天能电池集团股份有限公司

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]2537号

天能电池集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的天能电池集团股份有限公司(以下简称天能股份)管理层编

制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天能股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天能股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任天能股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关

格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天能股份管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

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第1页共19页审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，天能股份管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了天能股份2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年3月27日

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第2页共19页天能电池集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作

(2025年5月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况

专项说明如下：

一、募集资金基本情况本公司经中国证券监督管理委员《关于核准天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监发行字[2020]3173号)的核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用战略配售、网下发行、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会

公众投资者定向发行相结合的方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年1月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额487271.40

其中：超募资金金额113517.83

减：直接支付发行费用14298.09

二、募集资金净额472973.31

减：

以前年度已使用金额342402.10

本年度使用金额25238.10

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益223.64

其他-永久补充流动资金86546.11

第3页共19页加：

募集资金利息收入25738.60

其他-自有资金支付的发行费用[注]2202.66

三、报告期期末募集资金余额46504.62

注：本次发行的发行费用中共计2202.66万元由公司以自有资金支付完毕，具体构成包括审计费、律师费及信息披露费等。上述资金在公司以自有资金支付后未使用募集资金进行置换。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则

(2025年4月修订)》及上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《天能电池集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。2021年1月6日，公司与保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金专户开户银行（中国工商银行长兴支行、中国建设银行湖州长兴支行、中国农业银行长兴煤山支行、中信银行湖州长兴支行、

上海浦东发展银行湖州分行长兴支行、平安银行湖州分行、中国光大银行朝晖支行、交通银行

湖州长兴支行、中国银行长兴县支行、浙商银行杭州分行、招商银行湖州长兴支行、浙江民泰商业银行湖州分行、华夏银行湖州长兴支行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021年4月9日，公司全资子公司天能集团（河南）能源科技有限公司（以下简称“天能河南”）、浙江天能动力能源有限公司（以下简称“动力能源”）、天能电池集团（安徽）有限公司（以下简称“天能安徽”）、浙江天能汽车电池有限公司（以下简称“天能汽电”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（中国建设银行长兴煤山支行、中国工商银行长兴支行、中信银行湖州长兴支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年6月28日，公司控股子公司天能帅福得能源股份有限公司（以下简称“天能帅福得”）与公司、中信证券、募集资金

专户开户银行（中国农业银行长兴煤山支行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2021年12月21日，公司全资子公司浙江天能锂电科技有限公司（以下简称“天能锂电”）与公司、中信证券、募集资金专户开户银行（浙江民泰商业银行湖州分行）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司全资子公司天能新能源（湖州）有限公司（以下简称“湖州新能源”）与公司、天能锂电、中信证券、募集资金专户开户银行（浙江民泰商业银行湖州分行、招商银

第4页共19页行湖州分行）签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

2023年6月9日，公司与平安银行股份有限公司湖州分行、中信证券因募投项目“国家级技术中心创新能力提升项目”变更重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子

公司浙江天能钠电科技有限公司与中信证券、募集资金专户存储银行中国农业银行股份有限公

司长兴县支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》；公司和全资子公司天能汽电及天能电

池集团（马鞍山）新能源科技有限公司与保荐机构中信证券、募集资金专户存储银行中国银行

股份有限公司和县支行签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的23个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年1月11日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额

天能新能源（湖州）有浙江民泰商业银行湖

58443167500001527608.74使用中

限公司州分行天能电池集团股份有限平安银行股份有限公

1571236874007714626.36使用中

公司司湖州分行天能电池集团股份有限上海浦东发展银行湖

520200788018000009783257.97使用中

公司州长兴支行中国农业银行长兴煤

浙江天能钠电有限公司19126301040010036989.34使用中山支行

天能新能源（湖州）有招商银行股份有限公

57290131871011820.40使用中

限公司司湖州分行

天能集团（河南）能源中国建设银行湖州长

330501647240000002371.47使用中

科技有限公司兴支行天能电池集团股份有限招商银行股份有限公

5719002729101060.34使用中

公司司湖州长兴支行天能电池集团股份有限中国建设银行湖州长

33050164722700001564-待销户

公司兴支行

天能电池集团（安徽）中国工商银行长兴支

1205270029200274822-已销户

有限公司行天能电池集团股份有限中国工商银行长兴支

1205270029200267471-已销户

公司行天能电池集团股份有限中国农业银行湖州煤

19126301040008360-已销户

公司山支行

第5页共19页天能电池集团股份有限中信银行湖州长兴支

8110801012802127385-已销户

公司行天能电池集团股份有限中国光大银行朝晖支

76780188000205840-已销户

公司行天能电池集团股份有限交通银行湖州长兴支

707063712013000041351-已销户

公司行天能电池集团股份有限中国银行长兴县支行

397479004548-已销户

公司营业部天能电池集团股份有限浙商银行股份有限公331001001012010095690

-已销户公司司杭州分行3天能电池集团股份有限浙江民泰商业银行湖

584251575700015-已销户

公司州分行天能电池集团股份有限华夏银行股份有限公

15451000000377152-已销户

公司司湖州长兴支行浙江天能动力能源有限中国工商银行长兴支

1205270029200851129-已销户

公司行浙江天能汽车电池有限中信银行湖州长兴支

8110801013502174069-已销户

公司行浙江天能储能科技发展有限公司（原名天能帅中国农业银行长兴煤

126301040008543-已销户

福得能源股份有限公山支行

司）浙江民泰商业银行湖

浙江天能储能有限公司584431606000015-已销户州分行

天能电池集团（马鞍山）中国银行和县支行营

178272185800-已销户

新能源科技有限公司业部

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况。

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本年度公司不存在募集资金先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

第6页共19页(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2025年1月10日召开的第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会十七次会议

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年1月11日计划进行现金董事会审议通过计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期管理的金额日期

用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结

70000.002025.1.102026.1.92025.1.10

构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等）本年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

公司于2021年8月27日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议及2021年9月29日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目的议案》，同意公司使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目，项目由公司全资子公司湖州新能源实施，项目预计总投资397302.71万元，其中公司使用超募资金账户全部资金余额（含超募资金113517.83万元、差额资金2202.66万元及利息收入）向湖州新能源增资，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资建设湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目的公告》（公告编号：2021-031）。

截至 2025 年 12 月 31 日，湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目已使用超募资金

113517.83万元。

第7页共19页超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年1月11日计划投入超募董事会审议通股东会审议通项目名称项目类型投资总额资金金额过日期过日期湖州南太湖基

地年产10GWh锂 在建项目 397302.71 113517.83 2021.8.27 2021.9.29电池项目

(六)节余募集资金使用情况。

公司于于2025年3月27日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高性能蓄电池二期项目”结项，并将节余募集资金1211.77万元用于永久补充流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。具体情况详见公司于2025年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。

公司于2025年11月28日召开公司第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意

将“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”和“天能钠离子电池试验线技术改造项目” 达

到预计可使用状态的日期延期至2027年12月；同意终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将节余资金14626.36万元（其中含孳息597.05万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金，同年12月19日，公司召开2025第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

“大锂电研发平台建设”项目节余资金尚未在2025年度内完成划转。

第8页共19页节余募集资金使用情况表

单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年1月11日

节余募集资金合计金额15839.10新项目计新项目计划董事会审股东会审节余募投节余资金节余资金用新项目名划投资总投入募集资议通过日议通过日项目名称金额途称额金总额期期高性能蓄

电池二期1212.74用于补流---2025.3.28-项目大锂电研

发平台建14626.36用于补流---2025.11.282025.12.19设

(七)募集资金使用的其他情况。

公司于2025年1月10日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“全面数字化支撑平台建设项目”（以下简称“募投项目”）的预计达到完全可使用状态日期调整至2026年12月。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

公司于2025年11月28日召开公司第三届董事会第五次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意

将“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”和“天能钠离子电池试验线技术改造项目” 达

到预计可使用状态的日期延期至2027年12月；同意终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将节余资金14626.36万元（其中含孳息597.05万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。同年12月19日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的

第9页共19页公告》（公告编号：2025-046）。

2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

天能电池集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

第10页共19页附件1募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：天能电池集团股份有限公司单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年1月11日

本年度投入募集资金总额25238.10

已累计投入募集资金总额367640.19

变更用途的募集资金总额143789.82

变更用途的募集资金总额比例30.40%已变更项目达到截至期末累计投截至期末投是否项目可行承诺投资项目项目截至期末承诺截至期末预定可使

募投项募集资金承调整后投本年度入金额与承诺投入进度(%)本年度实现达到性是否发和超募资金投含部分投入金额累计投入金额用状态日

目性质诺投资总额资总额投入金额入金额的差额(4)＝的效益预计生重大变

向变更(如(1)(2)期(具体到

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)效益化

有)月份)补流还不适

补充流动资金不适用100000.00100000.00100000.00-100059.4659.46100.06不适用不适用否贷用新型高能量铅蓄电池信息化生产建2024年1智能制造产业不适用32498.3832498.3832498.38-32495.14-3.2499.99655985.71是否设月化升级改造项目

第11页共19页绿色智能制造生产建2024年1技术改造建设不适用26162.0126162.0126162.01-17199.13-8962.8865.7413778.09是否设月项目年产912万

KVAh 铅酸蓄电 生 产 建 不 适

是25277.4313104.9413104.94-13104.94-100.00不适用不适用是池技术装备升设用级改造项目高能动力锂电生产建不适

池电芯及 PACK 是 85261.56 30415.88 30415.88 - 30418.02 2.14 100.01 不适用 不适用 是设用项目大容量高可靠生产建不适

性起动启停电变更后43370.555162.725162.72-5162.72-100.00不适用不适用是设用池建设项目全面数字化支运营管2026年12不适

撑平台建设项变更后31303.967286.957286.95991.654357.42-2929.5359.80不适用是理月用目国家级技术中不适

心创新能力提研发变更后15581.591034.781034.78-1034.78-100.00不适用不适用是用升项目湖州南太湖基生产建2027年12不适

地年产 10GWh 变更后 - 139305.55 139305.55 20386.09 123586.61 -15718.94 88.72 不适用 否设月用锂电池项目高性能蓄电池生产建2025年4变更后-39994.0439994.043803.0539993.68-0.36100.0072314.32是否二期项目设月大锂电研发平不适

研发变更后-14029.3114029.31---14029.31-不适用不适用是台建设用

第12页共19页天能钠离子电生产建2027年12不适

池试验线技术变更后-1200.001200.0057.31228.29-971.7119.02不适用否设月用改造项目

合计359455.48410194.56410194.5625238.10367640.19-42554.3789.63-

1）湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目: 基于对行业趋势、市场环境及企业自身经营逻辑的审慎研判，为实现锂电池业务布局

与公司整体战略的协同落地，切实保障公司可持续发展及投资者根本利益，公司认为有必要以更精准的节奏推进后续产能建设，提升资源投入与价值回报的匹配效率，因此决定将该项目建设完成期限延长至2027年12月。具体情况详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

未达到计划进度原因(分具体募投项目)2）天能钠离子电池试验线技术改造项目:公司紧密围绕客户核心需求、市场环境动态变化、市场对于新技术的接受度及新客户拓展进度，对募投项目建设实施精细化动态管控。在充分保障当前生产运营与研发创新需求的基础上，公司科学调配募集资金使用节奏，着力提升资金投入进度的灵活性，在确保项目建设质量的同时，实现资源的优化配置与高效利用。结合对募投项目的重新论证结论及实际推进情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途与投资规模不变的前提下，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 12 月。具体情况详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

1）大容量高可靠性起动启停电池建设项目：该项目终止原因系公司设计本项目时为2019年，项目实施进度受到外部环境的一定影响。市场环境及公司战略规划已发生较大变化，且随着技术工艺的提升，公司电动三轮、低速四轮车电池生产线可以根据需要柔性化生产起动启停电池。因此结合生产实际情况，公司终止原“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”。

2）全面数字化支撑平台建设项目：该项目缩减投资规模的主要原因系公司自上市以来持续加大自身数字化团队建设，目前已经

具备大多数业务场景自建数字化系统能力，叠加公有云资源的使用，公司对于该募投项目的依赖程度进一步降低。同时，基于国家项目可行性发生重大变化的情况说明信创要求，公司加强了国内数字化综合平台的引入，系统的共用性进一步提升，有效的节省了资金投入需求。另外外部环境形势一定程度影响公司项目的实施进度。

3）国家级技术中心创新能力提升项目：该项目终止的主要原因系实施主体为母公司天能电池集团股份有限公司，该项目计划建

成集先进材料和高性能材料研发、高性能部件和引领性产品研发、材料检测和产品性能测试、系统集成技术和 PACK 研发以及系统

性能测试于一体的国家级技术中心，项目覆盖动力电池、启停电池、储能系统、燃料电池与下一代电池产品与技术的创新与研发，资金投向主要为设备购置及工程建设费用等。在实际实施过程中，由于公司业务的快速发展，为了提高研发效率，部分研发项目实

第13页共19页际系由各业务主体/各子公司实施，研发支出也由各业务主体/各子公司实施，导致国家级技术中心创新能力提升项目的资金投入少于预期。2023年3月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第六次会议，并于2023年4月17日召开2022年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》。具体内容详见公司于2023年3 月 25 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2023-018）。

4）年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目：本项目定位为铅蓄电池技术装备改造升级，改进生产工艺，淘汰落后产能，

升级全自动化智能制造装备。公司按照计划稳步推进智能化升级改造，目前该项目的自动化水平及运营效率基本上可满足目前经营管理需求。鉴于上述情况，为合理利用募集资金，提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，公司终止“年产 912 万 KVAh铅酸蓄电池技术装备升级改造项目”，并将结余募集资金永久补充流动资金。上述变更将更有利于公司提高募集资金的使用效率，进一步提升公司整体运营效率。

5）高能动力锂电池电芯及 PACK 项目：受下游锂电池电动二轮车市场不及预期的影响，公司调整锂电池战略方向，聚焦锂电池储能

领域导致高能动力锂电池电芯及 PACK 项目的资金投入少于预期。为了提高募集资金使用效率，同时聚焦公司储能战略，公司终止“高能动力锂电池电芯及 PACK 项目”，并将结余募集资金用于永久补充流动资金，本次对募投项目进行调整，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。

公司于2024年1月12日召开公司第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于2024年1月31日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体情况详见公司于2024年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-001）。

6）大锂电研发平台建设项目:本公司终止“大锂电研发平台建设”项目，主要原因如下：一、公司已具备多层次研发平台和全链

条科研体系，足以支撑锂电技术研发与产品迭代，整合资源可更聚焦核心创新；二、通过产学研协同创新机制，能够高效低成本推进研发，无需重复建设；三、基于当前宏观环境，为降本增效、优化资源配置，避免高额收购及建设成本，提升运营质量与抗风险能力。故公司终止“大锂电研发平台项目”具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

第14页共19页对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告三（六）

募集资金其他使用情况详见本报告三（七）注：1）上表中“本年度投入募集资金总额”及“已累计投入募集资金总额”未包含尚未以募集资金进行等额置换的公司及子公司报告期内使用银行承兑汇票方式支付的募投项目所需资金部分。

2）“新型高能量铅蓄电池信息化智能制造产业化升级改造项目”已于2024年1月正常结项。

3）“绿色智能制造技术改造建设项目”已完成设计产能目标，并于2024年1月结项，公司将节余募集资金9862.71万元（其中含孳息899.83万元）永久补充流动资金。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-001）。

4）“高性能蓄电池二期项目”：该项目已投入完毕，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配资源，提升公司的经营效益，公司拟将上述项目结项后的节余募集资金1211.77万元用于永久补充公司流动资金（最终补流转入公司自有资金账户的实际节余募集资金金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准）。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。

5）若上表数据存在尾差，系四舍五入导致。

第15页共19页附件2变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：天能电池集团股份有限公司单位：人民币万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年1月11日变更后项目达到变更后项截至期末的项目募投本年度实实际累计预定可使是否达董事会股东会

变更后的对应的实施主实施地目拟投入计划累计投资进度(%)本年度实可行性项目际投入金投入金额用状态日到预计审议通审议通

体点募集资金投资金额(3)=(2)/(1)现的效益是否发

项目原项目性质额(2)期(具体效益过时间过时间

总额(1)生重大

到年月)变化全面数浙江省全面数字天能电字化支湖州市2026

化支撑平运营池集团2023.32023.4.撑平台长兴县7286.957286.95991.654357.4259.80年12不适用不适用否

台建设项管理股份有.2417建设项包桥路月目限公司目18号浙江省湖州南太全面数天能新湖州市湖基地年字化支能源红丰路2027

生产2023.32023.4.产 10GWh 撑 平 台 （ 湖 1366号 139305.55 139305.55 20386.09 123586.61 88.72 年 12 不适用 不适用 否建设.2417锂电池项建设项州）有5幢月

目目限公司1101-6室

第16页共19页浙江省大容量湖州市高可靠浙江天高性能蓄长兴经

性起动生产能汽车20252023.32023.4.电池二期济开发39994.0439994.043803.0539993.68100.0072314.32是否

启停电建设电池有年4月.2417项目区城南池建设限公司工业功项能区湖州市吴兴区国家级天能电东浜路大锂电研技术中

池集团湖州市不适2023.32023.4.发平台建心创新研发14029.3114029.31---不适用不适用是

股份有高新智用.2417设能力提限公司能终端升项目有限公司厂区浙江省湖州市国家级天能钠离浙江天长兴县技术中2027

子电池试生产能钠电画溪工2023.32023.4.心创新1200.001200.0057.31228.2919.02年12不适用不适用否

验线技术建设科技有业功能.2417能力提月改造项目限公司区包桥升项目路18号年产912年产912天能电安徽省

万 KVAh 万 KVAh 生 产 池集团 阜阳市 不 适 2024.1 2024.1.

13104.9413104.94-13104.94100.00不适用不适用否铅酸蓄电铅酸蓄建设（安界首市用.1231池技术装电池技徽）有田营工

第17页共19页备升级改术装备限公司业园造项目升级改造项目高能动浙江天浙江省高能动力力锂电能储能湖州市

锂电池电生产不适2024.12024.1.池电芯科技发长兴县30415.8830415.88-30418.02100.01不适用不适用否

芯及PACK 建设 用 .12 31

及 PACK 展有限 包桥路项目项目公司18号

合计245336.67245336.6725238.10211688.9686.29----

1）全面数字化支撑平台建设项目：该项目缩减投资规模的主要原因系公司自上市以来持续加大自身数字化团队建设，目前已经具备大

多数业务场景自建数字化系统能力，叠加公有云资源的使用，公司对于该募投项目的依赖程度进一步降低。同时，基于国家信创要求，公司加强了国内数字化综合平台的引入，系统的共用性进一步提升，有效的节省了资金投入需求。另外外部环境形势一定程度影响公司项目的实施进度。公司并项目剩余资金25787.72万元（其中含孳息1770.71万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）将使用于“湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目”。

2）大容量高可靠性起动启停电池建设项目：该项目终止原因系公司设计本项目时为2019年，项目实施进度受到外部环境的一定影响。

市场环境及公司战略规划已发生较大变化，且随着技术工艺的提升，公司电动三轮、低速四轮车电池生产线可以根据需要柔性化生产起动启停电池。因此结合生产实际情况，公司终止原“大容量高可靠性起动启停电池建设项目”。公司并将该项目结余募集资金投资变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体于“高性能蓄电池二期项目”。

募投项目)3）国家级技术中心创新能力提升项目：该项目的终止的主要原因系实施主体为母公司天能电池集团股份有限公司，该项目计划建成集先进材料和高性能材料研发、高性能部件和引领性产品研发、材料检测和产品性能测试、系统集成技术和 PACK 研发以及系统性能测

试于一体的国家级技术中心，项目覆盖动力电池、启停电池、储能系统、燃料电池与下一代电池产品与技术的创新与研发，资金投向主要为设备购置及工程建设费用等。在实际实施过程中，由于公司业务的快速发展，为了提高研发效率，部分研发项目实际系由各业务主体/各子公司实施，研发支出也由各业务主体/各子公司实施，导致国家级技术中心创新能力提升项目的资金投入少于预期。公司并该项目结余募集资金投资于“大锂电研发平台建设”、“天能钠离子电池试验线技术改造项目”。其中用于“大锂电研发平台建设”

14029.31万元，用于“天能钠离子电池试验线技术改造项目”1200.00万元。

2023年3月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，第二届监事会第六次会议，并于2023年4月17日召开2022年年度股东大会，

会议审议通过了《关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》。具体内容详见公司于2023年3月25日在第 18 页 共 19 页上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于变更及终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2023-018）

1）全面数字化支撑平台建设项目：该项目缩减投资规模的主要原因系公司自上市以来持续加大自身数字化团队建设，目前已经具备大

多数业务场景自建数字化系统能力，叠加公有云资源的使用，公司对于该募投项目的依赖程度进一步降低。同时，基于国家信创要求，公司加强了国内数字化综合平台的引入，系统的共用性进一步提升，有效的节省了资金投入需求。另外外部环境形势一定程度影响公司项目的实施进度。公司于2025年1月10日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司“全面数字化支撑平台建设项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2026年12月。具体情况详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）

2）湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目: 基于对行业趋势、市场环境及企业自身经营逻辑的审慎研判，为实现锂电池业务布局与公

司整体战略的协同落地，切实保障公司可持续发展及投资者根本利益，公司认为有必要以更精准的节奏推进后续产能建设，提升资源未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)

投入与价值回报的匹配效率，因此决定将该项目建设完成期限延长至2027年12月。具体情况详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

3)天能钠离子电池试验线技术改造项目:公司紧密围绕客户核心需求、市场环境动态变化、市场对于新技术的接受度及新客户拓展进度，对募投项目建设实施精细化动态管控。在充分保障当前生产运营与研发创新需求的基础上，公司科学调配募集资金使用节奏，着力提升资金投入进度的灵活性，在确保项目建设质量的同时，实现资源的优化配置与高效利用。结合对募投项目的重新论证结论及实际推进情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途与投资规模不变的前提下，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间调整至 2027 年 12 月。具体情况详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

大锂电研发平台建设项目:本公司终止“大锂电研发平台建设”项目，主要原因如下：一、公司已具备多层次研发平台和全链条科研体系，足以支撑锂电技术研发与产品迭代，整合资源可更聚焦核心创新；二、通过产学研协同创新机制，能够高效低成本推进研发，

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无需重复建设；三、基于当前宏观环境，为降本增效、优化资源配置，避免高额收购及建设成本，提升运营质量与抗风险能力。故公司终止“大锂电研发平台项目”。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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