证券代码：688818证券简称：电科蓝天公告编号：2026-021

中电科蓝天科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中电科蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中电科蓝天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3018号）同意，公司已发行人民币普通股17370.00万股，每股发行价格9.47元，共募集资金人民币164493.90万元，扣除不含税保荐及承销费用人民币

3859.88万元，扣除其他不含税发行费用及印花税2717.88万元后，实际募集资金净额

157916.14万元，上述募集资金已于2026年2月5日全部到位并完成专户存储管理。立信会计师

事务所（特殊普通合伙）已于2026年2月5日对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字〔2026〕第ZG10015号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金9101.67万元，尚未使用募集资金为150821.13万元（含募集资金产生的利息收入扣除手续费净额29.34万元）。

具体情况如下：

第1页共6页单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账时间2026年2月5日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额164493.90

其中：超募资金金额7916.14

减：直接支付发行费用6577.76

二、募集资金净额157916.14

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额9101.67

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-发行费用1040.56

加：

募集资金利息收入29.34

其他[注1]3017.88

三、报告期期末募集资金余额150821.13

注1：“其他”包含：1、募集资金到账前，公司已使用自有资金垫付的发行费用1490.74万元，该部分资金目前已经完成置换，具体内容详见公司于2026年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科蓝天科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-019）；2、报告期内，公司直接使用募集资金账户支付的发行费用1040.56万元；3、截至报告期末，公司剩余待支付发行费用486.58万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性

文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

第2页共6页2026年1月，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司，分别与招商银行股份有限公

司天津南门外支行、上海浦东发展银行股份有限公司天津浦悦支行、兴业银行股份有限公司

天津和平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2026年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2026年2月5日账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态

中电科蓝天科技招商银行股份有限公12290239211000056120.49使用股份有限公司司天津南门外支行中上海浦东发展银行股中电科蓝天科技使用

份有限公司天津浦悦7710007880170000381345135.54股份有限公司中支行

中电科蓝天科技兴业银行股份有限公44130010010016901849565.10使用股份有限公司司天津和平支行中

合计150821.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司募集资金具体使用情况详见附表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2026年2月5日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币

14706.57万元，垫付发行费用1490.74万元。报告期内，公司募投项目未发生置换的情况。

公司于2026年7月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币

14706.57万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币1490.74万元

置换已支付发行费用的自筹资金并以募集资金进行等额置换后续相关支出的事项。具体内容详见公司于2026年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科蓝天科

第3页共6页技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-019）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况，亦不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资

金的存放及使用情况，报告期内不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

中电科蓝天科技股份有限公司董事会

2026年8月28日

第4页共6页附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2026年首次公开发行股份募集资金到账日期2026年2月5日

本年度投入募集资金总额9101.67

已累计投入募集资金总额9101.67变更用途的募集资金总额不适用变更用途的募集资金总额比例不适用项目截至可期末行已变截至期末累投入项目达到性更项截至期本年是否募投募集资金截至期末本年度计投入金额进度预定可使是

承诺投资项目和超目，调整后投末累计度实达到项目承诺投资承诺投入投入金与承诺投入（%用状态日否募资金投向含部资总额(1)投入金现的预计性质总额金额额分变额(2)金额的差额）(4)期（具体发(3)(2)-(1)效益效益＝＝到月份）生更

(2)/(重

1)大

变化宇航电源系统产业生产2027年不适不适

化（一期）建设否150000.00150000.00150000.009101.679101.67-140898.336.07否建设9月用用项目

第5页共6页其他-不适不适

超募资金暂未否7916.147916.147916.14——-7916.14—不适用否用用使用

合计157916.14157916.14157916.149101.679101.67-148814.47—————未达到计划进度原因（分具体募无投项目）项目可行性发生重大变化的情况无说明募集资金投资项目先期投入及置

详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况

对闲置募集资金进行现金管理，无投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”，因募集资金实际置换先期投入的事项发生于6月30日之后，故本次半年度报告未将该置换金额纳入上表统计。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。