形资产8884682.799197658.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产32718512.6125692735.60

其他非流动资产37109163.7235947725.71

非流动资产合计274460410.68269759827.78

资产总计1221484806.261255989601.15

流动负债：

短期借款19001601.0719001601.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据21458387.9731171377.90

应付账款89305618.08102030498.64预收款项

合同负债6330640.383515611.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23875892.6724167649.79

应交税费7238001.3118837868.05

其他应付款5606603.696312845.52

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

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应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债405270.20

其他流动负债392288.82104007.84

流动负债合计173209033.99205546730.66

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益861702.38885348.34递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计861702.38885348.34

负债合计174070736.37206432079.00

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）87427353.0087427353.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积467848741.78463639887.64

减：库存股

其他综合收益-10465.65-49955.74专项储备

盈余公积43713676.5043713676.50一般风险准备

未分配利润448434764.26454826560.75

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1047414069.891049557522.15少数股东权益

所有者权益（或股东权益）合计1047414069.891049557522.15

负债和所有者权益（或股东权益）总计1221484806.261255989601.15

公司负责人：聂卫华主管会计工作负责人：黄莉丽会计机构负责人：赵阳

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合并利润表

2025年1—3月

编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、营业总收入83574024.4060775508.51

其中：营业收入83574024.4060775508.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本101847453.8490968594.38

其中：营业成本28744853.8722950468.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1395481.80646384.98

销售费用33113244.8929004715.67

管理费用12517398.7311231015.65

研发费用26705493.3527598293.90

财务费用-629018.80-462284.03

其中：利息费用9505.21438722.22

利息收入724645.43908396.57

加：其他收益4313088.273786614.66

投资收益（损失以“-”号填列）191729.94-187293.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）3026756.29675825.40

资产减值损失（损失以“-”号填列）-382967.89-223783.03

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-11124822.83-26141722.66

加：营业外收入73089.54150328.52

减：营业外支出12525.3625483.39

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-11064258.65-26016877.53

减：所得税费用-4672462.16-6714510.83

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五、净利润（净亏损以“-”号填列）-6391796.49-19302366.70

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-6391796.49-19302366.70

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-6391796.49-19302366.70号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额39487.57-50127.59

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后

39487.57-50127.59

净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益39487.57-50127.59

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额39487.57-50127.59

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-6352308.92-19352494.29

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-6352308.92-19352494.29

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)-0.07-0.24

（二）稀释每股收益(元/股)-0.07-0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：聂卫华主管会计工作负责人：黄莉丽会计机构负责人：赵阳

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合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：安徽容知日新科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年第一季度2024年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金140753231.4199569117.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1402640.913898876.24

收到其他与经营活动有关的现金860082.1016002139.39

经营活动现金流入小计143015954.42119470132.73

购买商品、接受劳务支付的现金45384437.6060952203.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金52829124.3550183233.91

支付的各项税费18738400.0016153689.18

支付其他与经营活动有关的现金18712200.9217669946.18

经营活动现金流出小计135664162.87144959073.24

经营活动产生的现金流量净额7351791.55-25488940.51

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金436200000.00

取得投资收益收到的现金322858.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

3451.33

的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计436526309.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

7234153.6817928559.33

的现金

投资支付的现金496929497.35

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质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计504163651.0317928559.33

投资活动产生的现金流量净额-67637341.42-17928559.33

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30000000.00

偿还债务支付的现金40060116.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金438722.22

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金411600.00639600.00

筹资活动现金流出小计411600.0041138438.22

筹资活动产生的现金流量净额-411600.00-11138438.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4830.35-50254.77

五、现金及现金等价物净增加额-60692319.52-54606192.83

加：期初现金及现金等价物余额269178845.81171446249.22

六、期末现金及现金等价物余额208486526.29116840056.39

公司负责人：聂卫华主管会计工作负责人：黄莉丽会计机构负责人：赵阳

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2025年4月24日