深圳市科思科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

德皓核字[2026]00000858号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

BeijingDehao International Certified PublicAccountants (Limited Liability Partnership)深圳市科思科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

（2025年度）目录页次

一、募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、深圳市科思科技股份有限公司2025年度募集1-15

资金存放、管理与实际使用情况的专项报告募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

德皓核字[2026]00000858号

深圳市科思科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市科思科技股份有限公司（以下简称科思科技公司）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任科思科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科思科技公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务

准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规

定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对科思

第1页德皓核字[2026]00000858号募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，科思科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了科思科技公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供科思科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科思科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

李俊

中国·北京中国注册会计师：

程道平

二〇二六年四月八日

第2页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告深圳市科思科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]2234号)核准，本公司由主承销商中天国富证券有限公司于

2020 年 10 月 9 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 18883558.00 股，每股面值人

民币1.00元，每股发行价人民币106.04元。截至2020年10月13日止，本公司共募集资金2002412490.32元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用91795770.67元，募集资金净额1910616719.65元。

截至2020年10月15日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA90584 号”验资报告予以确认。本公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2020年10月15日，本公司募集资金账户初始存放金额192456.05万元。

截至2025年12月31日，本公司对募集资金项目累计投入120625.60万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3263.14万元；于2020年10月15日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币99631.93万元(含超募资金永久补充流动资金、存入回购专用证券账户的超募资金）；2025年度使用募集资金金

额为17730.54万元（含超募资金永久补充流动资金），2025年度募集资金专户活期利息净收入3.63万元，闲置募集资金的现金管理收益1395.65万元。

截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币82328.02万元其中，公司使用闲置募集资金购买定期存款本金余额为77594.50万元，募集资金专户资金存款余额为4733.52万元。具体如下表：

项目金额（万元）

初始募集资金净额191061.67专项报告第1页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

项目金额（万元）

期初募集资金净额98674.53

加:募集资金专户利息收入3.63

现金管理收益1395.65

尚未支付的发行费用-

减:募投项目已投入金额(不含支付的发行费用)12256.05

募集资金置换预先投入金额(不含置换预先投入的发行费用)-

补充流动资金5474.49

存入回购专用证券账户的超募资金金额-

手续费支出15.25

期末尚未使用的募集资金余额82328.02

其中:专户存款余额4733.52

定期存款本金余额77594.50

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2025年第三届第二十三次董事会审议通过，以及经本公司2025年第一次临时股东大会表决通过后修订。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司深圳云城支行开设募集资金专项账户，并于2020年10月19日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳云城支行签署了《募集资金三方监管协议》；2022年4月1日，本公司及本公司的全资子公司深圳高芯思通科技有限公司与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》，对“‘研发技术中心建设项目’之芯片相关业务”募集资金的存放和使用情况进行监专项报告第2页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告管；2024年9月26日，本公司及本公司的全资子公司南京思新智能科技有限公司与招商银行股份有限公司南京分行及保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对“电子信息装备生产基地建设项目”募集资金的存放和使用情况进行监管；2025年

12月11日，本公司、本公司的控股子公司深圳高芯思通科技有限公司及本公司的控股孙公

司西安科思芯智能科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中天国富证

券有限公司签署了《募集资金五方监管协议》；2025年12月11日，本公司、本公司的控股子公司深圳高芯思通科技有限公司及本公司的控股孙公司上海思芯智能科技有限公司与招商银行股份有限公司上海分行及保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金五方监管协议》；根据本公司与中天国富证券有限责任公司签订的《监管协议》，公司单次或12个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元且达到募集资金总额扣除

发行费用后的净额的20%，公司应当及时通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》

不存在重大差异。募集资金账户开立情况如下：

开户人（账户名称）开户银行账号深圳市科思科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行955106661688788深圳市科思科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行955106673688788深圳市科思科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行955106652688788深圳市科思科技股份有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行955101016688788深圳高芯思通科技有限公司招商银行股份有限公司深圳云城支行755934690510616南京思新智能科技有限公司招商银行股份有限公司南京分行125918642910001西安科思芯智能科技有限公司招商银行股份有限公司深圳分行129911107310606上海思芯智能科技有限公司招商银行股份有限公司上海分行121948579310001

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

招商银行股份有限公司深圳云城支行95510666168878861774.44--已注销

招商银行股份有限公司深圳云城支行95510667368878866526.68189.26协定存款

招商银行股份有限公司深圳云城支行95510665268878844154.9363.91协定存款专项报告第3页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式

招商银行股份有限公司深圳云城支行95510101668878820000.00--已注销

招商银行股份有限公司深圳云城支行755934690510616--654.01活期存款

招商银行股份有限公司南京分行125918642910001--3673.25协定存款

招商银行股份有限公司深圳分行129911107310606--153.09活期存款

招商银行股份有限公司上海分行121948579310001------

合计--192456.054733.52--截至2025年12月31日，上述余额未包含定期存款77594.50万元，《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》及《募集资金五方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、2025年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年6月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，公司在实施募投项目过程中涉及人员费用的款项由公司自有资金先行支付，每月对各募投项目发生的人员费用进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度，公司以募集资金等额置换公司支付募投项目人员费用总额为2831.32万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过

90000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20000万元（含本

专项报告第4页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过100000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，使用闲置募集资金购买定期存款明细情况如下：

单位：万元产品定期存款当期收益是否银行名称购买金额产品期限类型本金余额情况赎回

招商银行股份有限公司深圳定期第1期：2024/5/23-2025/5/23

30000.0030585.00585.00否云城支行存款第2期：2025/5/23-2026/5/23（续存)招商银行股份有限公司深圳定期第1期：2024/5/23-2025/5/23

21000.0021409.50409.50否云城支行存款第2期：2025/5/23-2026/5/23（续存)

第1期：2024/8/26-2024/11/26招商银行股份有限公司深圳定期

2800.00-第2期：2024/11/26-2025/2/26（续存）25.63是

云城支行存款

第3期：2025/2/26-2025/5/26（续存）

第1期：2024/8/26-2024/11/26招商银行股份有限公司深圳定期

7000.00-第2期：2024/11/26-2025/2/26（续存）64.06是

云城支行存款

第3期：2025/2/26-2025/5/26（续存）

招商银行股份有限公司深圳定期第1期：2024/8/26-2024/11/26

2000.00-14.28是

云城支行存款第2期：2024/11/26-2025/2/26（续存）

第1期：2024/8/26-2024/11/26招商银行股份有限公司深圳定期

2000.00-第2期：2024/11/26-2025/2/26（续存）18.30是

云城支行存款

第3期：2025/2/26-2025/5/26（续存）专项报告第5页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告产品定期存款当期收益是否银行名称购买金额产品期限类型本金余额情况赎回

第1期：2024/8/26-2024/11/26

招商银行股份有限公司深圳定期第2期：2024/11/26-2025/2/26（续存）

3000.00-32.38是

云城支行存款第3期：2025/2/26-2025/5/26（续存）

第4期：2025/5/26-2025/8/26（续存）

招商银行股份有限公司深圳定期第1期：2024/11/25-2025/2/25

2600.00-16.93是

云城支行存款第2期：2025/2/25-2025/5/25（续存）

第1期：2024/11/25-2025/2/25招商银行股份有限公司深圳定期

5000.00-第2期：2025/2/25-2025/5/25（续存）40.74是

云城支行存款

第3期：2025/5/25-2025/8/25（续存）

招商银行股份有限公司深圳定期第1期：2024/11/25-2025/2/25

14200.00-92.47是

云城支行存款第2期：2025/2/25-2025/5/25（续存）招商银行股份有限公司深圳定期

1000.00-2025/5/27-2025/8/272.50是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

2000.00-2025/5/27-2025/8/275.00是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

4000.00-2025/5/27-2025/8/2710.00是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

3000.00-2025/5/27-2025/11/2718.02是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

1000.00-2025/5/27-2025/8/272.50是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

2000.00-2025/5/27-2025/11/2712.01是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

5000.005000.002025/5/27-2026/5/27否

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

1000.00-2025/5/27-2025/8/272.50是

云城支行存款专项报告第6页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告产品定期存款当期收益是否银行名称购买金额产品期限类型本金余额情况赎回招商银行股份有限公司深圳定期

1000.00-2025/5/27-2025/11/276.01是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

1000.00-2025/5/27-2025/11/276.01是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

1000.00-2025/8/27-2025/11/272.51是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

1000.00-2025/8/27-2025/11/272.51是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

3000.003000.002025/8/27-2026/2/27否

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

4000.004000.002025/8/27-2026/2/27否

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

3000.00-2025/8/27-2025/11/277.52是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

2000.00-2025/8/27-2025/11/275.01是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

2000.00-2025/8/27-2025/11/275.01是

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

1000.001000.002025/12/4-2026/3/4否

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

1000.001000.002025/12/4-2026/3/4否

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

3000.003000.002025/12/4-2026/6/4否

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期部分

2000.00600.002025/12/4-2026/3/40.04

云城支行存款赎回招商银行股份有限公司深圳定期

500.00500.002025/12/4-2026/3/4否

云城支行存款专项报告第7页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告产品定期存款当期收益是否银行名称购买金额产品期限类型本金余额情况赎回招商银行股份有限公司深圳定期

500.00500.002025/12/4-2026/3/4否

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

500.00500.002025/12/4-2026/6/4否

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

500.00500.002025/12/4-2026/6/4否

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

2000.002000.002025/12/4-2026/6/4否

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

2000.002000.002025/12/4-2026/6/4否

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

1000.001000.002025/12/4-2026/3/4否

云城支行存款招商银行股份有限公司深圳定期

1000.001000.002025/12/4-2026/6/4否

云城支行存款

合计141600.0077594.501386.42

截至2025年12月31日，使用闲置募集资金购买的协定存款明细情况如下：

单位：万元截至2025年12当期收益银行名称产品类型月31日银行账户产品期限备注情况余额招商银行股份有限公司

单位协定存款3673.252025/5/27-2026/5/264.58募集资金账户存放南京分行招商银行股份有限公司

单位协定存款189.262025/7/2-2026/7/13.04募集资金账户存放深圳云城支行招商银行股份有限公司

单位协定存款63.912025/7/2-2026/7/11.61募集资金账户存放深圳云城支行

合计3926.429.23

截至2025年12月31日，公司尚未到期赎回的定期存款本金77594.50万元，募集资金专户协定存款余额3926.42万元，报告期内实现的现金管理收益1395.65万元。

专项报告第8页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2025年4月23日召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用剩余超募资金人民币54319207.80元（截至2025年

4月15日余额数，含利息收入和现金管理产品累计收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并于2025年5月19日经公司2024年年度股东大会审议通过。

公司已将超募资金余额合计5474.49万元补充流动资金。

本公司2025年度不存在用超募资金归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司2025年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）超募资金存入回购专用证券账户的情况

2025年度，公司不存在超募资金存入回购专用证券账户的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2025年度，除上述超募资金用于补充公司流动资金外，公司不存在将募投项目节余资

金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供3156万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公司于2022年4月15日完成了对深圳高芯思通科技有限公司的增资。

公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司调整研发技术中心建设项目的内部投资结构，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以及芯片研发人员投入等，并将项目建设期延长至2025年12月。

公司于2023年11月8日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审专项报告第9页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并延期的议案》，同意公司调整电子信息装备生产基地建设项目的实施地点，由广东省深圳市变更至江苏省南京市，并将该项目达到预定可使用状态的期限延长至2026年12月。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》，同意公司新增全资子公司南京思新智能科技有限公司作为电子信息装备项目的实施主体，并调整部分建设内容。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”内部投资结构进行调整，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加公司应用开发投入。

公司于2024年7月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用10000万元募集资金向全资子公司南京思新智能科技有限公司实缴出资以实施募投项

目“电子信息装备生产基地建设项目”。

公司于2025年1月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”内部投资结构进行调整，减少与土地房产相关的研发中心购置费用、装修改造工程费等费用，增加公司应用开发投入，并同步调整工程其他费用、预备费等，同时结合公司工艺技术环境的变化及最新研发需求，优化芯片业务工艺设备投资结构。

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，将首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”项目建设期由2025年12月延长至2027年12月。

公司于2025年11月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和设立募集资金专户并使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》，同意公司新增控股子公司深圳高芯思通科技有限公司的全资子公司西安科思芯智能科技有限公司和上海思芯启智能科技有限公司为募投项目“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务的实施主体并相应增加实施地点，同时设立募集资金专户，并由公司使专项报告第10页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

研发技术中心建设项目：受客户需求变化及供应链影响，公司将项目建设期延长至2027年12月；

未达到计划进度原因（分具体募投项电子信息装备生产基地建设项目：2023年11月8日，为满足业务拓展和生产基地布局的战略需求，综合考虑到未来市场环境和建设目）成本，公司将项目实施地点由深圳市调整为南京市，项目建设期延长至2026年12月。2026年4月3日，综合考虑项目购置流程、基地建设准备、设备安装调试时间、项目实施进度等建设周期，公司将项目达到预定可使用状态的期限延长至2027年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明无公司于2020年11月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币3263.14万元其中预先投入建设项目费用为3263.14万元，公司于2020年12月25日完成资金置换。

募集资金投资项目先期投入及置换情公司于2025年6月11日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募况投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，公司在实施募投项目过程中涉及人员费用的款项由公司自有资金先行支付，每月对各募投项目发生的人员费用进行归集核算后，再从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2025年度，公司以募集资金等额置换公司支付募投项目人员费用总额为2831.32万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情无况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过90000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币20000万元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月

（含）要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

对闲置募集资金进行现金管理，公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，于2025年5月19日召开2024年度股东大投资相关产品情况会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过100000万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月

（含）要求的投资产品。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司尚未到期赎回的定期存款本金77594.50万元，募集资金专户协定存款余额3926.42万元，报告期内实现的现金管理收益1395.65万元。

专项报告第13页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币18000.00万元永久补充流动资金，并于2021年5月13日经公司2020年年度股东大会审议通过。

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币18000.00万元永久补充流动资金，并于2022年5月19日经公司2021年年度股东大会审议通过。

用超募资金永久补充流动资金公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充或归还银行贷款情况流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币18000.00万元永久补充流动资金，并于2023年5月23日经公司2022年年度股东大会审议通过。

公司于2025年4月23日召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、于2025年4月24日召开第三届董事会第二十次会议和第

三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用剩余超募资金人民币54319207.80元（截至2025年4月15日余额数，含利息收入和现金管理产品累计收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并于2025年5月19日经公司2024年年度股东大会审议通过，公司已将超募资金余额合计5474.49万元补充流动资金。

公司于2023年8月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过55元/股（含），回购的资金总额不低于人民币3300万元（含），不超过人民币5500万元（含），回购实施期限为自公司董事会审超募资金存入回购专用证券账户议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至2024年8月23日，本次回购股份实施期限已届满，公司完成回购，已实际回购公司股份1000000股，占公司总股本105747925股的比例为0.9456%。回购的最高价为39.66元/股，最低价为23.29元/股，使用资金总额为人民币37414600.66元（含印花税、交易佣金等交易费用）。

募集资金结余的金额及形成原因“补充流动资金项目”节余募集资金2.38万元，主要是利息收入，已补充公司流动资金。

公司于2021年12月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供

3156万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。公司于2022年4月15日完成了对深圳高芯思通科技有限

募集资金其他使用情况公司的增资。

公司于2023年4月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及延期的议案》，同意公司调整研发技术中心建设项目的内部投资结构减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加与芯片相关业务的工艺及设备购置、安装费用、流片费用，以及芯片研发人员投入等，并将项目建设期延长至2025年专项报告第14页深圳市科思科技股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

12月。

公司于2023年11月8日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并延期的议案》，同意公司调整电子信息装备生产基地建设项目的实施地点，由广东省深圳市拟变更至江苏省南京市，并将该项目达到预定可使用状态的期限延长至2026年12月。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》，同意公司新增全资子公司南京思新智能科技有限公司作为电子信息装备项目的实施主体，并调整部分建设内容。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”内部投资结构进行调整，减少与土地房产相关的研发中心购置费用和装修改造工程费，增加公司应用开发投入。

公司于2024年7月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用10000万元募集资金向全资子公司南京思新智能科技有限公司实缴出资以实施募投项目“电子信息装备生产基地建设项目”。

公司于2025年1月15日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”内部投资结构进行调整，减少与土地房产相关的研发中心购置费用、装修改造工程费等费用，增加公司应用开发投入，并同步调整工程其他费用、预备费等，同时结合公司工艺技术环境的变化及最新研发需求，优化芯片业务工艺设备投资结构。

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下，将首次公开发行募集资金投资项目“研发技术中心建设项目”项目建设期由2025年12月延长至2027年12月。

公司于2025年11月14日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点和设立募集资金专户并使用部分募集资金向新增募投项目实施主体增资的议案》，同意公司新增控股子公司深圳高芯思通科技有限公司的全资子公司西安科思芯智能科技有限公司和上海思芯启智能科技有限公司为募投项目“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务的实施主体并相

应增加实施地点，同时设立募集资金专户，并由公司使用部分募集资金向高芯思通实缴出资，再由高芯思通使用募集资金向西安科思、上海思芯智能分别增资3000万元、350万元以实施募投项目。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：合计数与单项加总的尾差系四舍五入所致。

注5：深圳高芯思通科技有限公司原为全资子公司，已于2023年1月9日、2024年12月6日完成股权结构调整，目前为公司控股子公司，持股比例94.65%。本次股权变动未影响募集资金用途及存放安排。

专项报告第15页。

效无他其，用专务业告报所本于用仅件此。

效无他其，用专告报务业所本于用仅件此