证券代码：688788证券简称：科思科技公告编号：2024-015
深圳市科思科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“科思科技”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报
告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2234号)核准，本公司由主承销商中天国富证券有限公司于 2020 年 10 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
18883558.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币106.04元。截
至2020年10月13日止，本公司共募集资金2002412490.32元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用91795770.67元，募集资金净额
1910616719.65元。
截止2020年10月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA90584 号”验资报告予以确认。本公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。
专项报告第1页(二)募集资金使用和结余情况
2020年10月15日，本公司募集资金账户初始存放金额192456.05万元。
截止2023年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入96562.73万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
3263.14万元；于2020年10月15日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币69660.89万元（含置换预先投入金额、超募资金永久补充流动资金），账户利息净收入7205.14万元；本年度使用募集资金金额为26901.84万元，其中超募资金永久补充流动资金18000.00万元，存入回购专用证券账户的超募资金3800.00万元，账户利息净收入2930.12万元，未使用闲置募集资金购买理财产品。截止2023年12月31日，募集资金余额为104648.49万元。
具体如下表：
项目金额（万元）
初始募集资金净额191061.67
期初募集资金净额128620.33
加:募集资金利息收入2930.12
理财产品利息收入--
尚未支付的发行费用--
减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)5099.46
募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)--
补充流动资金18002.38
存入回购专用证券账户的超募资金金额3800.00
手续费支出0.13
期末尚未使用的募集资金余额104648.49
其中:专户存款余额104648.49
定期存款余额--
理财产品余额--注：补充流动资金18002.38万元中，超募资金永久补充流动资金18000.00万元，“补充流动资金项目”节余募集资金2.38万元补充公司流动资金。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上专项报告第2页市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
(二)募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司深圳云城支行开设募集资金专项账户，并于2020年10月19日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云
城支行签署了《募集资金三方监管协议》，2022年4月1日，本公司及本公司的全资子公司深圳高芯思通科技有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司及
招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》。募集资金账户开立情况如下：
开户人（账户名称）开户银行账号深圳市科思科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行955106661688788深圳市科思科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行955106673688788深圳市科思科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行955106652688788深圳市科思科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行955101016688788深圳高芯思通科技有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行755934690510616
(三)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式
招商银行股份有限公司深圳云城支行95510666168878861774.445355.09活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行95510667368878866526.6851890.21活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行95510665268878844154.9347402.67活期存款
招商银行股份有限公司深圳云城支行95510101668878820000.00--已注销
招商银行股份有限公司深圳云城支行755934690510616--0.52活期存款
合计--192456.05104648.49--
专项报告第3页截至2023年12月31日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》正常履行，不存在其他问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2023年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况本公司本年度不存在用募投项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币18000.00万元永久补充流动资金，并于2023年5月23日经公司2022年年度股东大会审议通过。
本公司本年度不存在用超募资金归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）超募资金存入回购专用证券账户的情况公司于2023年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过55元/股（含），回购的资金总额不低于人民币3300万元（含），不超过人民币5500万元（含），回购实施期限为自公司董事会审专项报告第4页议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2023年12月31日已从公司超募资金银行账户累计转出3800万元存入回购专用证券账户。
(八)节余募集资金使用情况
鉴于“补充流动资金项目”募集资金已使用完毕，公司注销招商银行股份有限公司深圳云城支行账户（账号：955101016688788），并将节余募集资金2.38万元补充公司流动资金。
除上述节余募集资金用于补充公司流动资金外，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(九)募集资金使用的其他情况
公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高
芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供3156万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。
公司于2022年4月15日完成了对深圳高芯思通科技有限公司的增资。
公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司调整研发技术中心建设项目的内部投资结构，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以及芯片研发人员投入等，并将项目建设期延长至2025年12月。
公司于2023年11月8日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并延期的议案》，同意公司调整电子信息装备生产基地建设项目的实施地点，由广东省深圳市变更至江苏省南京市，并将该项目达到预定可使用状态的期限延长至2026年12月。
截至2023年底，“研发技术中心建设项目”累计投入募集资金18760.35万元，该募投项目内部投资构成“应用开发”中非芯片业务投资方向已达计划使用专项报告第5页金额，截至本报告披露日，该募投项目内部投资构成“应用开发”中非芯片业务投资方向仍继续使用该募投项目募集资金投入，但“应用开发”全部投资方向（包括芯片业务及非芯片业务）累计投资金额及比例仍在原投资计划范围内。鉴于“研发技术中心建设项目”实际建设需要，公司拟调整该项目内部投资结构，减少土地及房产类固定资产的投资规模，并调增该项目的应用开发投入。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况本公司本年度不存在变更募投项目的情况。
(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司本年度不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》(证监会公告[2022]15号)、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》以
及公司《募集资金管理制度》等有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，募集资金使用和披露不存在重大问题。
六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，科思科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告(2022)15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式(2023年
1月修订)》的相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了科思科技2023年
度募集资金存放与使用情况。
专项报告第6页八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见中天国富证券有限公司对本公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了
专项核查，核查意见如下：科思科技2023年募集资金的存放和使用总体符合中国证监会的有关法规以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，中天国富证券有限公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表深圳市科思科技股份有限公司董事会
2024年4月26日
专项报告第7页附表募集资金使用情况表
编制单位：深圳市科思科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额191061.67本年度投入募集资金总额26901.84变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额96562.73变更用途的募集资金总额比例已变更项截至期末承截至期末累截至期末累计投入截至期末投项目达到预项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到
承诺投资项目目，含部分诺投入金额计投入金额金额与承诺投入金入进度（%）定可使用状是否发生重诺投资总额总额金额的效益预计效益变更（如有）(1)(2)额的差额(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)态日期大变化承诺投资项目
研发技术中心建设项目否66526.68不适用66526.685099.4618760.35-47766.3328.20筹建中不适用不适用否
电子信息装备生产基地建设项目否44154.93不适用44154.93——-44154.93—筹建中不适用不适用否
补充流动资金项目否20000.00不适用20000.002.3820002.382.38100.01不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计—130681.61不适用130681.615101.8438762.73-91918.8829.66————超募资金投向
永久补充流动资金否不适用不适用18000.00—18000.00—100.00不适用不适用不适用否
永久补充流动资金否不适用不适用18000.00—18000.00—100.00不适用不适用不适用否
永久补充流动资金否不适用不适用18000.0018000.0018000.00—100.00不适用不适用不适用否
存入回购专用证券账户资金否不适用不适用不适用3800.003800.00不适用不适用不适用不适用不适用否
超募资金投向小计—不适用不适用不适用21800.0057800.00不适用不适用————
合计—130681.61—不适用26901.8496562.73——————
未达到计划进度原因（分具体募投项目）研发技术中心建设项目：受客户需求变化及供应链影响，公司将项目建设期延长至2025年12月；电子信息装备生产基地建设项目：为满足业务拓展和生产基地布局的战略需求，综合考虑到未来市场环境和建设成本，公司将项目实施地点由深圳市调整为南京市，项目建设期延长至2026年12月。
项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2020年11月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先募集资金投资项目先期投入及置换情况投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币3.263.14万元其中预先投入建设项目费用为3263.14万元，本公司于2020年12月25日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，无投资相关产品情况公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币18000.00万元永久补充流动资金，并于2021年5月13日经公司2020年年度股东大会审议通过。
公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补用超募资金永久补充流动资金充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币18000.00万或归还银行贷款情况
元永久补充流动资金，并于2022年5月19日经公司2021年年度股东大会审议通过。
公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币18000.00万元永久补充流动资金，并于2023年5月23日经公司2022年年度股东大会审议通过。
公司于2023年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份将在未来事宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过超募资金存入回购专用证券账户55元/股（含），回购的资金总额不低于人民币3300万元（含），不超过人民币5500万元（含），回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至2023年12月31日已从公司超募资金银行账户累计转出3800万元存入回购专用证券账户。
募集资金结余的金额及形成原因“补充流动资金项目”节余募集资金2.38万元，主要是利息收入，已补充公司流动资金。公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供3156万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公司于2022年4月15日完成了对深圳高芯思通科技有限公司的增资。
公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司调整研发技术中心建设项目的内部投资结构减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，募集资金其他使用情况增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以及芯片研发人员投入等，并将项目建设期延长至2025年12月。
公司于2023年11月8日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并延期的议案》，同意公司调整电子信息装备生产基地建设项目的实施地点，由广东省深圳市拟变更至江苏省南京市，并将该项目达到预定可使用状态的期限延长至2026年12月。
截至2023年底，“研发技术中心建设项目”累计投入募集资金18760.35万元，该募投项目内部投资构成“应用开发”中非芯片业务投资方向已达计划使用金额，截至本报告披露日，该募投项目内部投资构成“应用开发”中非芯片业务投资方向仍继续使用该募投项目募集资金投入，但“应用开发”全部投资方向（包括芯片业务及非芯片业务）累计投资金额及比例仍在原投资计划范围内。鉴于“研发技术中心建设项目”实际建设需要，公司拟调整该项目内部投资结构，减少土地及房产类固定资产的投资规模，并调增该项目的应用开发投入。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
