证券代码：688819证券简称：天能股份公告编号：2026-011

天能电池集团股份有限公司

关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173号），同意天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公司”）向社会公开发行人民币普

通股（A股）股票11660万股，每股发行价格为41.79元（人民币，下同），募集资金总额为487271.40万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为472973.31万元，实际到账金额为475175.97万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月11日出具了中汇会验〔2021〕0026号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年1月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额一、募集资金总额487271.40

其中：超募资金金额113517.83

减：直接支付发行费用14298.09

二、募集资金净额472973.31

减：

以前年度已使用金额342402.10

本年度使用金额25238.10暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益223.64

其他-具体说明186546.11

加：

募集资金利息收入25738.60

其他-具体说明22202.66

三、报告期期末募集资金余额346504.62

注：1、该金额为公司募投项目终止或结项后永久补充流动资金之和

2、本次发行的发行费用合计2202.66万元，具体构成包括审计费、律师费及信息披露费。该笔费用已由公司以自有资金支付完毕，未使用募集资金进行置换或支付。

3、尾差系四舍五入导致

二、募集资金管理情况2021年1月6日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金专户开户银行（中国工商银行长兴支行、中国建设银行湖州长兴支行、中国农业银行长兴煤山支行、中信银行湖州长兴支行、上海浦东发展银

行湖州分行长兴支行、平安银行湖州分行、中国光大银行朝晖支行、交通银行湖

州长兴支行、中国银行长兴县支行、浙商银行杭州分行、招商银行湖州长兴支行、浙江民泰商业银行湖州分行、华夏银行湖州长兴支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年4月9日，公司全资子公司天能集团（河南）能源科技有限公司（以下简称“天能河南”）、浙江天能动力能源有限公司（以下简称“动力能源”）、天能电池集团（安徽）有限公司（以下简称“天能安徽”）、浙江

天能汽车电池有限公司（以下简称“天能汽电”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（中国建设银行长兴煤山支行、中国工商银行长兴支行、中信银行湖州长兴支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年6月28日，公司控股子公司天能帅福得能源股份有限公司（以下简称“天能帅福得”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（中国农业银行长兴煤山支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年12月21日，公司全资子公司浙江天能锂电科技有限公司（以下简称“天能锂电”）与公司、中信证券、募集资金专户开

户银行（浙江民泰商业银行湖州分行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司全资子公司天能新能源（湖州）有限公司（以下简称“湖州新能源”）与公司、天能锂电、中信证券、募集资金专户开户银行（浙江民泰商业银行湖州分行、招商银行湖州分行）签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

2023年6月9日，公司与平安银行股份有限公司湖州分行及中信证券因募投项目“国家级技术中心创新能力提升项目”变更重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司浙江天能钠电科技有限公司与中信证券、募集资金专户存储银行中国农业银行股份有限公司长兴县支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》；公司和全资子公司天能汽电及天能电池集团（马鞍山）新能源

科技有限公司与保荐机构中信证券、募集资金专户存储银行中国银行股份有限公

司和县支行签署《募集资金专户存储五方监管协议》。具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目后签订募集资金专户存储三方、四方及五方监管协议的公告》（公告编号：2023-031）。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务，且与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金存储情况表单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年1月11日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态

天能电池集团股份有限公司中国建设银行湖州长兴支行330501647227000015640.00使用中

天能电池集团股份有限公司上海浦东发展银行湖州长兴支行5202007880180000097832579713.91使用中

天能电池集团股份有限公司平安银行股份有限公司湖州分行15712368740077146263560.37使用中

天能电池集团股份有限公司招商银行股份有限公司湖州长兴支行5719002729101063427.31使用中

天能集团（河南）能源科技有限公司中国建设银行湖州长兴支行3305016472400000023714714.16使用中

天能新能源（湖州）有限公司浙江民泰商业银行湖州分行584431675000015276087377.83使用中

天能新能源（湖州）有限公司招商银行股份有限公司湖州分行572901318710118203957.30使用中

浙江天能钠电有限公司中国农业银行长兴煤山支行191263010400100369893400.41使用中

天能电池集团（安徽）有限公司中国工商银行长兴支行12052700292002748220.00已销户

天能电池集团股份有限公司中国工商银行长兴支行12052700292002674710.00已销户

天能电池集团股份有限公司中国农业银行湖州煤山支行191263010400083600.00已销户

天能电池集团股份有限公司中信银行湖州长兴支行81108010128021273850.00已销户

天能电池集团股份有限公司中国光大银行朝晖支行767801880002058400.00已销户

天能电池集团股份有限公司交通银行湖州长兴支行7070637120130000413510.00已销户

天能电池集团股份有限公司中国银行长兴县支行营业部3974790045480.00已销户

天能电池集团股份有限公司浙商银行股份有限公司杭州分行33100100101201009569030.00已销户天能电池集团股份有限公司浙江民泰商业银行湖州分行5842515757000150.00已销户

天能电池集团股份有限公司华夏银行股份有限公司湖州长兴支行154510000003771520.00已销户

浙江天能动力能源有限公司中国工商银行长兴支行12052700292008511290.00已销户

浙江天能汽车电池有限公司中信银行湖州长兴支行81108010135021740690.00已销户

浙江天能储能科技发展有限公司中国农业银行长兴煤山支行1263010400085430.00已销户

浙江天能储能有限公司浙江民泰商业银行湖州分行5844316060000150.00已销户

天能电池集团（马鞍山）新能源科技有1782721858000.00已销户中国银行和县支行营业部限公司

合计465046151.29三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1——募集资金使用情况对照表（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年1月10日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

截至2025年12月31日，公司不存在对募集资金进行现金管理的情况。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年1月11日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期用于投资安全

性高、流动性好的投资产品

（包括但不限

70000.00于结构性存2025.1.102026.1.92025.1.10

款、协定存款、

定期存款、通

知存款、大额存单等）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司于2021年8月27日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会

第十七次会议及2021年9月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了

《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目，项目由公司全资子公司湖州新能源实施，项目预计总投资397302.71万元，其中公司使用超募资金账户全部资金余额（含超募资金113517.83万元、差额资金2202.66万元及利息收入）向湖州新能源增资，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。具体情况详见公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目的公告》（公告编号：2021-031）。

截至2025年12月31日，湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目已使用超募资金113517.83万元。超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年1月11日计划投入董事会审股东会审项目名称项目类型投资总额超募资金议通过日议通过日金额期期湖州南太

湖基地年397302.7113517.8

在建项目2021.8.272021.9.29

产10GWh锂 1 3电池项目

（七）节余募集资金使用情况

2025年3月27日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“高性能蓄电池二期项目”结项，并将节余募集资金1211.77万元用于永久补充流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。

2025年11月28日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将节余资金14626.36万元（其中含孳息597.05万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。该事项已于公司2025年12月19日召开的2025年第三次临时股东大会通过审议。节余募集资金使用情况表单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年1月11日

节余募集资金合计金额15839.10新项目计划新项目计划董事会审议股东会审议节余募投项目名称节余资金金额节余资金用途新项目名称投入募集资投资总额通过日期通过日期金总额高性能蓄电池二期项

1212.74补充流动资金---2025.3.28

目

大锂电研发平台建设14626.36补充流动资金---2025.11.282025.12.19（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“全面数字化支撑平台建设项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2026年12月。具体情况详见公司于2025年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年11月28日召开公司第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目”和“天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年

12月；同意终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将节余资金14626.36万元（其中含孳息597.05万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。同年12月19日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

募集资金投资项目的变更情况详见附表3一变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、

法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，天能股份管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了天能股份2025年度募集资金实际存放、管理与实际情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2026年3月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年1月11日

本年度投入募集资金总额25238.10

已累计投入募集资金总额367640.19

变更用途的募集资金总额143789.82

变更用途的募集资金总额比例30.40截至期末项目累计截至达到投入期末预定金额投入可使已变更项截至期与承本年是否项目可行承诺投资项目募集资金截至期末本年度进度用状

募投项目目，含部分调整后投资总末累计诺投度实达到性是否发和超募资金投承诺投资承诺投入投入金（%）态日性质变更（如额投入金入金现的预计生重大变向总额金额(1)额(4)期

有）额(2)额的效益效益化

＝（具差额

(2)/体到

(3)

(1)月

＝

份）

(2)-

(1)

补充流动资金补流还贷否100000.00100000.00100000.-10005959.46100.0不适不适用不适否00.466用用实现项新型高能量铅蓄目产品

2024

电池信息化智能32498.332495.销售

生产建设否32498.3832498.38-3.2499.99年1是否

制造产业化升级814655，月

改造项目985.71万元节省成

2024本

绿色智能制造技26162.017199.-896

生产建设否26162.0126162.0165.74年113778是否

术改造建设项目1132.88月.09万元

年产912万KVAh

铅酸蓄电池技术是，此项目13104.913104.不适不适生产建设25277.4313104.940.00100不适用是装备升级改造项取消494用用目高能动力锂电池是，此项目30415.830418.100.0不适不适电芯及 PACK 项 生产建设 85261.56 30415.88 2.14 不适用 是取消8021用用目大容量高可靠性

5162.7不适不适

起动启停电池建生产建设变更后43370.555162.725162.72-0.00100不适用是

2用用

设项目

2026

全面数字化支撑4357.4-292不适

运营管理变更后31303.967286.957286.95991.6559.80年12不适用是

平台建设项目29.53用月

国家级技术中心研发变更后15581.591034.781034.78-1034.70.00100.0不适不适用不适是创新能力提升项80用用目湖州南太湖基地2027

139305.20386.123586-157不适

年产 10GWh 锂 生产建设 变更后 - 139305.55 88.72 年 12 不适用 否

5509.6118.94用

电池项目月实现销

2025售收入

高性能蓄电池二39994.03803.039993.100.0

生产建设变更后-39994.04-0.36年472314是否期项目45680月.32万元

大锂电研发平台变更后，此14029.3不适不适研发-14029.31---140-不适用是建设项目取消1用用

29.31

天能钠离子电池2027

-971.不适

试验线技术改造生产建设变更后-1200.001200.0057.31228.2919.02年12不适用否

71用

项目月

410194.25238.367640-425

合计359455.48410194.5689.63----

5610.1954.37

1）湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目: 基于对行业趋势、市场环境及企业自身经营逻辑的审慎研判，为实现锂电池业务布局与公司整体战

略的协同落地，切实保障公司可持续发展及投资者根本利益，公司认为有必要以更精准的节奏推进后续产能建设，提升资源投入与价值回报的匹配效率，因此决定将该项目建设完成期限延长至 2027年 12月。具体情况详见公司于 2025 年 11月 29日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）未达到计划进

披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

度原因（分具

2)天能钠离子电池试验线技术改造项目:公司紧密围绕客户核心需求、市场环境动态变化、市场对于新技术的接受度及新客户拓展进度，对募投项体募投项目）

目建设实施精细化动态管控。在充分保障当前生产运营与研发创新需求的基础上，公司科学调配募集资金使用节奏，着力提升资金投入进度的灵活性，在确保项目建设质量的同时，实现资源的优化配置与高效利用。结合对募投项目的重新论证结论及实际推进情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途与投资规模不变的前提下，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 12 月。具体情况详见公司于 2025 年11 月 29 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

1）大容量高可靠性起动启停电池建设项目：该项目终止原因系公司设计本项目时为2019年，项目实施进度受到外部环境的一定影响。市场环境

及公司战略规划已发生较大变化，且随着技术工艺的提升，公司电动三轮、低速四轮车电池生产线可以根据需要柔性化生产起动启停电池。因此结合生产实际情况，公司终止原“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”。

2）全面数字化支撑平台建设项目：该项目缩减投资规模的主要原因系公司自上市以来持续加大自身数字化团队建设，目前已经具备大多数业务场

景自建数字化系统能力，叠加公有云资源的使用，公司对于该募投项目的依赖程度进一步降低。同时，基于国家信创要求，公司加强了国内数字化综合平台的引入，系统的共用性进一步提升，有效的节省了资金投入需求。另外外部环境形势一定程度影响公司项目的实施进度。公司于2025年1月10日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“全面数字化支撑平台建设项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2026年12月。具体情况详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。

3）国家级技术中心创新能力提升项目：该项目的终止的主要原因系实施主体为母公司天能电池集团股份有限公司，该项目计划建成集先进材料和

高性能材料研发、高性能部件和引领性产品研发、材料检测和产品性能测试、系统集成技术和 PACK 研发以及系统性能测试于一体的国家级技术中项目可行性发心，项目覆盖动力电池、启停电池、储能系统、燃料电池与下一代电池产品与技术的创新与研发，资金投向主要为设备购置及工程建设费用等。

生重大变化的

在实际实施过程中，由于公司业务的快速发展，为了提高研发效率，部分研发项目实际系由各业务主体/各子公司实施，研发支出也由各业务主体情况说明

/各子公司实施，导致国家级技术中心创新能力提升项目的资金投入少于预期。2023年3月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第六次会议，并于2023年4月17日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2023-018）。

4）年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目：本项目定位为铅蓄电池技术装备改造升级，改进生产工艺，淘汰落后产能，升级全自动

化智能制造装备。公司按照计划稳步推进智能化升级改造，目前该项目的自动化水平及运营效率基本上可满足目前经营管理需求。鉴于上述情况，为合理利用募集资金，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，公司终止“年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”，并将结余募集资金永久补充流动资金。上述变更将更有利于公司提高募集资金的使用效率，进一步提升公司整体运营效率。

5）高能动力锂电池电芯及 PACK 项目：受下游锂电池电动二轮车市场不及预期的影响，公司调整锂电池战略方向，聚焦锂电池储能领域导致高能动力锂电池电芯及 PACK 项目的资金投入少于预期。为了提高募集资金使用效率，同时聚焦公司储能战略，公司终止“高能动力锂电池电芯及 PACK项目”，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，本次对本募投项目进行调整，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。公司于2024年1月12日召开公司第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年1月31日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-001）。

6)大锂电研发平台建设项目:本公司终止“大锂电研发平台建设”项目，主要原因如下：一、公司已具备多层次研发平台和全链条科研体系，足以

支撑锂电技术研发与产品迭代，整合资源可更聚焦核心创新；二、通过产学研协同创新机制，能够高效低成本推进研发，无需重复建设；三、基

于当前宏观环境，为降本增效、优化资源配置，避免高额收购及建设成本，提升运营质量与抗风险能力。故公司终止“大锂电研发平台项目”具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况对闲置募集资金进行现金管

参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余

参见前述专项报告“三、（七）节余募集资金使用情况”的金额及形成原因募集资金其他

参见前述专项报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容使用情况备注：1）上表中“本年度投入募集资金总额”及“已累计投入募集资金总额”未包含尚未以募集资金进行等额置换的公司及子公司报告期内使用银行承兑汇票方式支付的募投项目所需资金部分。

2）“新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”已于2024年1月正常结项。

3）“绿色智能制造技术改造建设项目”已完成设计产能目标，并于2024年1月结项，公司将节余募集资金9862.71万元（其中含孳息899.83万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）永久补充流动资金。具体情况详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-001）。

4）“高性能蓄电池二期项目”：该项目已投入完毕，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司将项目结项后的节余募集资金1211.77万元用于永久补充公司流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。

5）若上表数据存在尾差，系四舍五入导致。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账

2021年1月11日

日期变更后项目的达到项是预定目对募否可使可应投实变更后项截至期末达变更本年度实际累计用状本年度行董事会股东会

的项施实施目拟投入计划累计投资进度（%）到后的实际投投入金额态日实现的性审议通审议通

原目主地点募集资金投资金额(3)=(2)/(1)预

项目入金额(2)期效益是过时间过时间

项性体总额(1)计

（具否目质效体到发益年生

月）重大变化全面全面天能数字数字浙江省运电池化支化支湖州市2026不营集团

撑平撑平长兴县7286.957286.95991.654357.4259.80年12不适用适否2023.3.242023.4.17管股份台建台建包桥路月用理有限设项设项18号公司目目湖州南太全面天能浙江省湖基数字新能湖州市生地年化支源红丰路2027不产产撑平（湖1366139305.55139305.5520386.09123586.6188.72年12不适用适否2023.3.242023.4.17建

10GWh 台建 州） 号 5幢 月 用

设

锂电设项有限1101-6池项目公司室目大容浙江省量高浙江高性湖州市可靠生天能实现销售能蓄长兴经2025性起产汽车收入

电池济开发39994.0439994.043803.0539993.68100.00年4是否2023.3.242023.4.17

动启建电池72314.32二期区城南月停电设有限万元项目工业功池建公司能区设项国家湖州市级技天能吴兴区大锂术中电池东浜路电研不心创研集团湖州市不适

发平14029.3114029.310.00不适用适是2023.3.242023.4.17新能发股份高新智用台建用力提有限能终端设升项公司有限公目司厂区天能国家浙江省钠离级技浙江湖州市子电术中生天能长兴县

2027不

池试心创产钠电画溪工

1200.001200.0057.31228.2919.02年12不适用适否2023.3.242023.4.17

验线新能建科技业功能月用技术力提设有限区包桥改造升项公司路18项目目号年产年产

912912

天能万万电池安徽省

KVAh KVAh 生集团阜阳市不铅酸铅酸产不适

（安界首市13104.9413104.9413104.94100.00不适用适否2024.1.122024.1.31蓄电蓄电建用

徽）田营工用池技池技设有限业园术装术装公司备升备升级改级改造项造项目目高能高能浙江动力动力天能浙江省生锂电锂电储能湖州市不产不适

池电池电科技长兴县30415.8830415.8830418.02100.01不适用适否2024.1.122024.1.31建用芯及芯及发展包桥路用设

PACK PACK 有限 18 号项目项目公司

合计245336.67245336.6725238.10211688.9686.29////--

1）全面数字化支撑平台建设项目：该项目缩减投资规模的主要原因系公司自上市以来持续加大自身数字化团队建设，目

前已经具备大多数业务场景自建数字化系统能力，叠加公有云资源的使用，公司对于该募投项目的依赖程度进一步降低。

同时，基于国家信创要求，公司加强了国内数字化综合平台的引入，系统的共用性进一步提升，有效的节省了资金投入变更原因、决策需求。另外外部环境形势一定程度影响公司项目的实施进度。公司并项目剩余资金25787.72万元（其中含孳息1770.71程序及信息披 万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）将使用于“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”。

露情况说明（分2）大容量高可靠性起动启停电池建设项目：该项目终止原因系公司设计本项目时为2019年，项目实施进度受到外部环具体募投项目）境的一定影响。市场环境及公司战略规划已发生较大变化，且随着技术工艺的提升，公司电动三轮、低速四轮车电池生产线可以根据需要柔性化生产起动启停电池。因此结合生产实际情况，公司终止原“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”。公司并将该项目结余募集资金投资于“高性能蓄电池二期项目”。

3）国家级技术中心创新能力提升项目：该项目的终止的主要原因系实施主体为母公司天能电池集团股份有限公司，该项目计划建成集先进材料和高性能材料研发、高性能部件和引领性产品研发、材料检测和产品性能测试、系统集成技术和

PACK 研发以及系统性能测试于一体的国家级技术中心，项目覆盖动力电池、启停电池、储能系统、燃料电池与下一代电池产品与技术的创新与研发，资金投向主要为设备购置及工程建设费用等。在实际实施过程中，由于公司业务的快速发展，为了提高研发效率，部分研发项目实际系由各业务主体/各子公司实施，研发支出也由各业务主体/各子公司实施，导致国家级技术中心创新能力提升项目的资金投入少于预期。公司并该项目结余募集资金投资于“大锂电研发平台建设”、“天能钠离子电池试验线技术改造项目”。其中用于“大锂电研发平台建设”14029.31万元，用于“天能钠离子电池试验线技术改造项目”1200.00万元。

2023年3月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第六次会议，并于2023年4月17日召开2022年

年度股东大会，会议审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2023-018）。

1）全面数字化支撑平台建设项目：该项目缩减投资规模的主要原因系公司自上市以来持续加大自身数字化团队建设，目

前已经具备大多数业务场景自建数字化系统能力，叠加公有云资源的使用，公司对于该募投项目的依赖程度进一步降低。

同时，基于国家信创要求，公司加强了国内数字化综合平台的引入，系统的共用性进一步提升，有效的节省了资金投入需求。另外外部环境形势一定程度影响公司项目的实施进度。

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“全面数字化支撑平台建设项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2026年12月。

未达到计划进具体情况详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司度的情况和原关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。

因（分具体募投

2）湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目:基于对行业趋势、市场环境及企业自身经营逻辑的审慎研判，为实现锂电池

项目）

业务布局与公司整体战略的协同落地，切实保障公司可持续发展及投资者根本利益，公司认为有必要以更精准的节奏推进后续产能建设，提升资源投入与价值回报的匹配效率，因此决定将该项目建设完成期限延长至2027年12月。

具体情况详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

3)天能钠离子电池试验线技术改造项目:公司紧密围绕客户核心需求、市场环境动态变化、市场对于新技术的接受度及新

客户拓展进度，对募投项目建设实施精细化动态管控。在充分保障当前生产运营与研发创新需求的基础上，公司科学调配募集资金使用节奏，着力提升资金投入进度的灵活性，在确保项目建设质量的同时，实现资源的优化配置与高效利用。

结合对募投项目的重新论证结论及实际推进情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途与投资规模不变的前提下，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月。

具体情况详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

1)大锂电研发平台建设项目:本公司终止“大锂电研发平台建设”项目，主要原因如下：一、公司已具备多层次研发平台

变更后的项目和全链条科研体系，足以支撑锂电技术研发与产品迭代，整合资源可更聚焦核心创新；二、通过产学研协同创新机制，

可行性发生重能够高效低成本推进研发，无需重复建设；三、基于当前宏观环境，为降本增效、优化资源配置，避免高额收购及建设

大变化的情况成本，提升运营质量与抗风险能力。故公司终止“大锂电研发平台项目”。具体内容详见公司于2025年11月29日在上说明 海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

注：1）表中数据存在尾差，系四舍五入导致。

2）高能动力锂电池电芯及 PACK 项目的原实施主体为天能帅福得能源股份有限公司，该公司于 2024 年 5 月改名为浙江天能储能科技发展有限公司。