天健会计师事务所（特殊普通合伙）

关于湖南华纳大药厂股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项审计说明附表2关于湖南华纳大药厂股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度占

占用方与上2023年期初2023年度2023年度2023年期非经营性资资金占用方上市公司核算用累计发生占用形成市公司的关占用资金余占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质

金占用名称的会计科目金额(不含利原因

联关系额利息(如有)生金额余额

息)现控股股非经营性占

东、实际控用制人及其附非经营性占属企业用

小计/////前控股股非经营性占

东、实际控用制人及其附非经营性占属企业用

小计/////非经营性占其他关联方用及其附属企非经营性占业用

小计/////

总计/////

2023年度往2023年度

往来方与上2023年期初2023年度2023年期其他关联资上市公司核算来累计发生往来资金的往来形成资金往来方名称市公司的关往来资金余偿还累计发末往来资金往来性质金往来的会计科目金额（不含利息（如原因系额生金额余额利息）有）控股股东、经营性往来实际控制人及其附属企经营性往来业湖南华纳大药厂手性非经营性往

全资子公司其他应收款13650.59160.991318.2712493.30资金往来药物有限公司来湖南华纳大药厂天然非经营性往

全资子公司其他应收款9551.6922.96613.128961.53资金往来药物有限公司来上市公司的湖南华纳大药厂科技非经营性往

全资子公司其他应收款926.2557.62932.5551.31资金往来子公司及其开发有限公司来附属企业湖南华纳大药厂医贸非经营性往

全资子公司其他应收款6.28155.94162.22资金往来有限公司来湖南省新兴中药配方非经营性往

颗粒工程研究中心有全资子公司其他应收款0.220.22资金往来来限公司非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性往其他关联方来及其附属企非经营性往业来

总计///24135.03397.513026.3921506.14//