中国国际金融股份有限公司
关于百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”“保荐人”)作为百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司(以下简称“百奥赛图”“公司”)首次公开发
行股票并在科创板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关规定,对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项
进行了审慎核查,具体核查情况如下:
一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益。
(二)投资金额公司及实施募投项目的子公司计划使用最高不超过人民币60000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。
(三)资金来源
2025年10月16日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布
《关于同意百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕2296号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)4750.00万股,发行价格26.68元/股,募集资金总额人民币126730.00万元,扣除发行费用后,公司实际募集资金净额为人民币114405.93万元。本次募集资金于2025年12月4日全部到位,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年12月4日出具了《百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司验资报告》(毕马威华振(2025)验字第
12500703号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
由于公司本次发行实际募集资金净额低于《百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的募投项目的拟投入金额,公司于2026年1月27日召开第二届董事会第十五次会议对募投项目拟投入金额进行了调整,并审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,调整后的募集资金运用情况如下:
单位:万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额
1药物早期研发服务平台建设项目45358.0045358.00
2抗体药物研发及评价项目31646.0031646.00
3临床前研发项目16500.0012401.93
4补充流动资金25000.0025000.00
合计118504.00114405.93
(四)投资方式
1、投资产品品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分闲置募集资金购买包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等
安全性高、流动性好的保本型产品。
2、实施方式
公司董事会授权公司管理层及财务人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。
3、投资额度及期限
本次现金管理使用额度不超过人民币60000.00万元(含本数),投资产品的期限不超过12个月,在前述额度范围内,资金可以在董事会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。
24、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。
5、现金管理收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
二、审议程序与意见
(一)审议程序
2026年1月27日,公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会2026年第一次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐人对该事项出具了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东会审议。
(二)审计委员会意见
审计委员会认为:公司本次拟使用不超过人民币60000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规和规范性文件的规定。本次事项不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、为控制风险,公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、有保本约3定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等)。
2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品,投资产品不得用于质押。
3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一
旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
(一)对公司的影响
本次使用部分募集资金进行现金管理,是在符合国家相关法律法规要求、确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下进行的,公司使用部分募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,同时可以提高募集资金的使用效率,合理利用部分募集资金,增加公司现金资产收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)公司拟采取的会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则
第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南,对现金管理理财产品进行相应会计核算。
五、保荐人的核查意见经核查,保荐人认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经
公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,保荐人对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
(以下无正文)4(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人签名:
漆遥张韦弦中国国际金融股份有限公司年月日
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