证券代码：900929 证券简称：锦旅 B股

上海锦江国际旅游股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人管丽娟、主管会计工作负责人周嵘及会计机构负责人（会计主管人员）毛佳丽保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

本报告期比 年初至报告期

上年同期增 末比上年同期

项目 本报告期 年初至报告期末

减变动幅度 增减变动幅度

(%) (%)

营业收入 217740928.54 5.07 601784350.75 5.73

利润总额 -1562391.06 81.23 767638.78 -96.77归属于上市公司股东的净

-1507102.23 81.61 1430883.36 -94.15利润归属于上市公司股东的扣

-1475089.74 81.91 328619.15 -98.58除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

-5061446.91 -209.49 -61627006.80 -244.52净额

基本每股收益（元/股） -0.0114 81.61 0.0108 -94.15

稀释每股收益（元/股） -0.0114 81.61 0.0108 -94.15

加权平均净资产收益率 上升 0.63个 下降 2.24个

-0.15 0.14

（%） 百分点 百分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 1632389257.91 1472623267.50 10.85归属于上市公司股东的所

1097134962.03 1042823653.66 5.21

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产

5000.00 -48625.22

减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

52387.75 1572894.76

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100050.76 -54089.29

其他符合非经常性损益定义的损益项目 - -

减：所得税影响额 -10665.75 326885.96

少数股东权益影响额（税后） 15.23 41030.08

合计 -32012.49 1102264.21

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

预付款项 96.39 下半年预付供应商款项增加所致。

固定资产 54.19 原投资性房地产转自用所致。

使用权资产 -65.85 租用的办公场地正常摊销。

其他非流动资产 -40.76 受限货币资金减少所致。

应付账款 45.02 下半年旅游业务团需付供应商款项增加所致。

应付职工薪酬 -58.74 去年期末有应付年终奖，本期末无此项所致。

项目名称 变动比例（%） 主要原因

租赁负债经正常摊销、本期需重分类至此科目的

一年内到期的非流动负债 -71.52金额减少所致。

长期借款 32.32 本期向银行申请的经营性资金借款增加所致。

少数股东权益 690.52 本期新设子公司引入新的少数股东所致。

本公司持有的上市流通股票本期收到的分红同比

投资收益 -62.42减少所致。

本期应收款增加，按准则应计提的坏账准备增加信用减值损失 -497.39所致。

营业外收入 164.09 本期结转到期无法清偿的应付款项所致。

所得税费用 -304.32 本期确认的递延所得税资产增加所致。

归属母公司所有者的其他 本公司持有的上市流通股票本期末股价上升所

186.15

综合收益的税后净额 致。

非全资子公司减亏，少数股东应确认的亏损减少少数股东损益 50.77所致。

利润总额_本报告期 81.23 本报告期旅游主业经营较上年同期好转所致。

利润总额_年初至报告期 公司持有的上市流通股票本年度收到的分红同比

-96.77末 减少所致。

归属于上市公司股东的净

81.61 本报告期旅游主业经营较上年同期好转所致。

利润_本报告期

归属于上市公司股东的净 本公司持有的上市流通股票本年度收到的分红同

-94.15

利润_年初至报告期末 比减少所致。

归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润 81.91 本报告期旅游主业经营较上年同期好转所致。

_本报告期归属于上市公司股东的扣本公司持有的上市流通股票本年度收到的分红同

除非经常性损益的净利润 -98.58比减少所致。

_年初至报告期末

基本每股收益_本报告期 81.61 本报告期旅游主业经营较上年同期好转所致。

基本每股收益_年初至报 本公司持有的上市流通股票本年度收到的分红同

-94.15

告期末 比减少所致。

稀释每股收益_本报告期 81.61 本报告期旅游主业经营较上年同期好转所致。

稀释每股收益_年初至报 本公司持有的上市流通股票本年度收到的分红同

-94.15

告期末 比减少所致。

经营活动产生的现金流量 本报告期旅游业务及商旅票务业务垫资同比增

-209.49

净额_本报告期 加、导致资金净流出增加所致。

经营活动产生的现金流量 本期旅游业务及商旅票务业务垫资同比增加、导

-244.52

净额_年初至报告期末 致资金净流出增加所致。

投资活动产生的现金流量 本公司持有的上市流通股票本期收到的分红同比

-54.95

净额 减少所致。

筹资活动产生的现金流量 主要是* 本期公司新设子公司收到少数股东投资

51.07

净额 款同比增加、* 本期分配股利同比减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股

报告期末普通股股东总数 9896 -

东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含转融通出借股份）

质押、标记或冻持股

持有非流通 结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例

的股份数量 股份

(%) 数量状态

上海锦江资本有限公司 国有法人 66556270 50.21 66556270 无

曲辰 境内自然人 1113500 0.84 - 未知

王雪玲 境内自然人 1042014 0.79 - 未知

陈尔愈 境内自然人 850000 0.64 - 未知

吴晓波 境内自然人 636044 0.48 - 未知

宋伟铭 境内自然人 549000 0.41 - 未知

陈勐 境内自然人 519142 0.39 - 未知

王文 境内自然人 497309 0.38 - 未知

黄春辉 境内自然人 462882 0.35 - 未知

沈伟刚 境内自然人 462125 0.35 - 未知

前 10名流通股股东持股情况（不含转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有流通股的数量

股份种类 数量

曲辰 1113500 境内上市外资股 1113500

王雪玲 1042014 境内上市外资股 1042014

陈尔愈 850000 境内上市外资股 850000

吴晓波 636044 境内上市外资股 636044

宋伟铭 549000 境内上市外资股 549000

陈勐 519142 境内上市外资股 519142

王文 497309 境内上市外资股 497309

黄春辉 462882 境内上市外资股 462882

沈伟刚 462125 境内上市外资股 462125

吴卫星 387900 境内上市外资股 387900

1.未知前十名股东之间存在关联关系或一致行动的情况；

上述股东关联关系或一致行 2.未知前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况；

动的说明 3.未知前十名流通股股东和前十名股东之间存在关联关系和一致行动的情况。

前 10名股东及前 10名流通股股东参与融资融券及转融

通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 140228598.92 154922368.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款 178989522.39 153843776.61应收款项融资

预付款项 156665883.22 79773304.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 5151620.05 4345277.36

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 -

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 -

其他流动资产 2208514.59 2896320.10

流动资产合计 483244139.17 395781046.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 44214541.54 50191831.73

其他权益工具投资 944818104.00 856707398.00其他非流动金融资产

投资性房地产 109570588.36 121571001.75

固定资产 22473590.83 14575015.29

在建工程 2614453.20生产性生物资产油气资产

使用权资产 1427875.05 4180739.13

无形资产 6908678.08 8429659.67

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 631400.11 631400.11

长期待摊费用 2122879.57 2209344.25

递延所得税资产 8253429.59 8033320.31

其他非流动资产 6109578.41 10312510.60

非流动资产合计 1149145118.74 1076842220.84

资产总计 1632389257.91 1472623267.50

流动负债：

短期借款 10000000.00 10000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 156257695.26 107748841.26预收款项

合同负债 136930184.59 111786111.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 8952599.74 21696080.38

应交税费 11048009.08 10743020.83

其他应付款 27940062.79 34220169.62

其中：应付利息 10810.72

应付股利 6629004.49应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1119410.34 3930277.96其他流动负债

流动负债合计 352247961.80 300124501.50

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 39300000.00 29700000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 201762.51 171347.47长期应付款

长期应付职工薪酬 22384562.60 24250033.87预计负债递延收益

递延所得税负债 100928736.99 78972976.52其他非流动负债

非流动负债合计 162815062.10 133094357.86

负债合计 515063023.90 433218859.36

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 132556270.00 132556270.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 194489011.45 194489011.45

减：库存股

其他综合收益 306403587.50 240320558.00专项储备

盈余公积 147798842.16 147798842.16一般风险准备

未分配利润 315887250.92 327658972.05

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

1097134962.03 1042823653.66

合计

少数股东权益 20191271.98 -3419245.52

所有者权益（或股东权益）合计 1117326234.01 1039404408.14

负债和所有者权益（或股东权益）总计 1632389257.91 1472623267.50

公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：周嵘 会计机构负责人：毛佳丽

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 601784350.75 569183329.37

其中：营业收入 601784350.75 569183329.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 615320410.44 584519036.11

其中：营业成本 529055656.28 493973687.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 2849273.56 2869700.79

销售费用 50389694.15 50227347.65

管理费用 30578860.84 34677413.40研发费用

财务费用 2446925.61 2770887.18

其中：利息费用利息收入

加：其他收益 1572894.76 2025137.49投资收益（损失以“-”

13909967.36 37014849.17号填列）

其中：对联营企业和合

-5927551.16 -4967189.05营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以-1076449.14 270881.78“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以-48625.22 -“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填

821728.07 23975161.70

列）

加：营业外收入 136602.52 51725.98

减：营业外支出 190691.81 241757.46四、利润总额（亏损总额以“-”号

767638.78 23785130.22

填列）

减：所得税费用 -273762.08 133985.95五、净利润（净亏损以“-”号填

1041400.86 23651144.27

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损

1041400.86 23651144.27以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

1430883.36 24442225.97润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-389482.50 -791081.70“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 66083029.50 -76707407.97

（一）归属母公司所有者的其他

66083029.50 -76707407.97

综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

66083029.50 -76707407.97

合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允

66083029.50 -76707407.97

价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 67124430.36 -53056263.70

（一）归属于母公司所有者的综

67513912.86 -52265182.00

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

-389482.50 -791081.70益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.0108 0.1844

（二）稀释每股收益（元/股） 0.0108 0.1844

公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：周嵘 会计机构负责人：毛佳丽合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：上海锦江国际旅游股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1018992913.91 885386688.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 13451713.45 20011311.87

经营活动现金流入小计 1032444627.36 905398000.08

购买商品、接受劳务支付的现金 967339641.28 805087437.13

客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 72846607.42 79235438.23

支付的各项税费 8118545.83 10524945.04

支付其他与经营活动有关的现金 45766839.63 28438116.02

经营活动现金流出小计 1094071634.16 923285936.42

经营活动产生的现金流量净额 -61627006.80 -17887936.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 19913136.15 42070986.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资

6575.00 30600.00

产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 19919711.15 42101586.94

购建固定资产、无形资产和其他长期资

3749588.94 3211289.19

产支付的现金

投资支付的现金 3000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3749588.94 6211289.19

投资活动产生的现金流量净额 16170122.21 35890297.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 24000000.00 -

其中：子公司吸收少数股东投资收到

24000000.00 -

的现金

取得借款收到的现金 20000000.00 41000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 44000000.00 41000000.00

偿还债务支付的现金 10465393.26 11000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7321798.53 11071360.49

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2277324.63 3084646.84

筹资活动现金流出小计 20064516.42 25156007.33

筹资活动产生的现金流量净额 23935483.58 15843992.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

993335.38 661786.35

响

五、现金及现金等价物净增加额 -20528065.63 34508140.43

加：期初现金及现金等价物余额 147091622.45 89250451.92

六、期末现金及现金等价物余额 126563556.82 123758592.35

公司负责人：管丽娟 主管会计工作负责人：周嵘 会计机构负责人：毛佳丽

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2026年 10月 28日