证券代码：688779证券简称：五矿新能公告编号：2025-043

转债代码：118022转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，现将五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.2021年首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2260号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482301568 股，每股面值 1.00 元，发行价为人民币5.65元/股，募集资金总额为人民币2725003859.20元，扣除总发行费用人民币77680308.43元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额

4621098.73元），实际募集资金净额为人民币2647323550.77元。上述募集

资金于2021年8月5日全部到位。募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37157号）。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784]号）同意注册，公司向不特定对象共计发行3250.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为3250000000.00元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币12341037.73元后，实际募集资金净额为人民币

3237658962.27元。上述募集资金于2022年10月17日全部到位。募集资金到

1位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]42648号）。

（二）半年度使用金额及余额

1.2021年首次公开发行股票

2024年8月，公司已将车用锂电池正极材料扩产一期项目结项，节余募集资

金用于永久补充流动资金金额431993560.96元（含利息，下同）。相关募集资金专户已于2024年内注销，本年度不存在使用金额及余额。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

公司2025年半年度累计使用募集资金76120307.02元，其中：车用锂电池正极材料扩产二期项目使用50488511.67元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用

25631795.35元。募集资金专用账户本年度取得利息收入697366.54元，支付

银行手续费及账户管理费346.86元。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金3056077999.80元，其中：

置换预先已投入车用锂电池正极材料扩产二期项目的自筹资金600028393.98元，置换预先已投入年产6万吨磷酸铁锂项目的自筹资金258455633.31元，补充营运资金使用908408366.92元，车用锂电池正极材料扩产二期项目使用

678345914.01元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用610839691.58元。募集资金

专用账户累计取得利息收入52442246.65元，累计支付银行手续费及账户管理费7962.39元。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金3056077999.80元，募集资金专户余额为204015246.73元，合计募集资金金额与实际募集资金净额

3237658962.27元的差异金额为22434284.26元，系以闲置募集资金暂时补

充流动资金30000000.00元及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的

净额52434284.26元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制

定了公司《募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户

2存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的

监督等进行了规定。

（二）募集资金多方监管协议情况

1.2021年首次公开发行股票

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司已于2021年8月6日连同保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司及募集资金存放银行中国民生

银行股份有限公司长沙分行营业部、绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户均已注销。

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）与保荐机构中信证券股份有限公司、

五矿证券有限公司已于2022年10月22日分别与兴业银行股份有限公司长沙分行、

中国银行股份有限公司长沙市中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙商学院支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储四方/五方监管协议》。四方/五方监管协议与上海证券交易所四方/五方监管协议范本不存在重大差异，四方/五方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1.2021年首次公开发行股票

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行银行账户账号存款方式余额中国民生银行股份有限

632490395/已销户

公司长沙分行营业部绵阳市商业银行股份有

02001500004292/已销户

限公司营业部中国建设银行股份有限

43050178403600000344/已销户

公司长沙商学院支行

2.2022年向不特定对象发行可转换公司债券

3截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民

币元)：

存放银行银行账户账号存款方式余额兴业银行股份有限公司

368100100101236824/已销户

长沙分行中国银行股份有限公司

597679021999/已销户

长沙市中南大学支行中国建设银行股份有限

43050178403600000483协定存款160347542.41

公司长沙商学院支行中国民生银行股份有限

636749649协定存款43667704.32

公司长沙分行

合计204015246.73

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1及附件2募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年12月10日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年9月26日召开公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司湖南长远锂科新能源有限公司（以下简称“长远新能源”）在不影响募集资金投资项目计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币39000.00万元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于

4结构性存款、大额存单、协定存款等）。自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用募集资金以协定存款方式存放的余额为

20401.52万元，产生收益共计5244.22万元。公司募集资金涉及的协定存款协

议情况如下：

银行名称协定存款合同主要条款合同有效期至

约定基本存款额度为50万元，超过基本存款额度中国建设银行股份有限

的存款按中国人民银行公布的协定存款利率减2025.12.06公司长沙河西支行

60bps 计息。

中国民生银行股份有限

账户留存金额10万元，增值资金适用增值利率。2025.11.19公司长沙分行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

1、募集资金节余主要原因

（1）在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本

着合理、有效以及节约的原则，审慎使用募集资金。加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

（2）该募投项目存在工程施工合同尾款、工程施工合同质保金、设备采购合

同质保金等款项尚未支付，系该等合同尾款支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致。本次节余募集资金全部转出完毕后，剩余待支付款项将以自有资金支付。

5（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募

集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2、节余募集资金的使用计划为提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目“车用锂电池正极材料扩产一期项目”结项后的节余募集资金43090.11万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动，实际转出金额为43199.36万元。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、

真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司存在两次融资且当年分别存在募集资金运用的情况，具体情况见本报告之“一、募集资金基本情况”。

附件：1．2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2．2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年8月23日

6附件1

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额264732.36本年度投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额224937.02变更用途的募集资金总额比例0截至期末累计截至期末已变更项目含投入金额与承投入进度项目达到预是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入截至期末累计本年度实

承诺投资项目部分变更（如诺投入金额的（%）定可使用状到预计是否发生重

投资总额额投入金额(1)金额投入金额(2)现的效益

有）差额(3)＝(4)＝态日期效益大变化

(2)-(1)(2)/(1)

1.车用锂电池正极材料扩产

否191789.77191789.77191789.77/150228.00-41561.7778.332022年8月4076.22否否一期项目

2.补充营运资金否80000.0072942.5972942.59/74709.021766.43102.42不适用不适用不适用否

合计271789.77264732.36264732.36/224937.02-39795.34

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用。

7用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产不适用。

品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷不适用。

款情况

募集资金结余的金额及形成原因具体详见“三、（七）节余募集资金使用情况”。

募集资金其他使用情况不适用。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

8附件2

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年6月30日

编制单位：五矿新能源材料（湖南）股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额323765.90本年度投入募集资金总额7612.03变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额305607.80变更用途的募集资金总额比例0截至期末累计截至期末已变更项目含投入金额与承投入进度项目达到预是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计本年度实

承诺投资项目部分变更（如诺投入金额的（%）定可使用状到预计是否发生重

投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)现的效益

有）差额(3)＝(4)＝态日期效益大变化

(2)-(1)(2)/(1)

1.车用锂电池正极材料扩产

否145000.00145000.00145000.005048.85127837.43-17162.5788.162023年11月2493.12否否二期项目

2.年产6万吨磷酸铁锂项目否90000.0090000.0090000.002563.1886929.53-3070.4796.592023年9月-4460.86否否

3.补充营运资金否90000.0088765.9088765.90/90840.842074.94102.34不适用不适用不适用否

合计325000.00323765.90323765.907612.03305607.80-18158.10

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

9募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况具体详见“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产具体详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷不适用。

款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用。

募集资金其他使用情况不适用。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

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