证券代码：688776证券简称：国光电气公告编号：2026-021

成都国光电气股份有限公司

关于2026年半年度公司募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会于2021年7月27日出具的《关于同意成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2505号）核准，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1935.4932万股，发行价为每股人民币51.44元，共计募集资金总额为人民币99561.77万元，扣除各项发行费用后，公司本次募集资金净额为90615.04万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年8月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]6700号），公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2021年度使用募集资金38.87万元，2022年度使用募集资金5933.56万元，

2023年度使用募集资金6273.53万元，2024年度使用募集资金9214.53万元，

2025年度使用募集资金10094.43万元，2026年半年度使用募集资金5174.90万元。

截至2026年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额8628.02万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

2021年首次公开发行股份

发行名称募集资金到账时间2021年8月26日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额99561.77

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用8946.73

二、募集资金净额90615.04

减：

以前年度已使用金额31554.92

本年度使用金额5174.90

暂时补流金额-

现金管理金额51400.00

加：

募集资金利息收入和理财收益扣除手续费及

6142.80

汇兑损益净额

三、报告期期末募集资金余额8628.02

注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司成都领事馆路支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2026年6月30日止，本公司募集资金存储情况（含现金管理余额）如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年8月26日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额成都国光电气浦发银行成都730100788010

0.04使用中

股份有限公司分行00001928成都国光电气中信银行成都811100101350

22631.04使用中

股份有限公司领事馆路支行0767178成都国光电气中信银行成都811100101260

15942.45使用中

股份有限公司领事馆路支行0767192成都国光电气中信银行成都811100101330

11123.26使用中

股份有限公司领事馆路支行0767188成都国光电气中信银行成都811100101260

10331.23使用中

股份有限公司领事馆路支行0767181

注：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情况，详见2026年半年度《募集资金使用情况对照表》（本报告附件1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目

的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年10月30日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司现任法定代表人行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

截至2026年6月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币

51400.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年8月26日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

60000.00投资品种为安2025年10月2026年10月2025年10月全性高、流动性30日29日30日

好、满足保本要求的存款产品或理财产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年8月26日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率成都国中信银人民币

光电气行成都定期存93002026-2026-2026-9300

单位定0.95%44.18

股份有领事馆款.0002-0408-0408-04.00期存款限公司路支行成都国中信银人民币

光电气行成都定期存51002026-2026-2026-5100

单位定0.95%24.23

股份有领事馆款.0002-0408-0408-04.00期存款限公司路支行成都国中信银人民币

光电气行成都定期存70002026-2026-2026-7000

单位定0.95%33.25

股份有领事馆款.0002-0408-0408-04.00期存款限公司路支行成都国中信银人民币

光电气行成都定期存11002026-2027-2027-1100126.5

单位定1.15%

股份有领事馆款0.0002-0402-0402-040.000期存款限公司路支行成都国中信银人民币

光电气行成都定期存50002026-2027-2027-5000

单位定1.15%57.50

股份有领事馆款.0002-0402-0402-04.00期存款限公司路支行成都国中信银人民币

光电气行成都定期存50002026-2027-2027-5000

单位定1.15%57.50

股份有领事馆款.0002-0402-0402-04.00期存款限公司路支行成都国中信银人民币

光电气行成都定期存40002026-2027-2027-4000

单位定1.15%46.00

股份有领事馆款.0002-0402-0402-04.00期存款限公司路支行

成都国中信银人民币结构性50002026-2026-2026--无固19.89光电气行成都单位定存款.0002-0104-3004-30定利股份有领事馆期存款率限公司路支行成都国中信银人民币无固

光电气行成都结构性50002026-2026-2026-5000

单位定定利18.90

股份有领事馆存款.0005-1008-1008-10.00期存款率限公司路支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况2026年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026年半年度，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司分别于2025年11月28日、2025年12月19日召开第九届董事会第五

次会议、第九届监事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止募投项目“压力容器安全附件产业化建设项目”并对其他原计划募投项目的投资金额、实施方式及预计可达到可使用状态的期限进行调整变更。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。为保证该募集资金的使用效率、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司拟终止“压力容器安全附件产业化建设项目”，并将剩余募集资金11255.14万元中的1255.14万元变更用于特种电真空器件生产线项目（本次变更后名为“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”)；10000万元继续存放在募集资金专户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。待审慎研究讨论确定投资项目后，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

公司拟将“核工业领域非标设备及耐 CHZ 阀门产业化建设项目”（本次变更后名为“氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目”）的部分拟投入募集资金1220.59万元及316.74万元分别变更至“特种真空件及空心阴极生产线建设项目”及“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题，公司将持续提升

募集资金规范使用管理的水平，强化内控管理，加强员工对募集资金使用的培训管理，持续提升合规意识。

附件：1.募集资金使用情况对照表

附件：2.变更募集资金投资项目情况表成都国光电气股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年8月26日

本年度投入募集资金总额5174.90

已累计投入募集资金总额36729.82

变更用途的募集资金总额12792.47

变更用途的募集资金总额比例14.12%截至期项目项目已变更截至截至是末累计达到本半可行项目，期末期末否募集资金截至期末本半年投入金预定年度性是承诺投资项募投含部分调整后投累计投入达目和超募资项目承诺投资承诺投入度投入额与承可使实现否发金投向性质变更资总额投入进度到

总额金额(1)金额诺投入用状的效生重

（如金额（%）预金额的态日益大变

有）(2)(4)＝计差额(3)期化＝(2)-(2)/（具效

(1)(1)体到益月

份）科研生产综合

2028不

楼及空天通信生产建952

是18353.4118670.1518670.151170.33-9141.4051.04年11不适用适否

技术研发中心设8.75月用建设项目

1212028不

特种电真空器生产建-

是30167.8932643.6232643.622834.2105.937.09年12不适用适否

件生产线项目设20537.64

8月用

核工业领域非

2028不

标设备及耐生产建905-

是24801.4623264.1323264.131170.3638.94年12不适用适否

CHZ 阀门产业 设 7.95 14206.18月用化建设项目压力容器安全不

生产建603100.0

附件产业化建是17292.286037.146037.14--终止不适用适是

设7.140设项目用

367

-

合计90615.0480615.0480615.045174.9029.8————

43885.22

2

未达到计划1、上述项目当前募集资金使用进度较缓，具体原因如下：

进度原因（分2025年度：近年来民用压力容器相关行业市场变化发生了较大变化，行业竞争加剧，下游客户需求增速阶段性放缓，各类产品降价较具体募投项明显，导致公司相关业务盈利空间明显压缩，经审慎研究，公司认为短期内未有明显好转迹象，决定终止“压力容器安全附件产业化建目）设项目”。

2、公司于2024年10月30日分别召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年11月 30 日；将募集资金投资项目“特种电真空器件生产线项目”“核工业领域非标设备及耐 CHZ阀门产业化建设项目”“压力容器安全附件产业化建设项目”达到预定可使用状态时间均延期至2025年12月31日。监事会发表了明确同意的意见，公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。详见公司于 2024 年 10月 31日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。

3、公司于2025年11月28日、2025年12月19日分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议、2025年第一次临

时股东大会，同意终止募投项目“压力容器安全附件产业化建设项目”并对其他原计划募投项目的投资金额、实施方式及预计可达到可使用状态的期限进行调整变更。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2025年11月29日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2025-045）。

项目可行性发生重大变无化的情况说明募集资金投资项目先期无投入及置换情况用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况对闲置募集公司于2025年10月30日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现资金进行现金管理的议案》，结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提下，公司拟金管理，投资使用不超过人民币60000万元的闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上相关产品情述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司现任法定代表人行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部况负责组织实施。

详见公司于 2025年 10 月 31日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都国光电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-040）。

截至2026年6月30日，公司用于现金管理的暂时闲置募集资金余额为人民币51400.00万元。

用超募资金永久补充流动资金或归无还银行贷款情况募集资金结余的金额及无形成原因募集资金其无

他使用情况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年8月26日变更是项目达后的募否变更后投资进到预定本半项目董事股东投截至期末本半年实际累达对应项目拟度可使用年度可行会审会审变更后项实施实施计划累计度实际计投入到

的原投入募（%）状态日实现性是议通议通的项目目主体地点投资金额投入金金额预项目集资金(3)=(2期（具的效否发过时过时

性(1)额(2)计

总额)/(1)体到年益生重间间质效

月）大变益化科研生科研生产产综合综合楼及楼及空生成都国不

空天通信天通信产光电气四川2028年11不适2025-2025-

18670.1518670.151170.339528.7551.04适否

技术研发技术研建股份有成都月用11-2812-19用中心建设发中心设限公司项目建设项目特种真空特种电生成都国件及空心不

真空器产光电气四川12105.92028年12不适2025-2025-

阴极生产32643.6232643.622834.2137.09适否

件生产建股份有成都8月用11-2812-19线建设项用线项目设限公司目核工业领域非氚工厂及标设备生成都国核工业领不

及耐产光电气四川2028年12不适2025-2025-

域专用部23264.1323264.131170.369057.9538.94适否

CHZ 阀 建 股 份 有 成都 月 用 11-28 12-19件产业化用门产业设限公司建设项目化建设项目压力容生成都国器安全不

产光电气四川不适2025-2025-

-附件产6037.146037.14-6037.14100.00终止适是

建股份有成都用11-2812-19业化建用设限公司设项目

36729.8

合计80615.0480615.045174.90-------22025年11月28日，公司第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止募投项目“压力容器安全附件产业化建设项目”并对其他原计划募投项目的投资金额、实施方式及预计可达到可使用状态的期限进行调整变更；并于2025年11月29日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露，公告编号 2025-045。

2025年12月19日，公司召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》；并于 2025 年 12 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露，公告编号 2025-047。

变更原因：

1压力容器安全附件产业化建设项目：公司原计划是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情

况等因素制定的，虽然公司在项目立项时进行了审慎、充分的研究与论证，但近年来民用压力容器相关行业市场变化发生了较大变化，行业竞争加剧，下游客户需求增速阶段性放缓，各类产品降价较明显，导致公司相关业务盈利空间明显压缩，经审慎研究，公司认为短期内未有明显好转迹象，决定终止“压力容器安全附件产业化建设项目”。

变更原因、决策程序

*科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目：原募投规划项目的投资主要为场地及设备，缺少研发及信息披露情况说明

费用方面的支出规划且原募投项目规划主要为关联空间行波管、微波功率模块(MPM)、大功率速调管等方向（分具体募投项目）

的研发场地及设备，与公司现行推进的研发方向有一定差异。公司从业务发展及研发的实际需求情况出发，重新制订了覆盖公司电真空器件、微波固态器件及核工业设备及部件三大业务方向的系列研发课题，现计划将原募投项目规划资金更多投入公司新制定的课题研发中，同时由于项目主体大楼规划调整等原因，拟对“科研生产综合楼及空天通信技术研发中心建设项目”的投资总额进行调减，以使募集资金的使用更加贴近于公司研发开展的需要，更符合公司及行业发展的趋势及现行市场的实际需求。

3特种真空件及空心阴极生产线建设项目：原募投规划项目的投资主要为行波管、磁控管/速调管及开关

管等电真空器产品的场地及设备，目前相应产线仍在逐步建设。随着公司技术的进一步深入，公司自研空心阴极产品在前期已经小批量生产，产能利用率接近饱和。因此公司计划在原募投项目及现有产线场地基础上，增加空心阴极、绝缘器等新产品所需软硬件设备及场地建设。

*氚工厂及核工业领域专用部件产业化建设项目：原募投规划项目的投资主要为核工业领域的设备及部件相

关产品的场地及设备，目前相应产线仍在逐步建设。随着公司在核工业领域的逐步深入，目前公司已成为国内少有的具备氚工厂工程设备研发制造能力的企业。基于此，公司拟在本项目中增加氚工厂设备相应投资。同时由于现有厂房规划的高度限制，公司新建厂房无法放置大型行吊，严重影响生产进度，因此公司将以现有土地空置区域新建重型厂房，以配套氚工厂设备的生产经营使用。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募无投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况无说明