证券代码：688768证券简称：容知日新公告编号：2025-032

安徽容知日新科技股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发

布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102号文同意，本公司于2021年 7月向社会公开发行人民币普通股（A股）1372.00万股，每股发行价为 18.23元，应募集资金总额为人民币25011.56万元，根据有关规定扣除发行费用

5379.85万元后，实际募集资金金额为19631.71万元。该募集资金已于2021年

7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164号

《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025年半年度，本公司首次公开发行 A股股票募集资金使用情况为：直接

投入募集资金项目4.15万元，等额置换承兑汇票支出243.50万元，合计投入募集资金 247.65万元。截至 2025年 6月 30 日，公司累计使用首次公开发行 A股股票募集资金17786.53万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为

1845.17万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额897.40万元，募集资金专户2025年6月30日余额合计为2742.57万元。

（二）2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕882号文同意，本公司于2024

1年11月向特定对象发行人民币普通股股票5801305股，每股面值1元，每股价

格人民币27.58元；募集资金总额人民币16000.00万元，扣除不含税的发行费用人民币402.82万元，公司实际募集资金净额为人民币15597.18万元。截至2024年11月5日，上述募集资金已全部到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]230Z0111号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025年半年度，本公司向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况为：直

接投入募集资金项目475.97万元，募集资金到位后等额置换承兑汇票支出483.49万元，合计投入募集资金959.46万元。截至2025年6月30日，公司累计使用向特定对象发行 A股股票募集资金 6919.63万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为8690.51万元，募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额89.93万元，募集资金专户2025年6月30日余额合计为8780.44万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行 A股股票募集资金

2021年7月22日，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公

司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司于2022年10月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司合肥科博软件技术有限公司（以下简称“科博软件”）作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。公司董事会

2授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用需要，分期拨付资金。

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，2022年11月14日，本公司与科博软件、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行作为具体经办机构）、国元证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并开立募集资金专项账户，该协议内容与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

单位：人民币元银行名称银行账号余额

杭州银行股份有限公司合肥分行34010401600010297851635510.83

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行55190664131080825790213.43

九江银行股份有限公司合肥分行617019100000001358—

招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行551907795810303—

合计27425724.26

（二）2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金

2024年11月，本公司与国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）和招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥庐阳支行、中信银行股份有限

公司合肥分行（指定中信银行股份有限公司合肥蜀山支行作为具体经办机构）分

别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

单位：人民币元银行名称银行账号余额

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行551906641310001129636.09

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行55190664131000641188276.09

九江银行股份有限公司合肥庐阳支行61712940000000267539981864.47

中信银行股份有限公司合肥蜀山支行81123010112010456296504579.23

合计87804355.88

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

3（一）募集资金使用情况

1、首次公开发行 A股募集资金

截至 2025 年 6月 30 日止，本公司首次公开发行 A股募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币17786.53万元。

2、2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金

截至 2025年 6月 30日止，本公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6919.63万元。

公司以上募集资金实际投入相关项目的募集资金款项合计24706.16万元，具体使用情况详见附表：2025年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年6月30日止，本公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日止，本公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年11月15日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币1.9亿元（含本数，其中使用不超过人民币0.34亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币1.56亿元的2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲

置募集资金及最高额不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年6月30日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为

11300.04万元，具体情况如下：

单位：人民币元

4存放银行类型金额期限

招商银行股份有限公司合肥创新大道支行协定存款65978489.52活期

九江银行股份有限公司合肥庐阳支行协定存款39481864.47活期

中信银行股份有限公司合肥蜀山支行协定存款6404579.23活期

杭州银行股份有限公司合肥分行协定存款1135510.83活期

合计113000444.05

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日止，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日止，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年6月25日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”。

该事项于2025年7月11日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司于同日开立完成募集资金专项账户并签订专户监管协议，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日止：

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

5公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募

集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司董事会

2025年8月8日

附表：2025年半年度募集资金实际使用情况对照表

6附表：

2025年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额35228.88本年度投入募集资金总额1207.11

变更用途的募集资金总额—

已累计投入募集资金总额24706.16

变更用途的募集资金总额比例—截至期末累计投截至期末累截至期末投项目达到预本年度是否达项目可行性

已变更项目，含部分变募集资金承调整后投截至期末承诺本年度投入入金额与承诺投承诺投资项目计投入金额入进度(%)(4)定可使用状实现的到预计是否发生重更（如有）诺投资总额资总额投入金额(1)金额入金额的差额(3)

(2)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化

＝(2)-(1)设备智能监测系统

否25383.0915066.6815066.68916.7911268.50-3798.1874.792025年7月不适用不适用否产业化项目

数据中心建设项目否16680.818641.168641.16116.382384.61-6256.5527.602025年7月不适用不适用否

研发中心建设项目否11185.987021.047021.04173.946553.05-467.9993.332025年7月不适用不适用否

补充流动资金否4500.004500.004500.000.004500.000.00100.00不适用不适用不适用否

合计—57749.8835228.8835228.881207.1124706.16-10522.7270.13————

未达到计划进度原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2024年11月15日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币1.9亿元（含本数，其中使对闲置募集资金进行现金管理，投资相关用不超过人民币0.34亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币1.56亿元的2023年度向特定对象发行股票闲置募集资金）产品情况

的闲置募集资金及最高额不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日不超过12个月。

8截至2025年6月30日止，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：（1）招商银行股份有限公司合肥创新大道支行账户内协定存款

余额为65978489.52元；（2）九江银行股份有限公司合肥庐阳支行账户内协定存款余额为39481864.47元；（3）中信银行股份有限公

司合肥蜀山支行账户内协定存款余额为6404579.23元；（4）杭州银行股份有限公司合肥分行账户内协定存款余额为1135510.83元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况

截至2025年6月25日，除部分待付合同尾款和铺底流动资金外，公司募集资金拟结余9127.10万元，其中拟使用6400.00万元用于实施新建项目，2727.10万元用于永久补充流动资金，该事项经2025年7月11日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

本次募集资金结余的原因主要系：（1）公司“数据中心建设项目”原预算结合当时公司产品及业务发展预估了大量的数据存储需求，得益于近年公司 AI算法的快速迭代，特别是边缘计算能力的大幅提升，越来越多的数据可以在网络边缘或是靠近数据源端进行就地处理，也使得上传至公司数据中心的数据质量得以大幅优化，有效降低了数据中心数据存储与处理负荷。公司技术的进步直接降低了对基础设施的短期投入需求，未来公司将会根据业务发展需要持续以自有资金投入建设。本项目设备购置及安装工程费用拟投入募集资金7763.16万募集资金结余的金额及形成原因元，实际投入1613.50万元，结余6149.66万元；建筑工程及其他费用拟投入募集资金878万元，实际投入771.11万元，结余106.89万元。以上共结余6256.55万元，另有待支付的项目尾款120万元和本项目募集资金理财收益（利息收入扣除手续费后净额）320.71万元，故本项目募集资金最终结余6457.26万元。（2）项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用规定，秉持合理、高效、节约的原则审慎使用资金，在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，优化资源配置、强化费用管控，有效降低项目的实施成本；（3）为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。该事项于2025年7月11日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，公司于同日开立完成募集资金专项账户并签订专户监管协议，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。

公司于2024年11月15日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合各募集资金投资项目的实际情况，对各募投项目拟投入募集资金的金额进行相应调整；同时，募集资金其他使用情况

审议通过了《关于使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行电汇、银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

注：公司于2021年7月份首发上市登陆上交所科创板，由于首发募投项目存在募资不足，为继续推进设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目的建设和补充流动资金，2024年 11月，公司 2023年度向特定对象发行 A股股票完成，因而上述募投项目投资金额等情况均合并列示，如有尾差系四舍五入所致。

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