关于上海锦江国际旅游股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-32128021附表2关于上海锦江国际旅游股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质

用名称的利息(如原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

有)

息)

现控股股东、实非经营性际控制人及其附不适用无无无无无无占用属企业

小计///无无无无无//

前控股股东、实非经营性际控制人及其附不适用无无无无无无占用属企业

小计///无无无无无//其他关联方及其非经营性不适用无无无无无无无附属企业占用

小计///无无无无无//

总计/////

2025年度

2025年度

上市公司2025年期往来累计2025年度2025年期其他关联资金往资金往来方名往来方与上市往来资金往来形成核算的会初往来资发生金额偿还累计末往来资往来性质来称公司的关系的利息原因计科目金余额（不含利发生金额金余额（如有）

息）上海锦江国际

控股股东、实酒店股份有限经营性往

际控制人的附应收账款3571713-1874196提供服务公司及其下属来属企业酒店

上海中旅国际控股股东、实经营性往

旅行社有限公际控制人的附应收账款350373-63390提供服务来司属企业

锦江国际(集经营性往

实际控制人应收账款52614-57987提供服务

团)有限公司来

上海中旅杨休控股股东、实经营性往

国际旅行社有际控制人的附应收账款5510-1451提供服务来限公司属企业

控股股东、实上海和平饭店经营性往

际控制人的附应收账款123-69提供服务有限公司来属企业

控股股东、实际控股股东、实

控制人及其附属上海锦江资产经营性往际控制人的附应收账款16--7提供服务企业管理有限公司来属企业

上海临港新片控股股东、实经营性往

区锦江城市服际控制人的附应收账款-31-247提供服务来务有限公司属企业

丽枫舒适酒店控股股东、实经营性往

管理(深圳)有际控制人的附应收账款1436-446提供服务来限公司属企业

上海锦江联采控股股东、实经营性往

供应链有限公际控制人的附应收账款51--6提供服务来司属企业

控股股东、实上海锦商奕贰经营性往

际控制人的附应收账款-2--2提供服务酒店有限公司来属企业

控股股东、实上海锦江物业经营性往

际控制人的附应收账款415-19-提供服务管理有限公司来

属企业控股股东、实上海中旅会展经营性往

际控制人的附应收账款16--16-提供服务有限公司来属企业

希岸酒店管理控股股东、实经营性往

(广州)有限公际控制人的附应收账款1116-27-提供服务来司属企业

喆啡酒店管理控股股东、实经营性往

(深圳)有限公际控制人的附应收账款34-7-提供服务来司属企业

控股股东、实锦江国际酒店经营性往

际控制人的附应收账款-8-8-提供服务管理有限公司来属企业

兆炯企业管理控股股东、实经营性往

(上海)有限公际控制人的附应收账款-2-2-提供服务来司属企业

控股股东、实上海锦江乐园经营性往

际控制人的附应收账款-165-165-提供服务有限公司来属企业

上海锦江在线控股股东、实经营性往

网络服务股份际控制人的附应收账款-8-8-提供服务来有限公司属企业

控股股东、实上海市教育发经营性往

际控制人的附应收账款-1-1-提供服务展有限公司来属企业

上海教育建设控股股东、实经营性往

管理咨询有限际控制人的附应收账款-18-18-提供服务来公司属企业

控股股东、实上海锦江国际经营性往

际控制人的附应收账款-3-3-提供服务饭店有限公司来属企业

控股股东、实上海锦江物业其他应收经营性往

际控制人的附-11--11保证金管理有限公司款来

属企业控股股东、实上海锦江饭店其他应收经营性往

际控制人的附-9--9保证金有限公司款来属企业

控股股东、实上海扬子江大其他应收经营性往

际控制人的附2---2租赁押金酒店有限公司款来属企业

锦江信息技术控股股东、实经营性往

(广州)有限公际控制人的附预付款项-45--45接受服务来司属企业

控股股东、实上海国际主题经营性往

际控制人的附预付款项854849-168122接受服务乐园有限公司来属企业

上海锦江商旅控股股东、实经营性往

汽车服务股份际控制人的附预付款项-18-153接受服务来有限公司属企业

上海静安昆仑控股股东、实经营性往

大酒店有限公际控制人的附预付款项-6-33接受服务来司属企业

上海申迪旅游控股股东、实经营性往

度假开发有限际控制人的附预付款项210-102接受服务来公司属企业

控股股东、实经营性往

上海锦江饭店际控制人的附预付款项129-291接受服务来有限公司属企业

控股股东、实经营性往

上海锦江国际际控制人的附预付款项11-11接受服务来饭店有限公司属企业

上海中旅国际控股股东、实经营性往

旅行社有限公际控制人的附预付款项-266-266-接受服务来司属企业

控股股东、实经营性往

上海锦创源商际控制人的附预付款项-16-16-接受服务来

业有限公司属企业上海锦江御味控股股东、实经营性往

食品科技有限际控制人的附预付款项-6-6-接受服务来公司属企业

控股股东、实经营性往

上海锦江汽车际控制人的附预付款项-21-21-接受服务来服务有限公司属企业

控股股东、实经营性往

上海虹桥宾馆际控制人的附预付款项116-17-接受服务来有限公司属企业

控股股东、实经营性往

上海扬子江大际控制人的附预付款项4--4-接受服务来酒店有限公司属企业

控股股东、实经营性往

上海东锦江大际控制人的附预付款项-2-2-接受服务来酒店有限公司属企业

上海锦江国际控股股东、实经营性往

食品餐饮管理际控制人的附预付款项-3-3-接受服务来有限公司属企业

控股股东、实经营性往

上海锦江花园际控制人的附预付款项-29-29-接受服务来饭店有限公司属企业

控股股东、实经营性往

上海锦闵旅馆际控制人的附预付款项-22-22-接受服务来有限公司属企业上海锦江旅游子公司及其控其他应收非经营性

648-11-659资金融通

控股有限公司制的法人款往来上市公司的子公司及其附属企业其他反映上海锦江旅游子公司及其控非经营性占用实质21600225002852258521800资金融通控股有限公司制的法人往来科目上市公司的子公上海国旅国际子公司及其控其他反映非经营性

-1000661000资金融通司及其附属企业旅行社有限公制的法人占用实质往来司科目上海锦江国际其他反映子公司及其控非经营性绿色假期旅游占用实质7491056111749资金融通制的法人往来有限公司科目其他反映上海锦江国际子公司及其控非经营性

占用实质-50033500资金融通会展有限公司制的法人往来科目其他反映上海华亭海外子公司及其控非经营性占用实质2302303233230资金融通旅游有限公司制的法人往来科目上海国之旅国其他反映子公司及其控非经营性

际货运代理有占用实质100--5050资金融通制的法人往来限公司科目其他反映子公司及其控非经营性

上海旅行社有占用实质80-181-资金融通制的法人往来限公司科目非经营性关联自然人无无往来福建环大金湖本公司的联营经营性往

应收账款-551-277274提供服务发展有限公司企业来其他关联方及其上海一日旅行其他反映附属企业本公司的联营非经营性

社有占用实质33---33资金融通企业往来限公司科目

总计///25185292743152891925855//