影石创新:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688775证券简称：影石创新公告编号：2026-010

影石创新科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“影石创新”）董事会编制了2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，情况说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356号），并经上海证券交易所同意，公司于2025年6月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票

4100万股，发行价格为人民币47.27元/股，募集资金总额为人民币193807.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币174776.61万元，上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年

6月6日出具容诚验字〔2025〕518Z0066号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额193807.00其中：超募资金金额128399.08

减：支付发行费用19030.39

二、募集资金净额174776.61

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额19543.30

暂时补流金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.02

加：

募集资金利息收入161.10

募集资金理财收益684.42

三、报告期期末募集资金余额156078.81

其中：募集资金专项账户余额4358.13使用闲置募集资金进行现金管理尚未到

151720.68

期的余额

注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年3月24日，公司与招商银行股份有限公司深圳宝安中心区支行（以下简称“招商银行深圳宝安中心区支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户（账号：755926682110001）；同日，公司、全资子公司影石创新科技（珠海）有限公司与中信证券、招商银行深圳宝安中心区支

行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户（账号：755957177710001）；2025年3月26日，公司与中信证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“中国银行深圳宝安支行”）

签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司深圳新安支行（以下简称“中国银行深圳新安支行”）开设募集资金专项账户（账号：748479648232）；2025年3月27日，公司、全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“中信银行深圳华侨城支行”）开设募集资金专项账户（账号：8110301013100787080）；2025年7月22日，公司与中信证券、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“兴业银行深圳宝安支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行深圳宝安支行开设募集资金专项账户（账号：337060100107098866）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态影石创新科技股招行深圳宝安

7559266821100014318.75使用中

份有限公司中心区支行影石创新科技股中国银行深圳

74847964823218.69使用中

份有限公司新安支行影石创新科技股兴业银行深圳

33706010010709886620.69使用中

份有限公司宝安支行深圳前海影石创中信银行深圳

8110301013100787080-使用中

新技术有限公司华侨城支行影石创新科技（珠招行深圳宝安

755957177710001-使用中

海）有限公司中心区支行

注：此外，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为151720.68万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

19543.30万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为20702.83万元。

公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司可使用募集资金19543.30万元置换预先投入募投项目“智能影像设备生产基地建设项目”。

具体详见公司于2025年7月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2025-004)。截止本报告公告日，相关置换已完成。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额期通过日期智能影像设

2025年11月2025年7月

备生产基地19543.3020702.8319543.30

24日10日

建设项目

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过15.384亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币

151720.68万元。募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日计划进行现金计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期管理的金额

153840.00结构性存款、大额存单等2025年7月10日2026年7月9日2025年7月10日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额预计年化收益率利息金额

中国银行结构性存款结构性存款37439.002025/7/212025/10/202025/10/200.002.10%196.02

招商银行结构性存款结构性存款44453.002025/7/212025/10/212025/10/210.002.20%246.50影石创新招商银行点金

招商银行结构性存款5547.002025/7/302025/10/302025/10/300.002.20%30.76系列看涨两层区间92天结构性存款招商银行点金系列看涨两层

招商银行结构性存款10553.002025/7/302025/10/302025/10/300.002.15%57.19区间92天结构性存款兴业银行企业

兴业银行金融人民币结结构性存款21500.002025/8/42025/11/32025/11/30.001.80%96.48构性存款招商银行点金系列看涨两层

招商银行结构性存款20000.002025/9/42025/10/312025/10/310.001.80%57.47区间57天结构性存款单位人民币九