成都国光电气股份有限公司

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

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一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、成都国光电气股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管

理与实际使用情况的专项报告3-16

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]8444号

成都国光电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的成都国光电气股份有限公司(以下简称国光电气公司)管理

层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国光电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为国光电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任国光电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国光电气公司管理层编制的《关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共16页作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实

施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，国光电气公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了国光电气公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年4月28日

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第2页共16页成都国光电气股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作

(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实

际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2505号)同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非

限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年8月26日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额99561.77

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用8946.73

二、募集资金净额90615.04

减：

以前年度已使用金额21460.49

本年度使用金额10094.43

暂时补流金额-

现金管理金额-

第3页共16页加：

募集资金累计利息收入和理财收益扣除手续费及汇兑

6071.82

损净额

三、报告期期末募集资金余额65131.94

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司成都领事馆路支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的5个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年8月26日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额成都国光电气股份有中信银行股份有限公司成都

811100101260076718111493.41使用中

限公司领事馆路支行成都国光电气股份有中信银行股份有限公司成都

811100101350076717825421.07使用中

限公司领事馆路支行成都国光电气股份有中信银行股份有限公司成都

811100101260076719217100.70使用中

限公司领事馆路支行

成都国光电气股份有中信银行股份有限公司成都811100101330076718811116.70使用中

第4页共16页限公司领事馆路支行成都国光电气股份有上海浦东发展银行股份有限

730100788010000019280.05使用中

限公司公司成都分行营业部

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年10月30日召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年10月30日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

因相关现金管理产品到期，所使用资金已全数返回相关监管账户，故截至2025年12月

31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币0万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份

第5页共16页募集资金到账时间2021年8月26日计划进行现金管计划进行现金管理的计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期理的金额方式投资品种为安全性

高、流动性好、满足

60000.002024年10月30日2025年10月29日2024年10月30日

保本要求的存款产品或理财产品投资品种为安全性

高、流动性好、满足

60000.002025年10月30日2026年10月29日2025年10月30日

保本要求的存款产品或理财产品募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年8月26日产预计年产品品起始截止归还尚未归利息金委托方受托银行购买金额化收益名称类日期日期日期还金额额率型人民成都国定中信银行币单

光电气期2024-2025-2025-

成都领事位定2500.00-1.50%18.75

股份有存11-225-225-22馆路支行期存限公司款款人民成都国定中信银行币单

光电气期2024-2025-2025-

成都领事位定6500.00-1.50%48.75

股份有存11-225-225-22馆路支行期存限公司款款人民成都国定中信银行币单

光电气期2024-2025-2025-

成都领事位定3000.00-1.50%22.50

股份有存11-225-225-22馆路支行期存限公司款款人民成都国定中信银行币单

光电气期2024-2025-2025-

成都领事位定2000.00-1.50%15.00

股份有存11-225-225-22馆路支行期存限公司款款

第6页共16页发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年8月26日产预计年产品品起始截止归还尚未归利息金委托方受托银行购买金额化收益名称类日期日期日期还金额额率型人民成都国定中信银行币单

光电气期2025-2025-2025-

成都领事位定4500.00-1.20%27.00

股份有存5-2311-2311-23馆路支行期存限公司款款人民成都国定中信银行币单

光电气期2025-2025-2025-

成都领事位定4000.00-1.20%24.00

股份有存5-2311-2311-23馆路支行期存限公司款款人民成都国定中信银行币单

光电气期2025-2025-2025-

成都领事位定3000.00-1.20%18.00

股份有存5-2311-2311-23馆路支行期存限公司款款人民成都国定中信银行币单

光电气期2025-2025-2025-

成都领事位定2500.00-1.20%15.00

股份有存5-2311-2311-23馆路支行期存限公司款款人民成都国定中信银行币单

光电气期2024-2025-2025-

成都领事位定8000.00-1.60%128.00

股份有存11-2211-2211-22馆路支行期存限公司款款人民成都国定中信银行币单

光电气期13000.02024-2025-2025-

成都领事位定-1.60%208.00

股份有存011-2211-2211-22馆路支行期存限公司款款人民成都国定中信银行币单

光电气期12000.02024-2025-2025-

成都领事位定-1.60%192.00

股份有存011-2211-2211-22馆路支行期存限公司款款

成都国中信银行人民定2024-2025-2025-

7000.00-1.60%112.00

光电气成都领事币单期11-2211-2211-22

第7页共16页发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年8月26日产预计年产品品起始截止归还尚未归利息金委托方受托银行购买金额化收益名称类日期日期日期还金额额率型股份有馆路支行位定存限公司期存款款

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公

司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2025年1月15日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经公司自查及保荐人核查发现，由于相关工作人员未及时沟通及对授权期限的理解存在偏差，导致公司存在部分在授权期限内实施的大额存单未在授权期限到期时及时赎回，大额存单产品存续期超出董事会授权有限期1个月的情况（即自2023年9月28日至2023年10月29日），公司基于谨慎性原则，就该事项进行补充确认。

上述闲置募集资金以大额存单方式进行现金管理系公司在确保不影响募集资金存放安全、

募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，且大额存单属于安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险品种，公司未中途变更任何

第8页共16页核工业领域非标设备及2028年12生产建设是24801.4623264.1323264.132774.337887.59-15376.5433.90不适用不适用否

耐 CHZ 阀门 月产业化项目压力容器安

全附件产业生产建设是17292.286037.146037.141275.876037.14-100.00终止不适用不适用是化建设项目

合计90615.0480615.0480615.0410094.4331554.92-49060.12--

上述项目当前募集资金使用进度较缓，具体原因如下：

2022年度：1)在工程前期准备工作阶段，公司“科研生产综合楼”应当地政府要求进行了数次规划调整报批，该流程需与多个相关管理部门对接修订，耗时较长，大幅延缓了项目进展;2)因公共卫生事件、高温限电（2022年7-9月，因高温天气，电网负担超载，为保障民用电力，四川省经信厅等多部门发布关于“工业企业让电于民”的文件并号召企业节约用电，公司积极响应号召，多次暂停工业生产与工程建设)等超预期因素影响，2022年度公司募投项目在设计阶段、清单报价阶段、招标投标阶段、以及施工打围阶段工作均受到不同程度影响，期间工作不时暂停，减缓了公司项目的进展。

2023年度：1)进入2023年，公司募投建设项目已经开始建设推进，但由于公司募投项目建设方案与本地地铁规划设计线路存在

一定冲突，原已建设完成的科研生产综合楼基坑支护工程需要修改设计方案并重新进行施工建造，受影响较大；2)2023年7月，为保障大型赛事活动的顺利进行，公司在赛事前后暂停建筑工程的施工，避免货运车辆、施工噪音、粉尘对赛事的前期筹备、未达到计划进度原因(分具体募投项目)

排练、演练及疏散造成影响。工程进度受到一定影响。

公司于2024年10月30日分别召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至

2025 年 11月 30 日；将募集资金投资项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐 CHZ 阀门产业化建设项目”

“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预定可使用状态时间均延期至2025年12月31日。监事会发表了明确同意的意见，公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。详见公司于2024年10月31日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司关于募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-038）。

2025年11月28日、2025年12月19日，公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止募投项目“压力容器安全附件产业化建设项目”并对其

第11页共16页他原计划募投项目的投资金额、实施方式及预计可达到可使用状态的期限进行调整变更，相关项目预计达到可使用状态时间由

2025年11月与12月调整至2028年11月与12月。

公司原计划是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，虽然公司在项目立项时进行了审慎、充分的研究与论证，但近年来民用压力容器相关行业市场变化发生了较大变化，行业竞争加剧，下游客户需求增速阶段性放缓，各类产品降价较明显，导致公司相关业务盈利空间明显压缩，经审慎研究，公司认为短期内未有明显好转迹象，决定终止“压力容器安全附件产业化建设项目”。

项目可行性发生重大变化的情况说明

公司分别于2025年11月28日、2025年12月19日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议、2025年第一次

临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。同意终止募投项目“压力容器安全附件产业化建设项目”并对其他原计划募投项目的投资金额、实施方式及预计可达到可使用状态的期限进行调整变更，相关项目预计达到可使用状态时间由2025年11月与12月调整至2028年11月与12月。

募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目无先期投入用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2024年10月30日召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年10月30日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币0万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告三(八)所述。

第12页共16页[注1]上述募集资金投资项目拟使用募集资金总额为人民币90807.70万元，公司于2021年8月26日到位的实际募集资金净额未达到上述项目

拟使用募集资金总额，本公司已将差额部分进行调整，调整后投资总额为90615.04万元，不足部分由本公司通过自筹方式解决。

第13页共16页特种真成都空件及特种电国光空心阴真空器生产电气四川2028年12不适不适

32643.6232643.622808.989271.7728.40否2025-11-282025-12-19

极生产件生产建设股份成都月用用线建设线项目有限项目公司核工业氚工厂领域非成都及核工标设备国光业领域及耐生产电气四川2028年12不适不适

专用部23264.1323264.132774.337887.5933.90否2025-11-282025-12-19

CHZ 阀 建设 股 份 成都 月 用 用件产业门产业有限化建设化建设公司项目项目成都压力容国光器安全生产电气四川不适不适

-附件产6037.146037.141275.876037.14100.00终止是2025-11-282025-12-19建设股份成都用用业化建有限设项目公司

合计80615.0480615.0410094.4331554.92-

2025年11月28日，公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，

同意终止募投项目“压力容器安全附件产业化建设项目”并对其他原计划募投项目的投资金额、实施方式及预计可达到可使用状态

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分

的期限进行调整变更；并于 2025 年 11 月 29日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露，公告编号 2025-045。

具体募投项目)

2025年12月19日，公司召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；并于2025年12月 20日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露，公告编号 2025-047。

第15页共16页变更原因：

*压力容器安全附件产业化建设项目：公司原计划是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，虽然公司在项目立项时进行了审慎、充分的研究与论证，但近年来民用压力容器相关行业市场变化发生了较大变化，行业竞争加剧，下游客户需求增速阶段性放缓，各类产品降价较明显，导致公司相关业务盈利空间明显压缩，经审慎研究，公司认为短期内未有明显好转迹象，决定终止“压力容器安全附件产业化建设项目”*科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目：原募投规划项目的投资主要为场地及设备，缺少研发费用方面的支出规划且原募投项目规划主要为关联空间行波管、微波功率模块(MPM)、大功率速调管等方向的研发场地及设备，与公司现行推进的研发方向有一定差异。公司从业务发展及研发的实际需求情况出发，重新制订了覆盖公司电真空器件、微波固态器件及核工业设备及部件三大业务方向的系列研发课题，现计划将原募投项目规划资金更多投入公司新制定的课题研发中，同时由于项目主体大楼规划调整等原因，拟对“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”的投资总额进行调减，以使募集资金的使用更加贴近于公司研发开展的需要，更符合公司及行业发展的趋势及现行市场的实际需求。

*特种真空件及空心阴极生产线建设项目：原募投规划项目的投资主要为行波管、磁控管/速调管及开关管等电真空器产品的场地及设备，目前相应产线仍在逐步建设。随着公司技术的进一步深入，公司自研空心阴极产品在前期已经小批量生产，产能利用率接近饱和。因此公司计划在原募投项目及现有产线场地基础上，增加空心阴极、绝缘器等新产品所需软硬件设备及场地建设。

*氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目：原募投规划项目的投资主要为核工业领域的设备及部件相关产品的场地及设备，目前相应产线仍在逐步建设。随着公司在核工业领域的逐步深入，目前公司已成为国内少有的具备氚工厂工程设备研发制造能力的企业。基于此，公司拟在本项目中增加氚工厂设备相应投资。同时由于现有厂房规划的高度限制，公司新建厂房无法放置大型行吊，严重影响生产进度，因此公司将以现有土地空置区域新建重型厂房，以配套氚工厂设备的生产经营使用。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投无

项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说无明

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