证券代码：688813证券简称：泰金新能公告编号：2026-003

西安泰金新能科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资

金置换预先投入的自筹资金总额为人民币2067.79万元。本次置换距募集资金到账日（2026年3月26日）未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求。

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1464.16万元及已支付发行费用603.63万元。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况发行名称2026年首次公开发行股份

募集资金总额105120.00万元

募集资金净额96044.33万元募集资金到账时间2026年3月26日

1二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《西安泰金新能科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）并经第二届董事会第四次会议审议通过的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司首次公开发行募集资金净额

96044.33万元将用于投入以下项目：

拟投入募集资金金额项目名称（万元）绿色电解用高端智能成套装

43936.86

募投项目情况备产业化项目高性能复合涂层钛电极材料

39718.22

产业化项目

企业研发中心建设项目12389.25

合计96044.33

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据《招股说明书》，本次公司公开发行股份募集资金到位前，为保障募投项目和发行工作的顺利推进，公司使用自筹资金进行了预先投入。截至2026年4月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况如下：

项目金额（万元）备注绿色电解用高端智能成

886.95

套装备产业化项目高性能复合涂层钛电极含工程款等

577.21

材料产业化项目企业研发中心建设项目0

已支付发行费用含保荐费、审计费、律师

603.63费等（不含增值税）

合计2067.79

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序公司于2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使

2用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付的发行费用合计人民币

2067.79万元。本次置换距募集资金到账日（2026年3月26日）未超过6个月，符

合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》的要求。该事项无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

保荐人认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

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