影石创新:中信证券股份有限公司关于影石创新科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司

关于影石创新科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为影石创

新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”、“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356号），并经上海证券交易所同意，公司于 2025 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4100 万股，发行价格为47.27元/股，募集资金总额为193807.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为174776.61万元，上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年6月6日出具容诚验字〔2025〕

518Z0066 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额193807.00

1/10发行名称2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间2025年6月6日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

其中：超募资金金额128399.08

减：支付发行费用19030.39

二、募集资金净额174776.61

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额19543.30

暂时补流金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.02

加：

募集资金利息收入161.10

募集资金理财收益684.42

三、报告期期末募集资金余额156078.81

其中：募集资金专项账户余额4358.13使用闲置募集资金进行现金管理尚未到

151720.68

期的余额

注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年3月24日，公司与招商银行股份有限公司深圳宝安中心区支行（以下简称“招商银行深圳宝安中心区支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户（账号：755926682110001）；同日，公司、全资子公司影石创新科技（珠海）有限公司与中信证券、招商银行深圳宝安中心区支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户（账号：755957177710001）；2025年3月26日，公司与中信证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“中国银行深圳宝安支行”）签署《募集资金专户存2/10储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司深圳新安支行（以下简称“中国银行深圳新安支行”）开设募集资金专项账户（账号：748479648232）；2025年3月27日，公司、全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“中信银行深圳华侨城支行”）开设募集资金专项账户（账号：8110301013100787080）；2025年7月22日，公司与中信证券、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“兴业银行深圳宝安支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行深圳宝安支行开设募集资金专项账户（账号：337060100107098866）。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本

不存在重大差异，协议各方按照协议内容行使权利、履行义务。

截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

单位：万元

2025年首次公开发

发行名称行股份募集资金到账时间2025年6月6日报告期账户名称开户银行银行账号账户状态末余额

招行深圳宝安中心区支行7559266821100014318.75使用中影石创新科技股份

中国银行深圳新安支行74847964823218.69使用中有限公司

兴业银行深圳宝安支行33706010010709886620.69使用中深圳前海影石创新

中信银行深圳华侨城支行8110301013100787080-使用中技术有限公司影石创新科技（珠招行深圳宝安中心区支行755957177710001-使用中

海）有限公司

注：截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为

151720.68万元。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入募集资金19543.30万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

3/10募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目

进行了预先投入。截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为20702.83万元。

公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司可使用募集资金19543.30万元置换预先投入募投项目“智能影像设备生产基地建设项目”。

募集资金置换先期投入表

单位：万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日募集资金投资项自筹资金预董事会审议通过总投资额置换金额置换完成日期目先投入金额日期智能影像设备生2025年11月242025年7月10

19543.3020702.8319543.30

产基地建设项目日日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过15.384亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为151720.68万元，募集资金现金管理审核情况表、募集资金现金管理明细表如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

4/10发行名称2025年首次公开发行股份

募集资金到账时间2025年6月6日计划进行现金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期

结构性存款、大

153840.002025年7月10日2026年7月9日2025年7月10日

额存单等募集资金现金管理明细表

单位：万元发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日委托受托尚未归还预计年化利息金产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期方银行金额收益率额中国结构性存

结构性存款37439.002025/07/212025/10/202025/10/200.002.10%196.02银行款招商结构性存

结构性存款44453.002025/07/212025/10/212025/10/210.002.20%246.50银行款招商银行点金系列招商结构性存

看涨两层区间925547.002025/07/302025/10/302025/10/300.002.20%30.76银行款天结构性存款招商银行点金系列招商结构性存

看涨两层区间9210553.002025/07/302025/10/302025/10/300.002.15%57.19银行款天结构性存款兴业兴业银行企业金融结构性存

21500.002025/8/42025/11/032025/11/030.001.80%96.48

银行人民币结构性存款款招商银行点金系列影石招商结构性存

看涨两层区间5720000.002025/9/42025/10/312025/10/310.001.80%57.47创新银行款天结构性存款中国单位人民币九个月