臻宝科技:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688797证券简称：臻宝科技公告编号：2026-013

重庆臻宝科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“臻宝科技”）董事会编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使

用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）38822600股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币44.56元，本次发行募集资金总额为人民币1729935056.00元，根据有关规定扣除发行费用人民币125164263.30元后，实际募集资金净额为人民币

1604770792.70元。以上募集资金已于2026年6月18日到位，募集资金到位情况

业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕8-5号）。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金335423486.82元。具体明细如下：募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年6月18日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额172993.51

其中：超募资金金额40724.78

减：直接支付发行费用12516.43

二、募集资金净额160477.08

减：

本年度使用金额（注1）33542.35

暂时补流金额-

现金管理金额-

加：

募集资金利息收入0.85

其他-尚未置换及支付的发行费用（注2）2800.38

其他-尚未置换的预先投入自筹资金（注2）33542.35

三、报告期期末募集资金余额163278.31

注1：其中包括公司以自筹资金预先投入募投项目金额33542.35万元，截至2026年6月30日公司尚未以募集资金置换。

注2：公司尚未置换的预先投入自筹资金及尚未置换及支付的发行费用暂时存放于工商银行募集资金专户。

注3：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文

件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。

公司已同保荐人中信证券股份有限公司与相关银行签订募集资金专户监管协议。募集资金专户监管协议对公司、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。募集资金专户监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，专户监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的专户存储情况

单位：万元币种：人民币

2026年首次公开发

发行名称行股份募集资金到账时间2026年6月18日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态重庆臻宝科技股中国工商银行股份有

310008222920018758643525.16使用中

份有限公司限公司重庆西彭支行重庆臻宝半导体上海浦东发展银行股

8314007880130000227335000.14使用中

材料有限公司份有限公司重庆分行上海臻宝技术有上海浦东发展银行股

9812007880170000607216400.75使用中

限公司份有限公司杨浦支行重庆臻宝半导体招商银行股份有限公

12391660861000828167.03使用中

材料有限公司司重庆九龙坡支行重庆臻宝半导体中信银行股份有限公

811120101200084461640185.23使用中

材料有限公司司重庆杨家坪支行

注：上述账户开立及期末余额数据统计截至2026年6月30日。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司实际使用募集资金人民币335423486.82元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况2026年8月6日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33542.35万元和预先支付的发行费用1441.29万元（不含增值税）。具体情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年6月18日总投资自筹资金预先置换金置换完董事会审议募集资金投资项目额投入金额额成日期通过日期半导体及泛半导体精密尚未实2026年8零部件及材料生产基地75185.0625281.1425281.14施月6日项目臻宝科技研发中心建设尚未实2026年8

28166.564727.784727.78

项目施月6日上海臻宝半导体装备零尚未实2026年8

16400.683533.423533.42

部件研发中心项目施月6日

截至2026年6月30日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未实施置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况