有研复材:关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688811证券简称：有研复材公告编号：2026-021

有研金属复合材料（北京）股份公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、

管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2916号），同意公司向社会公开发行人民币普通股13043.5137万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币6.41元，合计募集资金人民币836089228.17元，扣除发行费用人民币70700909.72元（不含税），募集资金净额为人民币765388318.45元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2026年4月3日出具了《验资报告》（XYZH/2026BJAA16B0321）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年4月3日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额83608.92

其中：超募资金金额减：直接支付发行费用7070.09

二、募集资金净额76538.83

减：

以前年度已使用金额0.00

本年度使用金额0.00

暂时补流金额0.00

现金管理金额70000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.05其他（注1）323.91

加：

募集资金利息收入3.75其他（注2）931.03

三、报告期期末募集资金余额7149.66

注1：其他减少主要原因系支付保荐承销费用对应的增值税-进项税金额323.91万元。

注2：其他增加主要原因系前期已用自有资金支付尚未进行现金置换的中介费用和截至

报告期末尚未支付中介费用合计931.03万元。

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的

规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2026年4月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行及招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2026年4月，子公司有研金属复合材料（廊坊）有限公司（以下简称“复材廊坊”）开立用于先进金属基复合材料产业化项目二期及研

发中心项目的募集资金专用账户，开户行：招商银行股份有限公司北京世纪城支行，账号：110967773910001，公司及子公司有研廊坊和保荐机构中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2026年6月，公司新增募集资金现金管理产品专用结算账户，开户行：中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行，账号：0200010014200028801，

2026年6月公司和保荐机构中信证券股份有限公司针对该专用账户与中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年4月3日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态有研金属复合招商银行股份有

11094835861材料（北京）限公司北京世纪001164452.16使用中股份公司城支行有研金属复合中国工商银行股

02000100192材料（北京）份有限公司北京009963517097.50使用中股份公司北太平庄支行有研金属复合中国工商银行股

02000100142材料（北京）份有限公司北京000288015600.00使用中股份公司北太平庄支行有研金属复合招商银行股份有

11096777391材料（廊坊）限公司北京世纪00010.00使用中有限公司城支行

合计77149.66

注：以上余额中存在70000万元募集资金在原账户进行现金管理，其中招商银行股份有限公司北京世纪城支行：110948358610011现金管理64400万元；中国工商银行股份有

限公司北京北太平庄支行：0200010014200028801现金管理5600万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2026年4月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币70000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《有研复材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年4月3日计划进行计划起始日董事会审议通现金管理计划进行现金管理的方式计划截止日期期过日期的金额

购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理70000产品（包括但不限于结构2026年4月2027年3月2026年4月性存款、大额存单、协定存30日31日30日

款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年4月3日预计年委托受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金化收益方行称型额期期期还金额额率招商银招商银

定期存61400.2026.042027.042027.0461400.行股份行组合

款00.29.29.29001.20%0有限公存款有研司北京招商银

金属定期存3000.02026.042026.102026.103000.0世纪城行组合

复合款0.29.29.2901.10%0支行存款材料中国工

（北商银行

京）股份有

股份定期存定期存5600.02026.062026.122026.125600.0