厦门优迅芯片股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称本公司或公司）2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2397号），并经上海证券交易所同意，本公司于 2025年 12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为 51.66元，募集资金总额为人民币103320.00万元，根据有关规定扣除发行费用10551.17万元后，实际募集资金金额为92768.83万元。该募集资金已于2025年12月12日到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0063号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金的使用和结余

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金147128017.39元，其中往期投入及置换86877592.25元，本期使用60250425.14元。募集资金余额782，889，622.56元，其中现金管理余额547800000.00元，募集资金专户2026年06月30日余额合计为235089622.56元。

单位：人民币元项目金额

一、募集资金总额1033200000.00

其中：超募资金金额118623307.50

减：发行费用（不含税）105511678.19

二、募集资金净额927688321.81

减：以前年度使用金额86877592.25

本期使用金额60250425.14

购买理财1062430000.00

1加：理财到期514630000.00

累计利息、理财收入（扣除手续费净额）2329318.14

三、募集资金专户余额235089622.56

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年12月，本公司与厦门银行股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2025年12月，公司、武汉芯智光联科技有限公司（本公司全资子公司）与中信银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行及中信证券分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2026年6月，公司、武汉芯智光联科技有限公司（本公司全资子公司）与中国建设银行股份有限公司厦门市分行及中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年06月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元主体账户账号余额存储形式中国建设银行股份厦门优迅芯片3515019887010968880

有限公司厦门科技5866.21活期股份有限公司7支行中国农业银行股份厦门优迅芯片

有限公司厦门金融403280010400752965893.29活期股份有限公司中心支行厦门优迅芯片厦门银行股份有限

801334160002952.11活期

股份有限公司公司鹭通支行招商银行股份有限厦门优迅芯片

公司厦门软件园支59290348941000768.52活期股份有限公司行

2中国农业银行股份

武汉芯智光联有限公司湖北自贸

170601010400412561164.77活期

科技有限公司试验区武汉片区分行中国农业银行股份武汉芯智光联

有限公司厦门金融403280010400752219957.96活期科技有限公司中心支行武汉芯智光联中信银行股份有限

8114901013200212315516.05活期

科技有限公司公司厦门分行中国建设银行股份武汉芯智光联3515019887010921688

有限公司厦门科技40.06活期科技有限公司8支行

合计23508.96

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

截至2026年06月30日止，本报告期公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6025.04万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2025年12月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司及实施募投项目的子公司基本存款账户或

一般存款账户进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构发表了同意置换意见。本报告期内，公司以募集资金置换使用自有资金支付募集资金投资项目的金额为1556.48万元。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年1月23日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，不超过人民币70000万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单及收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年1月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进

3行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

截至2026年06月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为

54780万元（不含以协定存款形式存放金额）具体明细如下：

金额单位：人民币万元委托方受托机构产品名称产品类型购买日到期日购买金额厦门银行单位大额存厦门优迅芯股份有限单2026年第

片股份有限大额存单2026-2-62026-11-65780.00公司鹭通018期（9个公司支行月）厦门优迅芯平安证券

片股份有限股份有限收益凭证收益凭证2026-3-312026-9-285800.00公司公司招商银行厦门优迅芯股份有限大额存单9

片股份有限公司厦门大额存单2026-2-102026-11-106000.00个月可转让公司软件园支行中国建设厦门优迅芯银行股份大额存单

片股份有限有限公司2025年055大额存单2026-2-42026-11-35000.00公司厦门科技期支行中信证券固厦门优迅芯中信证券收安享系列

片股份有限股份有限收益凭证2026-5-212026-8-218000.00

639期收益

公司公司凭证中国建设厦门优迅芯银行股份

片股份有限有限公司结构性存款结构性存款2026-5-72026-8-105000.00公司厦门科技支行中国农业武汉芯智光银行股份大额存单9

联科技有限有限公司大额存单2026-2-42026-11-45000.00个月可转让公司厦门金融中心支行武汉芯智光中信银行

330天结构

联科技有限股份有限结构性存款2026-2-62027-1-310000.00性存款公司公司厦门

4分行

中信银行武汉芯智光股份有限92天结构性

联科技有限结构性存款2026-4-72026-7-72200.00公司厦门存款公司分行中信银行武汉芯智光股份有限60天结构性

联科技有限结构性存款2026-5-212026-7-202000.00公司厦门存款公司分行

合计54780.00

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

八、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目，亦不存在募投项目对外转让或者置换情况。

九、节余募集资金使用情况无

十、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2026年08月25日

5附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额92768.83本年度投入募集资金总额6025.04

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额14712.80

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累截至期项目达项目，项目可行募投募集资金截至期末截至期末累计投入金额末投入到预定本年度是否达承诺投资项含部分调整后投本年度投入性是否发项目承诺投资承诺投入计投入金额与承诺投入进度可使用实现的到预计目变更资总额金额生重大变

性质总额金额(1)(2)金额的差额(%)(4)＝状态日效益效益

（如化

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期

有）下一代接入网及高速数研发2029年7据中心电芯不适用46780.6546780.6546780.654220.0311361.17-35419.4824.29%不适用不适用否项目月片开发及产业化项目车载电芯片研发2029年7研发及产业不适用16908.4716908.4716908.47251.89840.40-16068.074.97%不适用不适用否项目月化项目

800G及以上

光通信电芯研发2029年7不适用17217.3817217.3817217.381553.122511.23-14706.1514.59%不适用不适用否片与硅光组项目月件研发项目

超募资金其它不适用11862.3311862.33-----————

合计——92768.8392768.8380906.506025.0414712.80-66193.7018.18%不适用不适用不适用否

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

4-1募集资金投资项目先期投入及置换情况详见：四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见：五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

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