珠海冠宇电池股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规

定，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2025年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2021年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的

投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值

的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）

155713578股，每股发行价格为人民币14.43元，募集资金总额为人民币

2246946930.54元，扣除不含税发行费用人民币143020958.53元，实际募集资

金净额为人民币2103925972.01元。

截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》予以验证。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139号文同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）采用向不特定对象发

行可转换公司债券的方式发行30890430张可转换公司债券，每张债券面值

100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币3089043000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币31656437.90元后，募集资金净额为

3057386562.10元。

1截至2022年10月28日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第351C000603号《验资报告》予以验证。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

1、2021年首次公开发行股票

初始存放截止日余额账户状开户银行银行账号金额（万（万元）态

元）

中国银行股份有限公司重11448957596811235.90正常庆綦江南州支行交通银行股份有限公司珠444000095013000560

847212466.4861.65正常海斗门支行

中国银行股份有限公司珠661374913336240.15正常海新青支行中信银行股份有限公司横811090101280134015

5165.12正常琴粤澳深度合作区分行

中国建设银行股份有限公4405016471350000171.09正常司珠海斗门支行88

中国银行股份有限公司重1130763147430.00已销户庆万盛支行

中国银行股份有限公司重1088763138270.00已销户庆綦江南州支行中信银行股份有限公司横811090101240134018

琴粤澳深度合作区分行60.00已销户

中国银行股份有限公司重1130763178800.00已销户庆綦江通惠支行中信银行股份有限公司横811090101300134017

70.00已销户琴粤澳深度合作区分行

合计/212466.4811703.91/

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2073.89万元，主要系尚未支付或已支付尚未置换的中介机构费和其他发行费用，截至2025年12月31日，本公司已支付。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

初始存放截止日余额账户状开户银行银行账号金额（万（万元）态

元）中信银行股份有限公司

横琴粤澳深度合作区分8110901013001504882306124.3065.86正常行

中信银行股份有限公司81109010134015049174530.05正常横琴粤澳深度合作区分

2行

中信银行股份有限公司

横琴粤澳深度合作区分81109010130015049161532.45正常行中信银行股份有限公司

横琴粤澳深度合作区分8110901012801504892510.42正常行

交通银行股份有限公司44400009501300087921371.58正常珠海斗门支行

兴业银行股份有限公司3990201001007126000.34正常珠海分行

兴业银行股份有限公司39902010010071258610512.48正常珠海分行

交通银行股份有限公司4440000950130008791370.07正常珠海斗门支行中信银行股份有限公司

横琴粤澳深度合作区分81109010131015049230.00已销户行

合计306124.3017223.26

注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为385.64万元，主要系尚未支付或已支付尚未置换的中介机构费和其他发行费用，截至2025年12月31日，本公司已支付。

二、前次募集资金使用情况

(一）前次募集资金使用情况

1、2021年公司首次公开发行股票募集资金

详见附表1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金详见附表2《2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

截至2025年12月31日止，本公司前次募集资金投资项目存在以下变更的情况：

（一）2021年首次公开发行股票募集资金变更情况

1、重庆锂电池电芯封装生产线项目

本公司于2023年6月11日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第

3二次会议，于2023年6月27日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了

《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股票募投项目之“重庆锂电池电芯封装生产线项目”，并于2023年6月29日将已投入使用10893.36万元募集资金归还至募集资金专户中。

该事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、钢壳锂电池生产扩建项目

“重庆锂电池电芯封装生产线项目”终止后，公司于2024年10月8日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将“重庆锂电池电芯封装生产线项目”终止后尚未明确用途的募集资金

26000.00万元变更投向用于建设“钢壳锂电池生产扩建项目”。

该事项有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形。

（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金变更情况

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金未发生变更。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

1、2021年公司首次公开发行股票募集资金

承诺募集资金实际投入募集资差异金额（万主要差异原投资项目投资总额（万金总额（万元）

元）*=*-*因

元）**闲置募集资金在存放期

珠海聚合物锂电池135000.00137401.982401.98间产生的利生产基地建设项目息收入及理财收益存在已签约

钢壳锂电池生产扩26000.0015632.75-10367.25但尚未支付建项目的合同尾款闲置募集资

研发中心升级建设26000.0026110.53110.53金在存放期项目间产生的利息收入及理

4财收益

2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

承诺募集资金实际投入募集资差异金额（万主要差异原投资项目投资总额（万金总额（万元）

元）*=*-*因

元）**聚合物锂离子电池

叠片生产线建设项131190.2194785.43-36404.78注目

珠海生产线技改及40068.0729694.92-10373.15/搬迁项目

其中：总部高性能

聚合物锂离子电池10088.006707.50-3380.50注生产线技改项目

其中：原四、五部

锂离子电池生产线29980.0722987.42-6992.65注自动化升级改造项目存在已签约

锂离子电池试验与44480.3839998.66-4481.72但尚未支付测试中心建设项目的合同尾款

注：（1）公司在实施募投项目过程中，本着合理、高效、节约的原则，结合募投项目的实际情况，科学、审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，有效节约了项目建设及设备采购资金。2024年

8月19日，公司已将节余募集资金39536.35万元（含利息收入）从募集资金专用账户转

入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展；（2）募投项目存在已签约但尚未支付的合同尾款，后续将根据合同约定的付款进度继续投入募集资金专户内的剩余资金；（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间亦产生了一定的利息收益。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

（二）本公司前次募集资金投资项目置换情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金置换情况

2021年12月13日，本公司2021年第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金39045.17万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金807.78万元置换已支付的发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核验5和确认，并由其出具《关于珠海冠宇电池股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字〔2021〕第351A018551号），经保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2021年全部置换完毕。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换情况

2022年11月7日，本公司召开了公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金22683.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，以募集资金278.00万元置换已支付的发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）核验和确认，并由其出具《关于珠海冠宇电池股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2022）第351A016720号），经保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于珠海冠宇电池股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2022年全部置换完毕。

六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益对照表说明

截至2025年12月31日止，公司前次募集资金投资项目实现效益情况，详见本报告附表3《2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》、附表4《2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方

6法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、2021年首次公开发行股票

“研发中心升级建设项目”无法单独核算效益，该项目有利于提升公司的研发和技术创新能力，提高公司综合技术实力，巩固公司的市场竞争优势，为公司业务发展提供有力的技术支撑，项目效益反映在公司的整体经济效益中。

“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济效益中。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

“总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目”和“原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目”无法单独核算效益，前述两个项目主要是通过对现有生产线进行升级改造以提升生产效率，项目效益反映在公司的整体经济效益中。

“锂离子电池试验与测试中心建设项目”无法单独核算效益，该项目有利于提升公司的研发和技术创新能力，巩固公司的市场竞争优势，为公司业务发展提供有力的技术支撑，项目效益反映在公司的整体经济效益中。

“补充流动资金项目”无法单独核算效益，该项目为实现公司业务发展目标提供有力的资金保障，项目效益反映在公司整体经济效益中。

（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至2025年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2025年12月31日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会

7第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不

影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、

期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为审议通过之日起12个月。

在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

本公司于2022年11月7日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效

控制风险的前提下，使用不超过人民币30亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

本公司于2023年10月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会

第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金

使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币20亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

本公司于2024年10月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险

的前提下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足

8安全性高、流动性好、期限不超过12个月要求的投资产品，额度有效期限为董

事会审议通过之日起12个月。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。公司保荐机构、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

本公司于2025年10月24日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险

的前提下，使用不超过人民币4亿元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好的投资产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司保荐机构、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

本公司使用闲置募集资金进行现金管理，每笔理财产品到期后均及时收回资金。截至2025年12月31日，投资理财产品已全部收回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）募投项目结项及节余募集资金用于永久补充流动资金的情况

截至2022年3月30日，鉴于2021年首次公开发行股票之“补充流动资金项目”已按规定用途补充流动资金，公司已将该项目的节余募集资金（利息收入）

8.19万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。

本公司于2024年8月15日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将2021年首次公开发行股票募投项目“珠海聚合物锂电池生产基地建设项目”及2022年向不特定对象发行可转换

公司债券募投项目“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”、“总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目”、“原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目”、“锂离子电池试验与测试中心建设项目”结项并将节余募集

资金用于永久性补充公司流动资金。2024年8月19日，公司已将节余募集资金

39536.35万元（含利息收入）从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用

9于公司日常经营及业务发展。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2021年首次公开发行股票

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元项目金额

一、募集资金总额224694.69

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用14302.10

二、募集资金净额210392.60

减：

以前年度已使用金额182391.96

本年度使用金额20145.90

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益2.75

其他-结余募集资金转出金额8.19

加：

募集资金利息收入3860.12

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额11703.91

截至2025年12月31日，本公司尚未投入使用的前次募集资金余额为11703.91万元，尚未使用的前次募集资金占前次募集资金总额的比例为5.21%，

系按照合同约定尚未支付的设备购置进度款等，后续将按合同约定陆续支付。

2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元项目金额

一、募集资金总额308904.30

其中：超募资金金额0.00

减：直接支付发行费用3165.64

二、募集资金净额305738.66

减：

10以前年度已使用金额233260.36

本年度使用金额21218.66暂时补流金额

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益2.85

其他-募集资金补流转出39536.35

加：

募集资金利息收入5502.82

其他-具体说明0.00

三、报告期期末募集资金余额17223.26

截至2025年12月31日，本公司尚未投入使用的前次募集资金余额为17223.26万元，尚未使用的前次募集资金占前次募集资金总额的比例为5.58%，

系按照合同约定尚未支付的设备购置进度款、工程项目尾款等，后续将按合同约定陆续支付。

十、前次募集资金使用的其他情况

1、本公司于2022年4月18日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届

监事会第十二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目”的实施地点由原地点“珠海市斗门区井岸镇斗门区新青科技工业园西片伟创力南厂南侧、香海路西沿线北侧”变更为

“珠海市斗门区珠峰大道209号11栋厂房F”。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

2、本公司于2022年12月12日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

截至2025年12月31日，公司尚未使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

3、本公司于2023年9月22日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事

会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“聚合

11物锂离子电池叠片生产线建设项目”、“总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，增加公司全资子公司重庆冠宇电池有限公司珠海分公司作为“锂离子电池试验与测试中心建设项目”的实施主体。

公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2026年3月9日

12附表1：

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

单位：万元

募集资金总额：224694.69已累计使用募集资金总额：202537.86

各年度使用募集资金总额：

2021年：84840.69

变更用途的募集资金总额：26000.002022年：60772.36

变更用途的募集资金比例：11.57%2023年：14975.71

2024年：21803.20

2025年：20145.90

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资项目达到预定金额与募可使用状态日募集前承募集前承募集后承序募集后承诺投资实际投资实际投资集后承诺期（或截止日承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金号金额金额金额投资金额项目完工程额额额的差额度）

1珠海聚合物锂电池生珠海聚合物锂电池生产209000.00135000.00137401.98209000.00135000.00137401.982401.982024年10月

产基地建设项目基地建设项目

2重庆锂电池电芯封装重庆锂电池电芯封装生40230.00//40230.00///已终止

生产线项目产线项目

3钢壳锂电池生产扩建钢壳锂电池生产扩建项/26000.0015632.75/26000.0015632.75-10367.252025年9月

项目目

4研发中心升级建设项研发中心升级建设项目40670.0026000.0026110.5340670.0026000.0026110.53110.532023年8月

目

5补充流动资金项目补充流动资金项目35000.0023392.6023392.6035000.0023392.6023392.60/不适用

合计324900.00210392.60202537.86324900.00210392.60202537.86-7854.74

注：2023年度使用募集资金总额已扣除“重庆锂电池电芯封装生产线项目”归还至募集资金专户的10893.36万元。

13附表2：

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

单位：万元

募集资金总额：308904.30已累计使用募集资金总额：254479.02

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：不适用2022年：135322.86

变更用途的募集资金比例：不适用2023年：45499.33

2024年：52438.17

2025年：21218.66

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金定可使用状募集前承募集后承募集前承募集后承额与募集后序实际投资实际投资态日期（或承诺投资项目实际投资项目诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金承诺投资金号金额金额截止日项目额额额额额的差额完工程度）

1聚合物锂离子电池叠片聚合物锂离子电池叠131190.21131190.2194785.43131190.21131190.2194785.43-36404.782024年8月

生产线建设项目片生产线建设项目

2珠海生产线技改及搬迁珠海生产线技改及搬43233.7140068.0729694.9243233.7140068.0729694.92-10373.15/

项目迁项目

其中：总部高性能聚合其中：总部高性能聚

2.1物锂离子电池生产线技合物锂离子电池生产10088.0010088.006707.5010088.0010088.006707.50-3380.502024年8月

改项目线技改项目

其中：原四、五部锂离其中：原四、五部锂

2.2子电池生产线自动化升离子电池生产线自动33145.7129980.0722987.4233145.7129980.0722987.42-6992.652024年8月

级改造项目化升级改造项目

3锂离子电池试验与测试锂离子电池试验与测44480.3844480.3839998.6644480.3844480.3839998.66-4481.722024年8月

中心建设项目试中心建设项目

4补充流动资金补充流动资金90000.0090000.0090000.0090000.0090000.0090000.00/不适用

合计308904.30305738.66254479.01308904.30305738.66254479.01-51259.65

14附表3：

2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年12月31日

单位：万元实际投资项目最近三年实际效益截止日是否达截止日投资项目序承诺效益累计实现到预计项目名称累计产能利用率2023年度2024年度2025年度号效益效益

1珠海聚合物锂电池生产基地建未承诺效益[注不适用1]不适用不适用不适用不适用不适用设项目

2重庆锂电池电芯封装生产线项不适用项目已变更不适用不适用不适用不适用不适用

目

390%年均净利润钢壳锂电池生产扩建项目4036.51不适用不适用4481.204481.20是万元

4研发中心升级建设项目不适用不适用[注2]不适用不适用不适用不适用不适用

5补充流动资金项目不适用不适用[注2]不适用不适用不适用不适用不适用注1：《珠海冠宇电池股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中未承诺“珠海聚合物锂电池生产基地建设项目”预计效益、内部收益率等相关项目评价指标或其他财务指标。

注2：“研发中心升级建设项目”及“补充流动资金项目”无法单独核算效益。

15附表4：

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年12月31日

单位：万元实际投资项目截止日投资项最近三年实际效益截止日是否达序目累计产能利承诺效益累计实现到预计项目名称2023年度2024年度2025用率年度号效益效益

1聚合物锂离子电池叠片生产线77%年均净利润17701.34不适用11469.9120658.7832128.69是建设项目万元

2珠海生产线技改及搬迁项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

2.其中：总部高性能聚合物锂离

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用子电池生产线技改项目

2.其中：原四、五部锂离子电池

2不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用生产线自动化升级改造项目

3锂离子电池试验与测试中心建不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

设项目

4补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

注1：“聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”部分生产线系于2024年陆续投入量产，尚处于产能爬坡阶段，因此2024年尚未达到年均净利润目标；

注2：“珠海生产线技改及搬迁项目”、“锂离子电池试验与测试中心建设项目”及“补充流动资金项目”无法单独核算效益。

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