影石创新:募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

影石创新科技股份有限公司

容诚专字[2026]518Z0205 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-11容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]518Z0205 号

影石创新科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的影石创新科技股份有限公司（以下简称影石创新公司）董事

会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供影石创新公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为影石创新公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易

所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是影石创新公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对影石创新公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

1五、鉴证结论我们认为，后附的影石创新公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易

所的相关规定编制，公允反映了影石创新公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为影石创新科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0205 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：___________________（特殊普通合伙）任晓英（项目合伙人）

中国注册会计师：___________________杨三生

中国·北京中国注册会计师：___________________刘斌

2026年4月27日

2影石创新科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“影石创新”）董事会编制了2025年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项报告，情况说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356号），并经上海证券交易所同意，公司于2025年6月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4100万股，发行价格为人民币47.27元/股，募集资金总额为人民币193807.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币174776.61万元，上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年6月6日出具容诚验字〔2025〕518Z0066号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额193807.00

其中：超募资金金额128399.08

减：支付发行费用19030.39

二、募集资金净额174776.61

减：

以前年度已使用金额-

1本年度使用金额19543.30

暂时补流金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.02

加：

募集资金利息收入161.10

募集资金理财收益684.42

三、报告期期末募集资金余额156078.81

其中：募集资金专项账户余额4358.13使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的

151720.68

余额

注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年3月24日，公司与招商银行股份有限公司深圳宝安中心区支行（以下简称“招商银行深圳宝安中心区支行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户（账号：755926682110001）；同日，公司、全资子公司影石创新科技（珠海）有限公司与中信证券、招商银行深圳宝安中心区支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户（账号：755957177710001）；

2025年3月26日，公司与中信证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“中国银行深圳宝安支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司深圳新安支行（以下简称“中国银行深圳新安支行”）开设募集资金专项账户（账号：748479648232）；2025年3月27日，公司、全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“中信银行深圳华侨城支行”）开设募集资金专项账户（账号：8110301013100787080）；

22025年7月22日，公司与中信证券、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“兴业银行深圳宝安支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行深圳宝安支行开设募集资金专项账户（账号：337060100107098866）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态影石创新科技股份招行深圳宝安中

7559266821100014318.75使用中

有限公司心区支行影石创新科技股份中国银行深圳新

74847964823218.69使用中

有限公司安支行影石创新科技股份兴业银行深圳宝

33706010010709886620.69使用中

有限公司安支行深圳前海影石创新中信银行深圳华

8110301013100787080-使用中

技术有限公司侨城支行影石创新科技（珠招行深圳宝安中

755957177710001-使用中

海）有限公司心区支行

注：此外，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为

151720.68万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

19543.30万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行了

3预先投入。截至2025年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为

20702.83万元。

公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司可使用募集资金19543.30万元置换预先投入募投项目“智能影像设备生产基地建设项目”。

具体详见公司于2025年7月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编

号：2025-004)。截止本报告公告日，相关置换已完成。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日募集资金投资项自筹资金预先董事会审议通总投资额置换金额置换完成日期目投入金额过日期智能影像设备生2025年11月2025年7月10

19543.3020702.8319543.30

产基地建设项目24日日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过15.384亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日公司使用闲置募集资金现金管理余额为人民币151720.68万元。

4募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日计划进行现金管理的金额计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期

153840.00结构性存款、大额存单等2025年7月10日2026年7月9日2025年7月10日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年6月6日委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额预计年化收益率利息金额

中国银行结构性存款结构性存款37439.002025/07/212025/10/202025/10/200.002.10%196.02

招商银行结构性存款结构性存款44453.002025/07/212025/10/212025/10/210.002.20%246.50招商银行点金系列看涨

招商银行两层区间92天结构性结构性存款5547.002025/07/302025/10/302025/10/300.002.20%30.76影石创新存款招商银行点金系列看涨

招商银行两层区间92天结构性结构性存款10553.002025/07/302025/10/302025/10/300.002.15%57.19存款

5兴业银行企业金融人民

兴业银行结构性存款21500.002025/8/42025/11/032025/11/030.001.80%96.48币结构性存款招商银行点金系列看涨

招商银行两层区间57天结构性结构性存款20000.002025/9/42025/10/312025/10/310.001.80%57.47存款单位人民币九个月