证券代码：688813证券简称：泰金新能公告编号：2026-017

西安泰金新能科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，西安泰金新能科技股份有限公司（以下简称“泰金新能”或“公司”）就2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明

如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意西安泰金新能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕98号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4000.00万股，每股发行价格为人民币26.28元，公司募集资金总额为人民币105120.00万元，扣除各项发行费用合计人民币

9075.67万元后，募集资金净额为人民币96044.33万元。上述募集资金已于2026年3月26日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了（编号为“XYZH/2026BJAA11B0113”）《西安泰金新能科技股份有限公司验资报告》。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账时间2026年3月26日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期30日

项目金额（注1）

一、募集资金总额105120.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用9075.67

二、募集资金净额96044.33

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额1464.16

暂时补流金额-

现金管理金额69146.00

银行手续费支出及汇兑损益0.01

加：

募集资金利息收入9.27

其他—尚未以募集资金支付的发行费用961.65

三、报告期期末募集资金余额26405.08

注1：数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安泰金新能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。报告期内公司募集资金的管理和使用不存在违规行为。

公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）分别与交通银行股份有限公司陕西省分行、广发银行股份有限公司西安

分行、兴业银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分

行、中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司西安支行、招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。上述三方监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至本报告披露日，上述三方监管协议的履行不存在问题。

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币首次公开发行股发行名称票募集资金到账时间2026年3月26日报告期账户账户名称开户银行银行账号末余额状态西安泰金新能科兴业银行股份有限公

4566601001001796370.65使用中

技股份有限公司司西安太白北路支行上海浦东发展银行股西安泰金新能科

份有限公司西安太华7220007880130000188519283.37使用中技股份有限公司路支行西安泰金新能科中国银行西安经济技

103999300881762.05使用中

技股份有限公司术开发区支行西安泰金新能科招商银行西安城北支

129904951710006306.53使用中

技股份有限公司行西安泰金新能科中信银行股份有限公

81117010837200011200.58使用中

技股份有限公司司西安丰庆路支行广发银行股份有限公西安泰金新能科

司西安高新技术产业95508899000189901123507.03使用中技股份有限公司开发区支行西安泰金新能科交通银行西安城北支61130109101500338672

2544.87使用中

技股份有限公司行0

合计26405.08/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用公司于2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1464.16万元及已支付发行费用

603.63万元。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合

相关法规的要求。中信建投出具了明确无异议的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账时间2026年3月26日自筹资金董事会审募集资金置换完成总投资额预先投入置换金额议通过日投资项目日期金额期绿色电解用高端智能成2026年5月2026年4月

43936.86886.95886.95

套装备产业22日27日化项目高性能复合涂层钛电极2026年5月2026年4月

39718.22577.21577.21

材料产业化22日27日项目已支付发行2026年5月2026年4月

603.63603.63603.63

费用22日27日

2、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换公司于2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付部分募投项目款项，后续以募集资金等额置换，该置换资金视同募投项目直接支出。中信建投出具了明确无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，公司尚未以募集资金等额置换以自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付募投项目资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2026年4月27日第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金。使用期限为自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

2026年7月13日，公司实施闲置募集资金临时补充流动资金时，存在将闲置

募集资金一次性划转至一般户的情形。根据《上市公司募集资金监管规则》等规定，公司已将上述临时用于补充流动资金的闲置募集资金连同利息转回至募集资金专用账户，并将在后续通过指定的募集资金专户（公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安太华路支行开立的银行账户（账号:72200078801300001885）、在

交通银行西安城北支行开立的银行账户（账号:611301091015003386720））进行补流使用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年4月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的议案》，同意公司本次使用额度不超过人民币70000万元的闲置募集资金在确保安全的前提下进行现金管理，资金仅投向商业银行等金融机构发行的保本型产品（包括不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），使用期限为2026年4月27日起12个月内。上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行阶段性现金管理的余额为69146.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账时间2026年3月26日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期不超过人民币仅投向商业银2026年4月272027年4月262026年4月27

70000万元行等金融机构日日日发行的保本型

产品（包括不限于结构性存款、

大额存单、定期存款等）。在规定额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账时间2026年3月26日预计尚未委托受托产品产品购买起始截止归还年化利息归还方银行名称类型金额日期日期日期收益金额金额率中信银西安泰行股份金新能中信银

有限公大额存19859.2026/5/2026/1119859.科技股行大额/1.30%/

司西安单0015/1500份有限存单丰庆路公司支行兴业银西安泰行股份金新能兴业银

有限公大额存8787.02026/5/2026/118787.0

科技股行大额/1.30%/

司西安单021/210份有限存单太白北公司路支行中国银西安泰行西安金新能中国银

经济技大额存30000.2026/6/2026/1230000.科技股行大额/1.10%/

术开发单008/800份有限存单区支行公司营业部西安泰招商银招商银金新能

行西安行组合组合存10500.2026/5/2026/1110500.科技股/1.20%/

城北支存款现款0015/1500份有限行金管理

公司（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司2026年半年度已按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集

资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

西安泰金新能科技股份有限公司董事会

2026年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金到账日期2026年3月26日

本年度投入募集资金总额1464.16

已累计投入募集资金总额1464.16

变更用途的募集资金总额-变更用途的募集资金总额

-比例截至期末项目达项目已变截至累计投入到预定可行更项募集资截至期截至期期末本年是否调整后本年度金额与承可使用性是

承诺投资项募投目，金承诺末承诺末累计投入度实达到目和超募资项目投资总投入金诺投入金状态日否发金投向性质含部投资总投入金投入金进度现的预计额额额的差额期（具生重分变额额(1)额(2)（%效益效益

(3)＝(2)-体到月大变

更）(4)(1)份）化（如＝

有）(2)/(1)绿色电解用高生产2028年端智能成套装否43936.8643936.8643936.86886.95886.95-43049.912.02不适用不适用否建设12月备产业化项目高性能复合涂生产2028年层钛电极材料否39718.2239718.2239718.22577.21577.21-39141.011.45不适用不适用否建设12月产业化项目企业研发中心研发2028年否15339.9512389.2512389.25---12389.25-不适用不适用否建设项目项目12月合计98995.0396044.3396044.331464.161464.16-94580.17————未达到计划进度原因（分无具体募投项

目）项目可行性发生重大变无化的情况说明募集资金投资项目先期

参见本报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

参见本报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资参见本报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归无还银行贷款情况募集资金结余的金额及无形成原因募集资金其无他使用情况