证券代码：688793证券简称：倍轻松公告编号：2025-031

深圳市倍轻松科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965号），本公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名：安信证券股份有限公司）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1541万股，发行价为每股人民币27.40元，共计募集资金42223.40万元，坐扣承销和保荐费用3155.64万元后的募集资金为39067.76万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2021年7月9日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用3176.72万元后，公司本次募集资金净额为35891.04万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕3-43号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 35891.04

截至期初累计发生额 项目投入 B1 24563.68项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2 570.40

项目投入 C1 3486.08本期发生额

利息收入净额 C2 289.51

项目投入 D1=B1+C1 28049.76截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 859.91

应结余募集资金 E=A-D1+D2 8701.19

实际结余募集资金 F 8701.19

差异 G=E-F

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市倍轻松科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2021年10月28日分别与与建设银行罗湖支行、2021年7月12日

与民生银行桃园支行、2021年7月12日与招商银行四海支行、2021年7月12日与浦发银行深圳

分行、2021年10月13日与招商银行广州万博支行、2021年10月13日与招商银行武汉雄楚支行、

2021年11月1日建设银行北京永安支行、2021年10月15日与招行上海虹桥天地支行、2021年

10月14日与招行西安朝阳门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司有11个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额[注1]备注

招商银行四海支行7559137875105030.07项目节余

建设银行罗湖支行4425010000280000314417048616.72补充流动

资金[注2]

民生银行桃园支行63314069124528616.57将节余募集资金留

浦发银行深圳滨海支行7919007880140000218625376578.27存募集资

金专户[注

2]

建设银行罗湖支行44250100002800003209招商银行广州万博支行120918656410660招商银行武汉楚雄支行12790621740618项目节余

建设银行北京光华支行1105016253000000117715.00补充流动

资金[注2]招商银行上海虹桥天地支行755951173810502招商银行西安朝阳门支行129913047610919

建设银行罗湖支行4425010000280000324258025.06

合计67011851.69

[注1]募集资金账户结余余额87011851.69元与募集资金专户存储67011851.69

元差异20000000.00元，系公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置资金购买大额存单产品所致。大额存单具体明细如下：

截至12/31产品类型购买日期产品名称金额终止日期受托机构名称是否赎回固定收益中国民生银行股大额存单

类非保本2022/6/2020000000.002025/6/20否份有限公司桃园（可转让）净值型支行

合计----20000000.00----

[注2]公司于2024年12月23日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的议案》，同意公司将“信息化升级建设项目”与“营销网络建设项目”进行结项。其中“营销网络建设项目”节余募集资金拟永久补充流动资金，“信息化升级建设项目”的节余募集资金公司后续将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关规定，围绕主营业务，合理规划、妥善安排使用计划。截至2024年12月31日，营销网络建设项目节余尚未转出补充流动资金

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心升级建设项目不直接产生利润，不进行单独财务评价。本项目实施完成后，效益主要体现为公司整体研发能力和技术水平的大幅提高，有利于公司开发新产品，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力，为公司带来潜在经济效益。

信息化升级建设项目建设完成并投入运行后，信息系统本身不直接产生经济收入，但将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，强化业务操作透明度和公司监管纵深，为公司业务高速发展提供强力支撑。

补充营运资金项目不仅为公司主营业务的发展提供了必要的资金保证，而且将有利于公司扩大业务规模，减少财务费用，优化公司财务结构，从而提高公司的市场竞争力，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表深圳市倍轻松科技股份有限公司

二〇二五年四月二十九日附件1募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：深圳市倍轻松科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额35891.04本年度投入募集资金总额3486.08变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额28049.76变更用途的募集资金总额比例截至期末投是否已截至期末截至期末累计项目可行

截至期末承入进度（%）项目达到本年度实现是否达承诺投资变更项募集资金承调整后本年度累计投入金投入金额与承诺性是否发

诺投入金额(4)＝预定可使用的效益到预计项目目（含部诺投资总额投资总额投入金额额投入金额的差额生重大变

(1)(2)/(1)状态日期[注3]效益分变更）(2)(3)＝(2)-(1)化

[注1]营销网络建设项

否27862.0215089.9615089.96738.8713517.83-1572.13100.00已达到-1718.92否否

目[注2]研发中心升级建

否8801.088801.088801.082208.814794.04-4007.0454.472025年12月不适用不适用否设项目信息化升级建设

否5010.004000.004000.00538.401737.89-2262.11100.00已达到不适用不适用否

项目[注2]

补充营运资金否8000.008000.008000.008000.00100.00不适用不适用不适用否

合计－49673.1035891.0435891.043486.0828049.76-7841.28－－－－延期项目主要为研发中心升级建设项目：公司研发中心升级建设项目实际达到预定使用状态时间延迟到2025年12月。主要原因如下：1、基于公司研发项目规划以及风险考量，公司谨慎使用募集资金。考虑到前期研发项目论证等阶段风险较高，公司谨慎使用募集资金，因此募集资金投入占整体研发投入比例较少。2024年、

2025年公司研发中心升级建设项目逐渐进入中后期阶段，整体研发投入将逐渐增加，同时募集资金投入占比也将逐渐增加。以上募集资金的谨慎使用原则，有效降低了募集资金的投资风险，保护了全体股东利益。2、基于公司研发项目的规划，公司调整了“研发中心升级建设项目”拟投入募集资金结构。为响应行业发展和市场需求，坚持现有精品战略，布局前沿和基础研究，进一步提高公司技术服务能力和竞争优势，公司计划了更多资源进入相关创新研发课题研究，并已于2023年11月8日审议通过了将研发课题项目拟投入募集资金金额由3200.00万元增加至拟投入募集资金金额5700.00万元（具体内容详见公司于2023年11月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市倍轻松科技股份有限公司关于部分募投项目延期未达到计划进度原因（分具体项目）及调整的公告》）。截至2024年11月30日，研发课题费项目已实际投入2879.75万元。现计划进一步将“研发中心升级建设项目”延期一年，以便支持公司更多创新研发课题研究。综上因素，公司募投项目实际达到预定使用状态时间需要延迟到2025年12月。在此之前各研发项目将会在确定方向下加速推进，提升募集资金使用效率。

除此之外，公司营销网络建设项目及信息化升级建设项目均已达到预计可使用状态，并已于2024年12月23日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的议案》。其中营销网络建设项目节余资金用于永久补充流动资金，“信息化升级建设项目”的节余募集资金后续将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，围绕主营业务，合理规划、妥善安排使用计划。节余募集资金将继续留存募集资金专户，待全部投入主营业务后，再办理相关募集资金专户销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用2021年10月26日，公司召开公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关募集资金投资项目先期投入及置换情况于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用5364.94万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2024年4月23日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币1亿元（含本数，下同）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数，下对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况同）的闲置自有资金适时进行现金管理。

截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理金额为2000万元，即：2022年6月20日，购买民生银行桃园支行发行的“大额存单（可转让）”2000万元，年化收益率为3.3%，到期日为2025年6月

20日。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

“信息化升级建设项目”已结项，共计结余募集资金2537.65万元。在项目实施过程中，公司在确保项目建设质量的前提下审慎使用募集资金；在保证项目质量和控制实施风险的前提下，尽可能的对项目中各细项采取了更加节约成本与费用的替代方案，加强了项目建设各个环节费用的管控和监督，对各项资源的合理调度和优化配置的一系列措施大大降低了项目的成本和费用，形成了资金结余；少部分项目目标的调整优化，也导致资金结余的产生。公司将部分暂时闲置资金进行现金管理获得了一定的收益，同时募集资金存放期间募集资金结余的金额及形成原因也产生了一定的存款利息收入。

“营销网络建设项目”已结项。截至本报告披露日，共计结余募集资金1704.86万元。在项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用的相关规定，并结合项目的实际需求，秉承合理、节约、有效的原则，确保项目建设质量的前提下审慎使用募集资金，从而形成一定的募集资金结余。此外，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证安全的情况下，公司将部分暂时闲置资金进行现金管理获得了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

2021年8月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，增加部分全资子公司为募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

募集资金其他使用情况2022年4月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换。2022年4月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“营销网络建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。

2023年4月20日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心升级建设项目”、“信息化升级建设项目”的达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。

2023年11月8日，召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整的议案》，同意将“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月。同时针对“研发中心升级建设项目”，公司根据项目实施进展及募集资金实际使用情况，拟增加研发办公楼租赁装修费以及研发课题费的投入，并相应减少对软硬件购置的投入。

公司于2024年12月23日召开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月。同时审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金的议案》，同意公司将“信息化升级建设项目”与“营销网络建设项目”进行结项。其中“营销网络建设项目”节余募集资金拟永久补充流动资金，“信息化升级建设项目”的节余募集资金公司后续将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照《上海证券交易所科创板上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号--规范运作》等有关规定，围绕主营业务，合理规划、妥善安排使用计划。

[注1]营销网络建设项目与信息化升级建设项目截至期末投入进度计算为100%系项目结项所致

[注2]公司将“信息化升级建设项目”予以结项，并将节余募集资金留存集资金专户；公司将“营销网络建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

[注3]2024年度，营销网络建设项目贡献的收入为11787.99万元，相应的成本、费用分别为2989.00万元和10517.91万元，项目收益为-1718.92万元，未达到公司预计收益，主要系：

(1)可研报告预测营销网络建设项目达到预计可使用状态时，募集资金累计投入门店数量为248家，但由于受到宏观经济的影响以及公司未募足相

应资金而减少营销网络建设项目的投入影响，截至报告期末，公司实际用募集资金累计投入门店数量为119家，低于可研报告预测投入门店数量，相应营销网络建设项目实际贡献收入以及收益有所减少；

(2)公司直营门店承载产品体验和品牌露出、导流等功能，主要建设在机场、高铁站以及大型的商场等人流量较多的场所，所售产品平均单价相对较高。由于受宏观经济波动的影响，国内机场、高铁站以及大型的商场门店的客流量有所下降，导致公司自营门店实际贡献收入以及收益有所减少