视涯科技:视涯科技关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688781证券简称：视涯科技公告编号：2026-014

视涯科技股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，视涯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年3月20日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额226800.00

其中：超募资金金额10015.90

减：直接支付发行费用15326.85

二、募集资金净额211473.15

减：

以前年度已使用金额

本年度使用金额90933.30暂时补流金额

现金管理金额90000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.02

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入58.09

其他-尚未支付的发行费用70.80

三、报告期期末募集资金余额30668.72二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《视涯科技股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的存储、使用及管理等

方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐人、银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务，以保证专款专用，上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2026年6月30日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年3月20日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态视涯科技股份有中国建设银行合肥34050144770800

3980.52使用中

限公司龙门支行004703视涯科技股份有中国银行合肥瑶海

187285349915704.72使用中

限公司支行营业部视涯科技股份有招商银行合肥分行12791360811001

3577.70使用中

限公司营业部8视涯科技股份有兴业银行合肥高新49910010010021

11027.70使用中

限公司区科技支行6988视涯科技股份有兴业银行合肥高新49910010010021

3090.33使用中

限公司区科技支行6861合肥视涯显示科中国建设银行合肥34050144770800

5103.24使用中

技有限公司龙门支行004759合肥视涯显示科中国银行合肥瑶海

182786117630-使用中

技有限公司支行营业部合肥视涯显示科招商银行合肥分行55190621521001

1925.67使用中

技有限公司营业部8上海视涯技术有兴业银行合肥高新49910010010022

1258.84使用中

限公司区科技支行5393

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况，详见本报告“募集资金使用情况对照表”（附表1）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公司于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金81654.90万元和预先支付

的发行费用688.60万元（不含增值税）。保荐人发表了同意的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年3月20日募集资金投自筹资金预置换金置换完成董事会审议总投资额资项目先投入金额额日期通过日期超高分辨率硅

基 OLED微型 2026年 4 2026年 4月

160888.8073924.2273924.22

显示器件生产月29日2日线扩建项目研发中心建设2026年42026年4月

40568.457730.687730.68

项目月29日2日

2、关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换公司于2026年4月2日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经内部相关审批后预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。保荐人发表了同意的核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为0元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2026年4月2日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，同意使用不超过人民币13.00亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行阶段性现金管理，额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐人发表了同意的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年3月20日计划进行现金计划进行现金管理的方计划起计划截止董事会审议管理的金额式始日期日期通过日期

包括但不限于协定存款、

通知存款、定期存款、结

构性存款、大额存单、收2026年42027年4月2026年4月

130000.00

益凭证等安全性高、流动月2日1日2日

性好、满足保本要求的产品。募集资金现金管理明细表单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年3月20日委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额预计年化收益率利息金额合肥视涯显示中国建设银行合

结构性存款存款类20000.002026/5/142026/11/14未到期20000.000.85%-2.4%科技有限公司肥龙门支行视涯科技股份中国银行合肥瑶

结构性存款存款类10000.002026/5/212026/11/21未到期10000.000.6%-1.93%有限公司海支行营业部合肥视涯显示中国建设银行合

结构性存款存款类10000.002026/5/142026/8/14未到期10000.000.85%-2.1%科技有限公司肥龙门支行视涯科技股份兴业银行合肥高

结构性存款存款类10000.002026/5/132026/5/292026/5/29-1.60%7.01有限公司新区科技支行视涯科技股份兴业银行合肥高

结构性存款存款类10000.002026/6/22026/6/302026/6/30-1.00%7.67有限公司新区科技支行合肥视涯显示中国建设银行合

定期存款存款类5000.002026/5/122026/8/12未到期5000.000.80%科技有限公司肥龙门支行视涯科技股份中国银行合肥瑶

定期存款存款类23000.002026/5/142026/11/14未到期23000.001.00%有限公司海支行营业部视涯科技股份兴业银行合肥高

定期存款存款类7000.002026/5/92026/11/9未到期7000.001.20%有限公司新区科技支行视涯科技股份招商银行合肥分

定期存款存款类11000.002026/5/122026/8/12未到期11000.001.00%有限公司行营业部视涯科技股份兴业银行合肥高

定期存款存款类4000.002026/5/92026/8/9未到期4000.001.00%

有限公司新区科技支行注：截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为90000.00万元。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体和实施地点、向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增视涯科技股份有限公司为“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”的实施主体，同步新增相应实施地点。公司同意使用募集资金对全资子公司上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司分别增资19800万元、

120000万元以实施募投项目，不足部分使用公司自有资金。相关款项全部计入上海视涯技术有限公司、合肥视涯显示科技有限公司的注册资本，增资款用于“超高分辨率硅基OLED微型显示器件生产线扩建项目”“研发中心建设项目”的实施。

保荐人发表了同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

视涯科技股份有限公司

2026年8月21日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账日期2026年3月20日

本年度投入募集资金总额90933.30

已累计投入募集资金总额90933.30

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00项目截至达到期末截至期末预定项目已变更投入累计投入可使可行项目，截至期本年是否承诺投资项目募集资金截至期末本年度进度金额与承用状性是募投项含部分调整后投末累计度实达到和超募资金投承诺投资承诺投入投入金%诺投入金（态日否发目性质变更资总额(1)投入金现的预计向总额金额额）额的差额期生重

（如额(2)

(3)(2)-(4)效益效益

＝（具大变

有）(1)＝(2)/(体到化

1)月

份）超高分辨率硅基

OLED微型显示生产建 2028 不适

不适用160888.80160888.80160888.8083127.8983127.89-77760.9151.67不适用否器件生产线扩建设年2月用项目研发中心建设项研发项2028不适

不适用40568.4540568.4540568.457805.417805.41-32763.0419.24不适用否目目年2月用

合计201457.25201457.25201457.2590933.3090933.30-110523.9545.14——未达到计划进度原因（分具不适用体募投项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明募集资金投资

项目先期投入见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成不适用原因募集资金其他不适用使用情况