证券代码：688790证券简称：昂瑞微公告编号：2026-013

北京昂瑞微电子技术股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市申请已于2025年10月15日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证监会出具的证监许可〔2025〕2348号文同意注册，批文落款日为2025年10月22日。公司获准向社会公开发行人民币普通股2488.2922万股，每股发行价格为人民币83.06元，募集资金总额为人民币206677.55万元，扣除发行费用人民币13445.28万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币193232.27万元。

上述资金已全部到位，经中审众环会计师审验并于2025年12月11日出具《北京昂瑞微电子技术股份有限公司验证报告》（众环验字（2025）第0200032号）。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月11日2025年1月1日至2025年12月31本次报告期日项目金额

一、募集资金总额206677.55

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用13445.28

二、募集资金净额193232.27

减：

以前年度已使用金额(注)0

本年度使用金额353.87暂时补流金额0现金管理金额0

银行手续费支出及汇兑损益0.01

其他-尚未支付的发行费用-1195.00

加：

募集资金利息收入2.71其他0

三、报告期期末募集资金余额194076.10

注：其中未包括公司以自筹资金预先投入募投项目金额13904.46万元，截至2025年12月

31日公司尚未以募集资金置换。

二、募集资金管理情况为了加强募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，制定了《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更等内容进行明确规定。

根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。公司分别与相关银行和保荐机构中信建投证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2025年12月31日，协议签署具体情况如下：序号签署时间签署方协议类别北京昂瑞微电子技术股份有限公司、北京银行

12025/12/1募集资金专户存储股份有限公司上地支行、中信建投证券股份有

三方监管协议限公司

北京昂瑞微电子技术股份有限公司、中信银行

22025/11/21募集资金专户存储股份有限公司北京分行、中信建投证券股份有

三方监管协议限公司

北京昂瑞微电子技术股份有限公司、招商银行

32025/11/21募集资金专户存储股份有限公司北京大运村支行、中信建投证券

三方监管协议股份有限公司

截至2025年12月31日，募集资金专户的活期存款情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态北京昂瑞微电子北京银行股

200000375184002011

技术股份有限公份有限公司109235.12使用中

81497

司上地支行中信银行股北京昂瑞微电子份有限公司811070101280322225

技术股份有限公40774.44使用中北京清华科6司技园支行招商银行股北京昂瑞微电子份有限公司

技术股份有限公11091017791001844066.53使用中北京大运村司支行

合计194076.09—

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况参见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况截至2025年12月31日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的

资金尚未转出，其中公司以自筹资金预先投入募投项目金额13904.46万元，以自筹资金预先支付发行费用合计人民币160.83万元，具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账时间2025年12月11日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目先投入金额期通过日期

5G 射频前端

芯片及模组2026年1月2026年1月

109612.259049.109049.10

研发和产业21日16日化升级项目

射频 SoC 研

2026年1月2026年1月

发及产业化40800.824500.864500.86

21日16日

升级项目总部基地及

2026年1月2026年1月

研发中心建42819.20354.50354.50

21日16日

设项目2026年1月16日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于2026年1月20日披露的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、使用自筹资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-003）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2025年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况不适用。

（七）节余募集资金使用情况不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对募集资金使用情况及

时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经审核，会计师事务所认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反

映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐人认为公司2025年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等相关规定及公司《北京昂瑞微电子技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

2026年4月28日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2025年首次公开发行股份募集资金到账日期2025年12月11日

本年度投入募集资金总额353.87

已累计投入募集资金总额353.87

变更用途的募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额不适用比例项目达项目已变更截至截至期承诺投截至期末累到预定可行项目，截至期本年期末末投入本年是否资项目募投募集资金调整后计投入金额可使用性是含部分末承诺度投累计进度度实达到和超募项目承诺投资投资总与承诺投入状态日否发

变更投入金入金投入（%）现的预计资金性质总额额(1)金额的差额期（具生重（如额额金额(3)(2)-(1)(4)＝效益效益投向＝体到月大变

有）(2)(2)/(1)

份）化

5G射

频前端芯片及

研发109612.2109612.109612.326.0326.0

2029

模组研否5252555-109286.200.30%不适不适年12否项目用用发和产月业化升级项目射频

SoC研

研发40800.8240800.840800.8

2029

26.9426.94-40773.880.07%12不适不适发及产否

项目22年否用用业化升月级项目总部基地及研

研发56317.0742819.242819.2

2029

发中心否000.880.88-42818.320.00%12不适不适年否项目用用建设项月目

206730.1193232.193232.353.8353.8

合计4272777-192878.40——

不适——用未达到计划进度原因（分不适用具体募投项目）项目可行性发生重大变化不适用的情况说明募集资金投资项目先期投

参见前述专项报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。

入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况对闲置募集资金进行现金不适用管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动不适用资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形不适用成原因募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。