证券代码：688779证券简称：五矿新能公告编号：2026-014

转债代码：118022转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784号）同意注册，公司向不特定对象发行共计3250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币

100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为3250000000.00元，扣除发

行费用（不含增值税）合计人民币12341037.73元后，实际募集资金净额为人民币3237658962.27元。本次募集资金于2022年10月17日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕42648号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

公司本年度累计使用募集资金84857583.49元，其中：车用锂电池正极材料扩产二期项目使用54125025.62元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用30732557.87元。募集资金专用账户本年度取得利息收入1225692.93元，

支付银行手续费及账户管理费918.75元。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金3064815276.27元，其中：置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金

600028393.98元，置换预先已投入年产6万吨磷酸铁锂项目的自筹资金

258455633.31元，补充营运资金使用908408366.92元，车用锂电池正极材

料扩产二期项目使用681982427.96元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用615940454.10元，募集资金专用账户累计取得利息收入52970573.04元，

累计支付银行手续费及账户管理费8534.28元。截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金3064815276.27元，募集资金专户余额为234835.82元，与实际募集资金净额3237658962.27元的差异金额为172608850.18元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额52962038.76元和节余募集资金永久补充流动资金实际转出金额

225570888.94元。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

2022年向不特定对象公开发行可转债

发行名称（以下简称“锂科转债”）募集资金到账时间2022年10月17日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额3250000000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用12341037.73

二、募集资金净额3237658962.27

减：

以前年度已使用金额2979957692.78

本年度使用金额84857583.49暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益8534.28

其他-结项补流225570888.94

加：

募集资金利息收入52970573.04其他

三、报告期期末募集资金余额234835.82

注：公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。为提高募集资金使用效率，公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项

后的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，实际转出金额为

225570888.94元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定

了《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金管理情况

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已于2022年

10月22日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国银行股份有限公司长沙市

中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份

有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称锂科转债募集资金到账时间2022年10月17日报告账户账户名称存放银行银行账户账号期末余额状态湖南长远锂科新兴业银行股份有限公已销

368100100101236824/

能源有限公司司长沙分行户中国银行股份有限公湖南长远锂科新已销

司长沙市中南大学支597679021999/能源有限公司户行中国建设银行股份有湖南长远锂科新4305017840360000048使用

限公司长沙商学院支189300.89能源有限公司3中行湖南长远锂科新中国民生银行股份有使用

63674964945534.93

能源有限公司限公司长沙分行中

合计234835.82

注：公司全部募投项目已于2025年12月15日经董事会审议结项，截至2025年12月31日募集资金存放专项账户仍有少量存款余额，主要系募投项目结项剩余募集资金永久补流后，专户内发生结息金额所致。上述2025年12月31日余额及其产生的后续结息已于

2026年1月完成销户转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年12月10日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2025年11月26日归还

2024年度使用闲置募集资金暂时补充的流动资金的3000.00万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称锂科转债募集资金到账时间2022年10月17日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议归还募集归还募集资动资金金额资金起始日期动资金时长通过日期资金日期金金额

2024年12月不超过2024年122025年11

3000.003000.00

13日12个月月10日月26日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年9月19日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）在不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司募集资金存款余额为23.48万元，其中使用募集资金以协定存款方式存放的余额为0万元，产生收益共计5297.06万元。

募集资金现金管理审核情况表发行名称锂科转债募集资金到账时间2022年10月17日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

不超过3.9购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品2024年92025年92024年9月亿元（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）月26日月25日26日

不超过2.5购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品2025年92026年92025年9月亿元（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）月19日月18日19日募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称锂科转债募集资金到账时间2022年10月17日产品产品归还尚未归预计年化利息金委托方受托银行购买金额起始日期截止日期名称类型日期还金额收益率额湖南长远锂中国建设银行2024年2025年协定超过50万元

科新能源有股份有限公司存款12月612月6//0.55%92.53存款以上的资金限公司长沙河西支行日日湖南长远锂中国民生银行协定超过10万元2024年2025年科新能源有股份有限公司存款//0.65%30.04存款以上的资金11月11月限公司长沙分行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

1.募集资金节余主要原因

（1）在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金。加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

（2）前述募投项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采

购合同质保金等款项尚未支付，系该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。

（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2.节余募集资金的使用计划为提高募集资金使用效率，公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，实际转出金额为22557.09万元。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称锂科转债募集资金到账日期2022年10月17日

节余募集资金合计金额22557.09节余资金节余资新项目新项目计划新项目计划投入董事会审议股东会审议节余募投项目名称金额金用途名称投资总额募集资金总额通过日期通过日期车用锂电池正极材用于

18693.39/////

料扩产二期项目补流年产6万吨磷酸铁用于

3863.70/////

锂项目补流

（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2025年度募投项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管

理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：五矿新能《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了五矿新能2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：2025年度，公司募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致。

附件：公司募集资金使用情况对照表特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2026年4月29日附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称锂科转债募集资金到账日期2022年10月17日

本年度投入募集资金总额8485.76

已累计投入募集资金总额306481.53

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/截至期截至期末累项目可已变更项末投入项目达到截至期末承计投入金额是否达行性是募投项目目含部分募集资金承调整后投资本年度投截至期末累计进度预定可使本年度实现承诺投资项目诺投入金额与承诺投入到预计否发生

性质变更（如诺投资总额总额入金额投入金额(2)（%）用状态日的效益

(1)金额的差额效益重大变

有）(4)＝期

(3)＝(2)-(1)化

(2)/(1)

1.车用锂电池正极生产2023年

否145000.00145000.00145000.005412.50128201.08-16798.9288.4117211.94否否材料扩产二期项目建设11月

2.年产6万吨磷酸生产2023年

否90000.0090000.0090000.003073.2687439.61-2560.3997.16-5834.84否否铁锂项目建设9月不适

3.补充营运资金补流否90000.0088765.9088765.9090840.842074.94102.34不适用不适用否

用

合计325000.00323765.90323765.908485.76306481.53-17284.37未达到计划进度原

因（分具体募投项不适用。目）项目可行性发生重不适用。

大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入及置换情报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

况公司于2024年12月10日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补用闲置募集资金暂充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时时补充流动资金情

补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2025年11月26日归还2024年度使用闲置募集资金暂时补充的流况

动资金的3000.00万元。

公司于2025年9月19日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）在不影响募集资金投资项对闲置募集资金进

目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满行现金管理，投资足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范相关产品情况围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司募集资金存款余额为23.48万元，其中使用募集资金以协定存款方式存放的余额为

0万元，产生收益共计5297.06万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还不适用。

银行贷款情况公司于2025年12月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。1.募集资金节余主要原因（1）在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金。加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，降低项目募集资金结余的金建设成本和费用，形成了资金节余。（2）前述募投项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付，系额及形成原因该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。2.节余募集资金的使用计划为提高募集资金使用效率，公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产二期项目”和“年产6万吨磷酸铁锂项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，实际转出金额为22557.09万元。

募集资金其他使用

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：“车用锂电池正极材料扩产二期项目”“年产6万吨磷酸铁锂项目”未达到预期收益，主要原因在于行业价格竞争加剧，下游需求放缓，募投项目对应订单量减少，故此未达到预期收益。